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上海谊众

(688091)

  

流通市值:95.15亿  总市值:95.15亿
流通股本:2.07亿   总股本:2.07亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金58,479,581.28277,769,223.2199,785,519.93129,755,933.37
收到其他与经营活动有关的现金1,320,320.964,797,031.241,964,703.43743,705.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计59,799,902.24282,566,254.44201,750,223.36130,499,638.8
购买商品、接受劳务支付的现金25,789,351.996,476,604.174,908,295.961,924,153.41
支付给职工以及为职工支付的现金19,683,046.3770,833,921.9744,515,193.0130,323,137.77
支付的各项税费924,685.123,890,080.4622,150,163.8120,447,755.52
支付其他与经营活动有关的现金48,864,750.02141,928,624.68109,311,207.0273,027,796.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计95,261,833.48243,129,231.28180,884,859.8125,722,843.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-35,461,931.2439,437,023.1620,865,363.564,776,795.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,265,000,000---
取得投资收益收到的现金244,086.2922,385,157.1621,826,587.1917,483,675.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-50010,512.47-
收到的其他与投资活动有关的现金-4,581,500,0002,890,000,000885,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,265,244,086.294,603,885,657.162,911,837,099.66902,483,675.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金426,82580,035,957.8952,635,249.4816,964,313.64
支付其他与投资活动有关的现金2,278,000,0004,716,500,0003,028,000,0001,470,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,278,426,8254,796,535,957.893,080,635,249.481,486,964,313.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,182,738.71-192,650,300.73-168,798,149.82-584,480,638.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,588,963.5218,769,985.62--
取得借款收到的现金-9,100,0009,100,0009,100,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,588,963.5227,869,985.629,100,0009,100,000
偿还债务支付的现金-53,100,00042,200,00022,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-49,794,721.4149,786,731.6349,667,426.06
支付其他与筹资活动有关的现金-37,240,964.9227,935,885.49-
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-140,135,686.33119,922,617.1271,767,426.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,588,963.52-112,265,700.71-110,822,617.12-62,667,426.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-46,055,706.43-265,478,978.28-258,755,403.38-642,371,268.74
加:期初现金及现金等价物余额644,406,689.31909,885,667.59909,885,667.59909,885,667.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额598,350,982.88644,406,689.31651,130,264.21267,514,398.85
补充资料:
净利润-6,975,282.6-34,508,920.16
资产减值准备-4,239--
固定资产和投资性房地产折旧-10,947,194.29-5,359,686.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,947,194.29-5,359,686.03
无形资产摊销-216,258.12-108,129.06
长期待摊费用摊销-697,611.2-215,618.1
公允价值变动损失----708,263.01
财务费用--12,977,103.54--10,227,842.37
投资损失--9,690,418.32--3,518,424.66
递延所得税--2,547,242.48--1,521,091.22
其中:递延所得税资产减少--1,974,636.2--1,426,493.96
递延所得税负债增加--572,606.28--94,597.26
存货的减少--16,728,096.32--2,068,433.15
经营性应收项目的减少-84,995,922.09--7,642,054.25
经营性应付项目的增加--17,397,198.18--9,490,348.79
现金的期末余额-644,406,689.31-267,514,398.85
减:现金的期初余额-909,885,667.59-909,885,667.59
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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