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博众精工

(688097)

  

流通市值:112.81亿  总市值:113.58亿
流通股本:4.44亿   总股本:4.47亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金972,397,787.94,229,591,489.522,825,040,626.221,555,699,604.44
收到的税费返还11,381,934.0256,316,933.3262,239,500.9819,302,445.77
收到其他与经营活动有关的现金66,762,186.68419,652,660.02316,834,718.59188,004,713.32
经营活动现金流入的平衡项目000.010
经营活动现金流入小计1,050,541,908.64,705,561,082.863,204,114,845.81,763,006,763.53
购买商品、接受劳务支付的现金406,416,070.232,440,363,420.71,392,953,584.23995,496,865.28
支付给职工以及为职工支付的现金364,466,391.891,271,286,124.211,008,909,653.21646,356,469.47
支付的各项税费109,543,038.2181,278,630.42169,856,612.39142,029,781.53
支付其他与经营活动有关的现金122,107,378.13493,857,685.47493,474,912.42316,014,320.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,002,532,878.454,386,785,860.83,065,194,762.252,099,897,436.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0.010
经营活动产生的现金流量净额48,009,030.15318,775,222.06138,920,083.54-336,890,672.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-24,795,931.42--
取得投资收益收到的现金835,732.635,355,792.653,399,799.341,588,189.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,038.25,021,315.387,000-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--50,363,988.19--
收到的其他与投资活动有关的现金4,831,648.12---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,677,418.95-15,190,948.743,406,799.341,588,189.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,541,948.74194,183,528.0161,718,591.728,618,222.7
投资支付的现金220,032,681.5325,333,333329,537,653384,792,827.4
支付其他与投资活动有关的现金--42,775,920.5442,775,920.54
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计229,574,630.27219,516,861.01434,032,165.26436,186,970.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-223,897,211.32-234,707,809.75-430,625,365.92-434,598,781.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,500,00058,169,145.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,222,222.22--
取得借款收到的现金762,731,1801,385,155,737.31,750,061,708.271,154,017,384.02
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计765,231,1801,443,324,882.511,750,061,708.271,154,017,384.02
偿还债务支付的现金331,447,6001,565,793,904.431,622,936,944.39943,089,040.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,339,273157,513,788.05116,908,105.3239,421,819.23
支付其他与筹资活动有关的现金1,352,244.6878,701,151.5761,543,089.4945,071,174.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计345,139,117.681,802,008,844.051,801,388,139.21,027,582,034.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000.010
筹资活动产生的现金流量净额420,092,062.32-358,683,961.54-51,326,430.92126,435,349.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,564,875.919,976,007.5917,244,731.072,274,179.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额245,768,757.06-264,640,541.64-325,786,982.23-642,779,925.04
加:期初现金及现金等价物余额922,596,526.171,187,237,067.811,187,237,067.821,187,237,067.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,168,365,283.23922,596,526.17861,450,085.59544,457,142.77
补充资料:
净利润-388,884,166.12-98,331,536.04
资产减值准备-66,676,497.54-5,596,792.83
固定资产和投资性房地产折旧-76,828,675.61-36,054,650.8
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-76,828,675.61-36,054,650.8
无形资产摊销-7,818,361.15-3,698,524.92
长期待摊费用摊销-7,800,606.66-4,051,704.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-550,300.52--232,256.64
固定资产报废损失-104,265.74--
财务费用-42,825,902.19-25,692,819.71
投资损失--11,838,520.59--1,837,827.4
递延所得税--15,200,110.24--1,966,027.5
其中:递延所得税资产减少--16,086,827.06--2,176,483.85
递延所得税负债增加-886,716.82-210,456.35
存货的减少--338,143,502.2--986,492,443.54
经营性应收项目的减少--1,102,815,644.55--288,797,802.42
经营性应付项目的增加-1,028,376,941.72-747,225,634.31
其他-81,670,247.43--9,988,811.1
现金的期末余额-922,596,526.17-544,457,142.77
减:现金的期初余额-1,187,237,067.81-1,187,237,067.81
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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