流通市值:38.89亿 | 总市值:38.89亿 | ||
流通股本:8400.00万 | 总股本:8400.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,447,010.21 | 456,243,065.49 | 328,202,335.68 | 221,283,280.49 |
收到的税费返还 | 2,407,992.64 | 11,620,338.01 | 6,006,315.81 | 5,140,552.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,835,568.52 | 29,315,125.73 | 17,025,537.29 | 15,385,433.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 107,690,571.37 | 497,178,529.23 | 351,234,188.78 | 241,809,266.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,245,843.64 | 183,650,494.86 | 142,333,177.9 | 92,721,200.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,471,065.41 | 124,109,738.97 | 95,308,512.74 | 67,063,158.64 |
支付的各项税费 | 4,546,076.81 | 33,305,680.76 | 25,373,584.99 | 19,571,474.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,398,879.79 | 56,681,065.88 | 35,300,395.17 | 23,717,371.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 109,661,865.65 | 397,746,980.47 | 298,315,670.8 | 203,073,204.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,971,294.28 | 99,431,548.76 | 52,918,517.98 | 38,736,061.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 15,628,220 | 283,716,148 | 175,129,978 | 121,878,052 |
取得投资收益收到的现金 | 64,897.44 | 2,038,506.86 | 1,166,835.67 | 866,687.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,714.17 | 5,566 | 3,735.3 | 1,434.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,707,831.61 | 285,760,220.86 | 176,300,548.97 | 122,746,173.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,776,373.15 | 39,680,175.82 | 19,593,523.21 | 15,956,678.75 |
投资支付的现金 | 42,762,780 | 361,508,186.99 | 299,910,893.84 | 212,561,643.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 47,539,153.15 | 401,188,362.81 | 319,504,417.05 | 228,518,322.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,831,321.54 | -115,428,141.95 | -143,203,868.08 | -105,772,148.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 71,088,198.83 | 29,753,458.34 | 29,753,458.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 71,088,198.83 | 29,753,458.34 | 29,753,458.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 38,010,000 | 33,600,000 | 33,591,453.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 4,410,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,594,103.01 | 70,459,039.26 | 38,439,182.02 | 36,085,958.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,594,103.01 | 108,469,039.26 | 72,039,182.02 | 69,677,412.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,594,103.01 | -37,380,840.43 | -42,285,723.68 | -39,923,953.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139,964.42 | 16,684.57 | 102,865.73 | 195,972.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,256,754.41 | -53,360,749.05 | -132,468,208.05 | -106,764,068.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 342,839,500.93 | 396,200,249.98 | 396,200,249.98 | 396,200,249.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 304,582,746.52 | 342,839,500.93 | 263,732,041.93 | 289,436,181.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 60,905,423.57 | - | 31,511,389.18 |
资产减值准备 | - | 11,877,935.4 | - | 5,306,940.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,209,434.89 | - | 1,983,620.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,209,434.89 | - | 1,983,620.92 |
无形资产摊销 | - | 794,368.47 | - | 347,097.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,929,355.73 | - | 1,298,692.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -58,516.21 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 60,990.81 | - | 24,879.21 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 8,951.28 |
财务费用 | - | 1,779,456.53 | - | 408,296.68 |
投资损失 | - | -5,450,465.94 | - | -2,230,581.32 |
递延所得税 | - | -1,151,333.85 | - | -1,421,117.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,066,731.88 | - | -5,913,885.3 |
递延所得税负债增加 | - | 915,398.03 | - | 4,492,768.04 |
存货的减少 | - | -577,887.8 | - | -16,381,019.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -254,743.18 | - | 8,076,898.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,342,942.32 | - | 4,585,181.6 |
其他 | - | 2,177,388.57 | - | 542,258.77 |
现金的期末余额 | - | 342,839,500.93 | - | 289,436,181.05 |
减:现金的期初余额 | - | 396,200,249.98 | - | 396,200,249.98 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-03-27 | 2023-10-31 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |