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华大智造

(688114)

  

流通市值:159.44亿  总市值:311.23亿
流通股本:2.13亿   总股本:4.16亿

现金流量表

报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,425,479,130.02675,528,085.374,184,740,058.393,274,698,947.83
收到的税费返还76,877,156.754,308,206.09132,936,514126,028,192.87
收到其他与经营活动有关的现金183,983,108.680,948,753.682,346,937,255.522,261,234,557.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,686,339,395.32810,785,045.146,664,613,827.915,661,961,698.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,177,692,207.51569,709,074.922,679,438,2792,000,250,807.45
支付给职工以及为职工支付的现金711,893,632.16441,555,569.231,032,590,446.61788,889,114.02
支付的各项税费141,717,360.2972,529,324.07743,064,769237,938,051.9
支付其他与经营活动有关的现金362,141,468.02178,662,471.79788,274,985.46562,501,803.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,393,444,667.981,262,456,440.015,243,368,480.073,589,579,777.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-707,105,272.66-451,671,394.871,421,245,347.842,072,381,921.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--162,579,537162,579,536.83
取得投资收益收到的现金--16,534,50316,534,503.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--54,55024,530
收到的其他与投资活动有关的现金--25,361,441.0927,135,780.82
投资活动现金流入的平衡项目--00
投资活动现金流入小计--204,530,031.09206,274,350.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金205,362,176.0558,564,670.42938,417,069305,226,424.31
投资支付的现金--207,778,805167,778,804.81
支付其他与投资活动有关的现金--58,458,510.9337,935,215.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计205,362,176.0558,564,670.421,204,654,384.93510,940,444.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-205,362,176.05-58,564,670.42-1,000,124,353.84-304,666,093.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金38,695,951.8-3,351,770,9043,349,475,153.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000,0001,000,000
取得借款收到的现金300,000,000-50,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计338,695,951.8-3,401,770,9043,349,475,153.82
偿还债务支付的现金50,000,000-30,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,472,638.7331,319.23255,948108,708.34
支付其他与筹资活动有关的现金37,998,915.9319,227,571.9782,542,75250,069,101.46
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计89,471,554.6319,558,891.2112,798,70080,177,809.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额249,224,397.17-19,558,891.23,288,972,2043,269,297,344.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66,678,614.7-27,280,784.41173,443,983.59188,716,833.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-596,564,436.84-557,075,740.93,883,537,181.595,225,730,004.58
加:期初现金及现金等价物余额6,468,985,526.586,468,985,526.582,585,448,344.992,585,448,344.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,872,421,089.745,911,909,785.686,468,985,526.587,811,178,349.57
补充资料:
净利润-95,868,961.74-2,022,988,039.69-
资产减值准备40,150,322.68-79,756,473.33-
固定资产和投资性房地产折旧73,872,556.92-119,958,281.97-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧73,872,556.92-119,958,281.97-
无形资产摊销49,678,364.69-106,345,869.08-
长期待摊费用摊销12,333,375.86-21,395,417.68-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-137,871.85--636,673.23-
固定资产报废损失260,688.46-3,112,603.68-
公允价值变动损失--23,643,097.73-
财务费用6,188,333.97-8,570,897.37-
投资损失976,777.41-27,519,583.89-
递延所得税-32,547,377.41--53,980,198.33-
其中:递延所得税资产减少-32,580,197.54--49,957,917.25-
递延所得税负债增加32,820.13--4,022,281.08-
存货的减少-222,011,165.17--426,390,945.15-
经营性应收项目的减少-117,863,923.08--292,628,571.62-
经营性应付项目的增加-464,226,287.85--315,341,670.76-
其他5,846,958.46-35,777,969.81-
现金的期末余额5,872,421,089.74-6,468,985,526.58-
减:现金的期初余额6,468,985,526.58-2,585,448,344.99-
公告日期2023-08-112023-04-252023-04-252022-10-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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