流通市值:17.43亿 | 总市值:44.20亿 | ||
流通股本:3105.86万 | 总股本:7873.86万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,046,982.22 | 246,371,098.35 | 162,534,864.98 | 105,405,094.79 |
收到的税费返还 | - | 9,044,528.26 | 4,737,007.3 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,032,443.58 | 6,878,594.54 | 12,107,410.68 | 1,359,624.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 48,079,425.8 | 262,294,221.15 | 179,379,282.96 | 106,764,719.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,716,081.63 | 47,037,322.68 | 29,500,178.1 | 20,167,544.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,875,921.56 | 158,358,390.38 | 127,081,767.94 | 94,005,082.48 |
支付的各项税费 | 8,053,579.75 | 24,171,446.56 | 14,459,384.08 | 8,812,711.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,398,303.09 | 40,190,238.53 | 40,972,975.06 | 15,659,590.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 78,043,886.03 | 269,757,398.15 | 212,014,305.18 | 138,644,929.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,964,460.23 | -7,463,177 | -32,635,022.22 | -31,880,210.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,550,545,273.29 | 4,703,380,208.26 | 3,136,875,556.89 | 2,245,801,829.78 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 1,409,010 | 1,409,010 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,040 | 3,000 | 3,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,550,545,273.29 | 4,703,383,248.26 | 3,138,287,566.89 | 2,247,213,839.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,030,720 | 4,849,259.37 | 3,292,531.35 | 3,243,691.97 |
投资支付的现金 | 1,440,785,621.73 | 4,637,173,000 | 3,045,181,325.25 | 2,187,994,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,441,816,341.73 | 4,642,022,259.37 | 3,048,473,856.6 | 2,191,237,691.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 108,728,931.56 | 61,360,988.89 | 89,813,710.29 | 55,976,147.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 250,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 250,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 960 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 250,960 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 24,245.41 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,329,251.53 | 46,927,366.57 | 43,683,444.1 | 41,327,801.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,329,251.53 | 46,951,611.98 | 43,683,444.1 | 41,327,801.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,329,251.53 | -46,700,651.98 | -43,683,444.1 | -41,327,801.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,435,219.8 | 7,197,159.91 | 13,495,243.97 | -17,231,863.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,356,916.06 | 164,159,756.15 | 164,159,756.15 | 164,159,756.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 247,792,135.86 | 171,356,916.06 | 177,655,000.12 | 146,927,892.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,690,979.75 | - | -14,545,249.05 |
资产减值准备 | - | 3,098,272.8 | - | 882,819.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,201,910.05 | - | 2,256,677.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,201,910.05 | - | 2,256,677.72 |
无形资产摊销 | - | 456,071.83 | - | 248,134.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,051,293.57 | - | 893,393.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -110,838.61 | - | -2,446.51 |
固定资产报废损失 | - | 28,107.74 | - | 24,634.41 |
公允价值变动损失 | - | -783,749.09 | - | -191,425.98 |
财务费用 | - | -1,793,946.19 | - | 1,436,783.11 |
投资损失 | - | -18,863,810.35 | - | -9,293,685.98 |
递延所得税 | - | -7,123,518.03 | - | -8,457,070.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,330,537.77 | - | -10,784,333.95 |
递延所得税负债增加 | - | 3,207,019.74 | - | 2,327,263.07 |
存货的减少 | - | 9,097,462.97 | - | 3,144,804.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -51,200,114.77 | - | 14,995,415.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,064,409.93 | - | -30,663,529.66 |
现金的期末余额 | - | 171,356,916.06 | - | 146,927,892.38 |
减:现金的期初余额 | - | 164,159,756.15 | - | 164,159,756.15 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |