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华大智造

(688114)

  

流通市值:160.44亿  总市值:313.84亿
流通股本:2.13亿   总股本:4.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金796,010,306.822,486,010,299.111,521,102,245.41975,113,642.65
收到的税费返还2,553,529.8152,426,407.57139,683,585.0772,663,691.34
收到其他与经营活动有关的现金24,950,135.57208,976,138.65167,637,000.7276,319,369.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计823,513,972.192,847,412,845.331,828,422,831.21,124,096,703.34
购买商品、接受劳务支付的现金386,412,111.91,564,073,803.06982,262,006.73616,079,658.37
支付给职工以及为职工支付的现金269,438,980.541,138,877,641.81911,555,285.18626,410,714.94
支付的各项税费57,108,370.14215,280,026.78173,699,081.12127,079,461.05
支付其他与经营活动有关的现金178,975,838.51703,582,441.43611,392,528.38332,178,246.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计891,935,301.093,621,813,913.082,678,908,901.411,701,748,080.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-68,421,328.9-774,401,067.75-850,486,070.21-577,651,377.65
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金7,976,656.912,357,500.03625,724.92-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额164.5319,41019,41019,410
收到的其他与投资活动有关的现金2,518,000,0001,274,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,525,976,821.441,276,376,910.03645,134.9219,410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,917,590.83385,054,459.08333,227,325.27258,071,372.69
投资支付的现金-12,000,00054,695,05912,000,000
支付其他与投资活动有关的现金2,012,000,0002,814,643,125--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,074,917,590.833,211,697,584.08387,922,384.27270,071,372.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额451,059,230.61-1,935,320,674.05-387,277,249.35-270,051,962.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-62,639,911.4462,639,911.44-
取得借款收到的现金413,160,000400,000,000300,000,000300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-2,822,200.882,822,200.88-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计413,160,000465,462,112.32365,462,112.32300,000,000
偿还债务支付的现金2,100,000202,400,000102,300,000100,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,317,14124,167,596.938,264,142.244,714,748.9
支付其他与筹资活动有关的现金16,470,993.58342,636,923.47279,708,133.78214,446,006.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,888,134.58569,204,520.4390,272,276.02319,360,755.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额391,271,865.42-103,742,408.08-24,810,163.7-19,360,755.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,874,189.444,323,075.17-7,463,984.912,827,332
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额777,783,956.57-2,809,141,074.71-1,270,037,468.17-864,236,763.97
加:期初现金及现金等价物余额1,963,529,391.624,772,670,466.334,772,670,466.334,772,670,466.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,741,313,348.191,963,529,391.623,502,632,998.163,908,433,702.36
补充资料:
净利润--609,017,729.26--301,211,502.06
资产减值准备-90,714,943.89-20,923,232.25
固定资产和投资性房地产折旧-267,353,313.06-78,779,324.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-267,353,313.06-78,779,324.37
无形资产摊销-105,908,447.06-52,821,457.8
长期待摊费用摊销-36,241,502.51-16,800,821.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,993,406.99--21,533.4
固定资产报废损失-1,569,328.33-111,109.71
公允价值变动损失--601,299.3-605,885.31
财务费用-23,656,001.62-8,655,893.6
投资损失-197,394.88-741,964.03
递延所得税--8,222,225.25--6,855,339.33
其中:递延所得税资产减少--7,621,033.73--6,868,592.48
递延所得税负债增加--601,191.52-13,253.15
存货的减少--84,148,028.18-92,974,203.97
经营性应收项目的减少--754,019,026.47--305,639,393.9
经营性应付项目的增加-48,700,276.29--267,828,904.03
其他-6,288,499.99--
现金的期末余额-1,963,529,391.62-3,908,433,702.36
减:现金的期初余额-4,772,670,466.33-4,772,670,466.33
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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