流通市值:95.15亿 | 总市值:95.15亿 | ||
流通股本:2.07亿 | 总股本:2.07亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,479,581.28 | 277,769,223.2 | 199,785,519.93 | 129,755,933.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,320,320.96 | 4,797,031.24 | 1,964,703.43 | 743,705.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 59,799,902.24 | 282,566,254.44 | 201,750,223.36 | 130,499,638.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,789,351.99 | 6,476,604.17 | 4,908,295.96 | 1,924,153.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,683,046.37 | 70,833,921.97 | 44,515,193.01 | 30,323,137.77 |
支付的各项税费 | 924,685.1 | 23,890,080.46 | 22,150,163.81 | 20,447,755.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,864,750.02 | 141,928,624.68 | 109,311,207.02 | 73,027,796.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 95,261,833.48 | 243,129,231.28 | 180,884,859.8 | 125,722,843.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,461,931.24 | 39,437,023.16 | 20,865,363.56 | 4,776,795.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,265,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 244,086.29 | 22,385,157.16 | 21,826,587.19 | 17,483,675.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 500 | 10,512.47 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 4,581,500,000 | 2,890,000,000 | 885,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,265,244,086.29 | 4,603,885,657.16 | 2,911,837,099.66 | 902,483,675.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426,825 | 80,035,957.89 | 52,635,249.48 | 16,964,313.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,278,000,000 | 4,716,500,000 | 3,028,000,000 | 1,470,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,278,426,825 | 4,796,535,957.89 | 3,080,635,249.48 | 1,486,964,313.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,182,738.71 | -192,650,300.73 | -168,798,149.82 | -584,480,638.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,588,963.52 | 18,769,985.62 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 9,100,000 | 9,100,000 | 9,100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,588,963.52 | 27,869,985.62 | 9,100,000 | 9,100,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 53,100,000 | 42,200,000 | 22,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 49,794,721.41 | 49,786,731.63 | 49,667,426.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 37,240,964.92 | 27,935,885.49 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 140,135,686.33 | 119,922,617.12 | 71,767,426.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,588,963.52 | -112,265,700.71 | -110,822,617.12 | -62,667,426.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,055,706.43 | -265,478,978.28 | -258,755,403.38 | -642,371,268.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 644,406,689.31 | 909,885,667.59 | 909,885,667.59 | 909,885,667.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 598,350,982.88 | 644,406,689.31 | 651,130,264.21 | 267,514,398.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,975,282.6 | - | 34,508,920.16 |
资产减值准备 | - | 4,239 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,947,194.29 | - | 5,359,686.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,947,194.29 | - | 5,359,686.03 |
无形资产摊销 | - | 216,258.12 | - | 108,129.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 697,611.2 | - | 215,618.1 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -708,263.01 |
财务费用 | - | -12,977,103.54 | - | -10,227,842.37 |
投资损失 | - | -9,690,418.32 | - | -3,518,424.66 |
递延所得税 | - | -2,547,242.48 | - | -1,521,091.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,974,636.2 | - | -1,426,493.96 |
递延所得税负债增加 | - | -572,606.28 | - | -94,597.26 |
存货的减少 | - | -16,728,096.32 | - | -2,068,433.15 |
经营性应收项目的减少 | - | 84,995,922.09 | - | -7,642,054.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -17,397,198.18 | - | -9,490,348.79 |
现金的期末余额 | - | 644,406,689.31 | - | 267,514,398.85 |
减:现金的期初余额 | - | 909,885,667.59 | - | 909,885,667.59 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-29 | 2024-08-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |