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聚辰股份

(688123)

  

流通市值:86.85亿  总市值:86.85亿
流通股本:1.58亿   总股本:1.58亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金561,747,689.66391,344,341.23215,634,505.45992,031,873.62
收到的税费返还10,262,407.039,319,197.399,318,506.3529,831,831.41
收到其他与经营活动有关的现金19,064,165.5515,593,363.864,883,585.1614,159,169.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计591,074,262.24416,256,902.48229,836,596.961,036,022,874.86
购买商品、接受劳务支付的现金361,234,536.94262,531,000.99162,579,554.25567,537,701.43
支付给职工以及为职工支付的现金108,174,740.5875,120,312.7550,920,404.9197,920,902.54
支付的各项税费45,667,664.440,677,668.8719,774,806.3435,511,260.26
支付其他与经营活动有关的现金31,791,227.1820,732,889.5112,683,056.8746,813,346.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计546,868,169.1399,061,872.12245,957,822.37747,783,210.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额44,206,093.1417,195,030.36-16,121,225.41288,239,664.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,590,342,739.731,190,342,739.73790,342,739.731,545,500,000
取得投资收益收到的现金15,459,433.319,334,429.546,866,895.356,649,242.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,605,802,173.041,199,677,169.27797,209,635.031,602,149,242.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,310,124.2314,253,939.897,020,678.5849,398,301.16
投资支付的现金1,759,838,241.671,254,342,739.73890,342,739.731,528,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,781,148,365.91,268,596,679.62897,363,418.311,577,398,301.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-175,346,192.86-68,919,510.35-100,153,783.2824,750,940.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,596,816.259,946,611.5940,0001,405,440
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,920,000940,000940,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计18,596,816.259,946,611.5940,0001,405,440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金106,751,758.96106,490,480.1-32,627,304.09
支付其他与筹资活动有关的现金4,237,532.22,498,063.441,640,106.56,377,183.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计110,989,291.16108,988,543.541,640,106.539,004,487.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-92,392,474.91-99,041,932.04-700,106.5-37,599,047.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102,460.6234,340.59-1,499,659.988,367,535.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-223,430,114.03-150,532,071.44-118,474,775.17283,759,093.19
加:期初现金及现金等价物余额717,324,188.31717,324,188.31717,324,188.31433,565,095.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0-0.0100
期末现金及现金等价物余额493,894,074.28566,792,116.86598,849,413.14717,324,188.31
补充资料:
净利润-55,497,295.63-346,316,336.94
资产减值准备-3,405,250.27-25,241,735.89
固定资产和投资性房地产折旧-3,856,736.87-2,462,349.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,856,736.87-2,462,349.37
无形资产摊销-855,084.75-2,824,346.09
长期待摊费用摊销-1,814,249.48-1,877,104.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28,664.04--
公允价值变动损失--6,942,629.76-51,699,609.43
财务费用--1,301,786.75--4,795,393.72
投资损失--4,656,554.2--21,610,524.51
递延所得税--4,426,271.26--16,515,832.79
其中:递延所得税资产减少--4,426,271.26--7,469,919.98
递延所得税负债增加-0--9,045,912.81
存货的减少--49,638,758.24--136,543,650.54
经营性应收项目的减少-50,964,482.63--76,235,033.02
经营性应付项目的增加--52,336,751.8-40,078,231.13
其他-18,888,775.7-65,285,981.12
现金的期末余额-566,792,116.86-717,324,188.31
减:现金的期初余额-717,324,188.31-433,565,095.12
公告日期2023-10-312023-08-192023-04-292023-04-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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