流通市值:86.85亿 | 总市值:86.85亿 | ||
流通股本:1.58亿 | 总股本:1.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,747,689.66 | 391,344,341.23 | 215,634,505.45 | 992,031,873.62 |
收到的税费返还 | 10,262,407.03 | 9,319,197.39 | 9,318,506.35 | 29,831,831.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,064,165.55 | 15,593,363.86 | 4,883,585.16 | 14,159,169.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 591,074,262.24 | 416,256,902.48 | 229,836,596.96 | 1,036,022,874.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,234,536.94 | 262,531,000.99 | 162,579,554.25 | 567,537,701.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,174,740.58 | 75,120,312.75 | 50,920,404.91 | 97,920,902.54 |
支付的各项税费 | 45,667,664.4 | 40,677,668.87 | 19,774,806.34 | 35,511,260.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,791,227.18 | 20,732,889.51 | 12,683,056.87 | 46,813,346.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 546,868,169.1 | 399,061,872.12 | 245,957,822.37 | 747,783,210.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,206,093.14 | 17,195,030.36 | -16,121,225.41 | 288,239,664.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,590,342,739.73 | 1,190,342,739.73 | 790,342,739.73 | 1,545,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 15,459,433.31 | 9,334,429.54 | 6,866,895.3 | 56,649,242.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,605,802,173.04 | 1,199,677,169.27 | 797,209,635.03 | 1,602,149,242.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,310,124.23 | 14,253,939.89 | 7,020,678.58 | 49,398,301.16 |
投资支付的现金 | 1,759,838,241.67 | 1,254,342,739.73 | 890,342,739.73 | 1,528,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,781,148,365.9 | 1,268,596,679.62 | 897,363,418.31 | 1,577,398,301.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,346,192.86 | -68,919,510.35 | -100,153,783.28 | 24,750,940.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,596,816.25 | 9,946,611.5 | 940,000 | 1,405,440 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,920,000 | 940,000 | 940,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18,596,816.25 | 9,946,611.5 | 940,000 | 1,405,440 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,751,758.96 | 106,490,480.1 | - | 32,627,304.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,237,532.2 | 2,498,063.44 | 1,640,106.5 | 6,377,183.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 110,989,291.16 | 108,988,543.54 | 1,640,106.5 | 39,004,487.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,392,474.91 | -99,041,932.04 | -700,106.5 | -37,599,047.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102,460.6 | 234,340.59 | -1,499,659.98 | 8,367,535.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -223,430,114.03 | -150,532,071.44 | -118,474,775.17 | 283,759,093.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 717,324,188.31 | 717,324,188.31 | 717,324,188.31 | 433,565,095.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 493,894,074.28 | 566,792,116.86 | 598,849,413.14 | 717,324,188.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 55,497,295.63 | - | 346,316,336.94 |
资产减值准备 | - | 3,405,250.27 | - | 25,241,735.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,856,736.87 | - | 2,462,349.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,856,736.87 | - | 2,462,349.37 |
无形资产摊销 | - | 855,084.75 | - | 2,824,346.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,814,249.48 | - | 1,877,104.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 28,664.04 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,942,629.76 | - | 51,699,609.43 |
财务费用 | - | -1,301,786.75 | - | -4,795,393.72 |
投资损失 | - | -4,656,554.2 | - | -21,610,524.51 |
递延所得税 | - | -4,426,271.26 | - | -16,515,832.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,426,271.26 | - | -7,469,919.98 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -9,045,912.81 |
存货的减少 | - | -49,638,758.24 | - | -136,543,650.54 |
经营性应收项目的减少 | - | 50,964,482.63 | - | -76,235,033.02 |
经营性应付项目的增加 | - | -52,336,751.8 | - | 40,078,231.13 |
其他 | - | 18,888,775.7 | - | 65,285,981.12 |
现金的期末余额 | - | 566,792,116.86 | - | 717,324,188.31 |
减:现金的期初余额 | - | 717,324,188.31 | - | 433,565,095.12 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-04-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |