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时代电气

(688187)

  

流通市值:121.20亿  总市值:589.21亿
流通股本:2.79亿   总股本:13.58亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,969,482,09021,351,420,03412,804,153,3728,516,217,008
收到的税费返还132,369,666395,257,575255,312,129173,818,587
收到其他与经营活动有关的现金221,374,074839,784,440330,072,386202,112,554
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,323,225,83022,586,462,04913,389,537,8878,892,148,149
购买商品、接受劳务支付的现金2,818,938,15112,171,801,1548,742,408,4005,620,736,831
支付给职工以及为职工支付的现金665,986,9573,181,274,4741,729,204,7401,131,283,578
支付的各项税费330,076,4241,828,552,5881,172,108,725770,055,315
支付其他与经营活动有关的现金453,764,6572,043,712,9181,191,350,646699,708,910
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,268,766,18919,225,341,13412,835,072,5118,221,784,634
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额54,459,6413,361,120,915554,465,376670,363,515
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,492,800,00017,125,529,31012,164,000,0007,503,000,000
取得投资收益收到的现金121,005,514236,199,445194,637,063133,896,512
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额896,87931,377,0304,005,4287,333,560
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,614,702,39317,393,105,78512,362,642,4917,644,230,072
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金557,577,3473,450,534,4682,658,823,7761,790,422,670
投资支付的现金6,420,000,00017,142,178,28614,163,895,7288,928,286,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,977,577,34720,592,712,75416,822,719,50410,718,708,670
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,362,874,954-3,199,606,969-4,460,077,013-3,074,478,598
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,542,954,2694,542,954,2704,517,624,270
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,542,954,2694,542,954,2704,377,800,000
取得借款收到的现金45,276,988319,000,000348,923,107317,849,621
收到其他与筹资活动有关的现金1,097,000,0001,577,585-526,521
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,142,276,9884,863,531,8544,891,877,3774,836,000,412
偿还债务支付的现金9,939,7651,344,118,434867,415,334157,272,383
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,617,0951,192,340,0331,165,248,17520,059,178
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-65,069,16437,686,6835,840,000
支付其他与筹资活动有关的现金13,594,5361,870,825,141168,727,356163,239,832
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计33,151,3964,407,283,6082,201,390,865340,571,393
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,109,125,592456,248,2462,690,486,5124,495,429,019
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-591,3296,268,047-1,840,298-917,564
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,199,881,050624,030,239-1,216,965,4232,090,396,372
加:期初现金及现金等价物余额7,637,572,8177,013,542,5787,009,438,9547,009,438,954
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,437,691,7677,637,572,8175,792,473,5319,099,835,326
补充资料:
净利润-3,948,755,845-1,601,032,565
资产减值准备-88,368,856-41,550,390
固定资产和投资性房地产折旧-848,623,158-395,531,013
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-848,623,158-395,531,013
无形资产摊销-253,481,771-121,299,140
长期待摊费用摊销-13,207,325-4,910,175
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22,949,946--2,958,532
公允价值变动损失--43,848,229--27,776,390
财务费用--154,379,172--31,939,478
投资损失--37,023,703--18,147,665
递延所得税--90,589,422--242,940,912
其中:递延所得税资产减少--45,263,646--237,917,325
递延所得税负债增加--45,325,776--5,023,587
存货的减少--1,545,223,626--653,138,294
经营性应收项目的减少--8,715,176,727--2,064,495,119
经营性应付项目的增加-9,027,150,217-1,700,544,832
其他--635,925,377--309,415,193
现金的期末余额-7,637,572,817-9,099,835,326
减:现金的期初余额-7,013,542,578-7,009,438,954
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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