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步科股份

(688160)

  

流通市值:69.22亿  总市值:69.22亿
流通股本:8400.00万   总股本:8400.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金95,724,494.61427,322,912.43315,724,174.52201,868,181.8
收到的税费返还1,534,711.488,422,847.926,495,653.14,169,710.05
收到其他与经营活动有关的现金876,817.9723,225,699.2623,910,446.3721,134,634.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计98,136,024.06458,971,459.61346,130,273.99227,172,526.42
购买商品、接受劳务支付的现金48,467,748.59170,657,339.74137,104,751.6277,101,219.03
支付给职工以及为职工支付的现金45,958,459.22145,115,848.8109,042,242.6272,754,037.12
支付的各项税费5,357,596.9217,017,056.2112,837,184.9310,046,318.93
支付其他与经营活动有关的现金8,552,273.1245,397,250.1237,574,596.1437,931,438.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计108,336,077.85378,187,494.87296,558,775.31197,833,013.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-10,200,053.7980,783,964.7449,571,498.6829,339,512.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金221,093,245.56852,701,842.54582,242,366.99313,026,806.99
取得投资收益收到的现金2,194,169.868,703,195.94,973,198.842,847,024.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,619.47187,138.9519,138.9514,714.17
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计223,298,034.89861,592,177.39587,234,704.78315,888,546.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,152,833.0765,565,355.7639,195,085.8228,990,556.09
投资支付的现金241,073,3601,065,756,492.9849,339,022.91428,665,663.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计251,226,193.071,131,321,848.66888,534,108.73457,656,219.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-27,928,158.18-269,729,671.27-301,299,403.95-141,767,673.51
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金7,000,000129,292,665.2899,328,049.0634,759,812.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,000,000129,292,665.2899,328,049.0634,759,812.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,779,957.1625,200,00025,200,00025,200,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,779,957.16---
支付其他与筹资活动有关的现金69,670,362.16114,170,504.9566,919,630.7946,710,730.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计71,450,319.32139,370,504.9592,119,630.7971,910,730.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-64,450,319.32-10,077,839.677,208,418.27-37,150,918.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响610,057.94389,491.36-595,947.93243,512.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-101,968,473.35-198,634,054.84-245,115,434.93-149,335,566.5
加:期初现金及现金等价物余额144,205,446.09342,839,500.93342,839,500.93342,839,500.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额42,236,972.74144,205,446.0997,724,066193,503,934.43
补充资料:
净利润-48,899,841.2-23,005,291.95
资产减值准备-9,498,966.98-5,275,721.25
固定资产和投资性房地产折旧-4,936,619.81-2,367,782.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,936,619.81-2,367,782.48
无形资产摊销-1,392,450.98-636,743.04
长期待摊费用摊销-1,873,247.36-908,341.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-220,810.1-71,530.66
固定资产报废损失-208,478.45-83,115.64
公允价值变动损失--1,714,204.4--187,116.16
财务费用-854,966.44-460,354.66
投资损失--8,616,479.6--3,402,894.5
递延所得税--625,119.6--557,726.32
其中:递延所得税资产减少-231,050.3-47,599.03
递延所得税负债增加--856,169.9--605,325.35
存货的减少--9,735,247.89--10,593,444.91
经营性应收项目的减少--4,888.64--9,273,733.66
经营性应付项目的增加-21,350,005.34-13,419,533.9
其他-1,305,708.67-2,409,917.84
现金的期末余额-144,205,446.09-193,503,934.43
减:现金的期初余额-342,839,500.93-342,839,500.93
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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