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麒麟信安

(688152)

  

流通市值:17.43亿  总市值:44.20亿
流通股本:3105.86万   总股本:7873.86万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金44,046,982.22246,371,098.35162,534,864.98105,405,094.79
收到的税费返还-9,044,528.264,737,007.3-
收到其他与经营活动有关的现金4,032,443.586,878,594.5412,107,410.681,359,624.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计48,079,425.8262,294,221.15179,379,282.96106,764,719.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,716,081.6347,037,322.6829,500,178.120,167,544.67
支付给职工以及为职工支付的现金51,875,921.56158,358,390.38127,081,767.9494,005,082.48
支付的各项税费8,053,579.7524,171,446.5614,459,384.088,812,711.45
支付其他与经营活动有关的现金15,398,303.0940,190,238.5340,972,975.0615,659,590.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计78,043,886.03269,757,398.15212,014,305.18138,644,929.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-29,964,460.23-7,463,177-32,635,022.22-31,880,210.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,550,545,273.294,703,380,208.263,136,875,556.892,245,801,829.78
取得投资收益收到的现金--1,409,0101,409,010
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,0403,0003,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,550,545,273.294,703,383,248.263,138,287,566.892,247,213,839.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,030,7204,849,259.373,292,531.353,243,691.97
投资支付的现金1,440,785,621.734,637,173,0003,045,181,325.252,187,994,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,441,816,341.734,642,022,259.373,048,473,856.62,191,237,691.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额108,728,931.5661,360,988.8989,813,710.2955,976,147.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-250,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-250,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-960--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-250,960--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-24,245.41--
支付其他与筹资活动有关的现金2,329,251.5346,927,366.5743,683,444.141,327,801.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,329,251.5346,951,611.9843,683,444.141,327,801.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,329,251.53-46,700,651.98-43,683,444.1-41,327,801.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额76,435,219.87,197,159.9113,495,243.97-17,231,863.77
加:期初现金及现金等价物余额171,356,916.06164,159,756.15164,159,756.15164,159,756.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额247,792,135.86171,356,916.06177,655,000.12146,927,892.38
补充资料:
净利润-7,690,979.75--14,545,249.05
资产减值准备-3,098,272.8-882,819.94
固定资产和投资性房地产折旧-4,201,910.05-2,256,677.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,201,910.05-2,256,677.72
无形资产摊销-456,071.83-248,134.4
长期待摊费用摊销-2,051,293.57-893,393.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--110,838.61--2,446.51
固定资产报废损失-28,107.74-24,634.41
公允价值变动损失--783,749.09--191,425.98
财务费用--1,793,946.19-1,436,783.11
投资损失--18,863,810.35--9,293,685.98
递延所得税--7,123,518.03--8,457,070.88
其中:递延所得税资产减少--10,330,537.77--10,784,333.95
递延所得税负债增加-3,207,019.74-2,327,263.07
存货的减少-9,097,462.97-3,144,804.7
经营性应收项目的减少--51,200,114.77-14,995,415.4
经营性应付项目的增加--2,064,409.93--30,663,529.66
现金的期末余额-171,356,916.06-146,927,892.38
减:现金的期初余额-164,159,756.15-164,159,756.15
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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