流通市值:33.12亿 | 总市值:33.12亿 | ||
流通股本:2.00亿 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,828,427.54 | 536,555,701.93 | 375,571,642.49 | 245,291,304.64 |
收到的税费返还 | 2,802,230.36 | 8,886,747.09 | 8,982,661.71 | 5,254,805.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,480,552.81 | 19,000,282.55 | 14,657,274.52 | 14,443,407.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 169,111,210.71 | 564,442,731.57 | 399,211,578.72 | 264,989,517.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,220,001.53 | 103,825,941.11 | 78,537,909.83 | 43,239,932.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,942,877.88 | 188,999,056.5 | 139,267,273.56 | 93,646,305.27 |
支付的各项税费 | 17,651,651.85 | 45,451,249.39 | 29,852,975.95 | 24,024,013.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,707,275.98 | 29,723,774.05 | 23,169,081.5 | 28,613,045.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 113,521,807.24 | 368,000,021.05 | 270,827,240.84 | 189,523,297.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,589,403.47 | 196,442,710.52 | 128,384,337.89 | 75,466,220.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 5,178.08 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,831.86 | 9,780 | 16,158.52 | 4,070.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,007,009.94 | 9,780 | 16,158.52 | 4,070.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,183,777.17 | 562,192,278.54 | 404,508,077.87 | 315,065,989.2 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 134,183,777.17 | 562,192,278.54 | 404,508,077.87 | 315,065,989.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,176,767.23 | -562,182,498.54 | -404,491,919.35 | -315,061,918.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 15,548,491.24 | 14,748,491.24 | 3,329,164.8 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 800,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 94,830,948.34 | 335,492,619.7 | 247,510,983.8 | 180,294,616.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 124,830,948.34 | 471,041,110.94 | 382,259,475.04 | 233,623,781.45 |
偿还债务支付的现金 | 29,263,576.42 | 137,059,219.68 | 86,976,240.48 | 64,516,240.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,285,140.44 | 17,021,861.43 | 13,338,096.09 | 7,666,595.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,898,768.29 | 70,102,666.2 | 42,121,910.73 | 26,961,334.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 58,447,485.15 | 224,183,747.31 | 142,436,247.3 | 99,144,170.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,383,463.19 | 246,857,363.63 | 239,823,227.74 | 134,479,611.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97,721.16 | 39,859.65 | 124,978.62 | 101,073.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,106,179.41 | -118,842,564.74 | -36,159,375.1 | -105,015,013.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,557,445.8 | 222,400,010.54 | 222,400,010.54 | 222,400,010.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 95,451,266.39 | 103,557,445.8 | 186,240,635.44 | 117,384,996.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,736,987.89 | - | 21,765,065.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 146,582,388.65 | - | 69,911,870.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 146,582,388.65 | - | 69,911,870.33 |
无形资产摊销 | - | 2,405,488.15 | - | 1,080,253.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 19,500,247.48 | - | 9,512,667.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,751.58 | - | -575.07 |
公允价值变动损失 | - | -6,702,776.48 | - | -6,068,612.7 |
财务费用 | - | 18,408,694.95 | - | 7,724,630.74 |
递延所得税 | - | -34,821,776.43 | - | -15,818,568.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -29,043,390.27 | - | -13,778,562.71 |
递延所得税负债增加 | - | -5,778,386.16 | - | -2,040,005.84 |
存货的减少 | - | 4,047,510.22 | - | 1,241,202.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -61,474,559.96 | - | -52,721,474.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 60,639,138.76 | - | 26,476,282.68 |
其他 | - | 8,099,821.84 | - | 5,401,386.09 |
现金的期末余额 | - | 103,557,445.8 | - | 117,384,996.76 |
减:现金的期初余额 | - | 222,400,010.54 | - | 222,400,010.54 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-10 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |