流通市值:121.20亿 | 总市值:589.21亿 | ||
流通股本:2.79亿 | 总股本:13.58亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,969,482,090 | 21,351,420,034 | 12,804,153,372 | 8,516,217,008 |
收到的税费返还 | 132,369,666 | 395,257,575 | 255,312,129 | 173,818,587 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 221,374,074 | 839,784,440 | 330,072,386 | 202,112,554 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,323,225,830 | 22,586,462,049 | 13,389,537,887 | 8,892,148,149 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,818,938,151 | 12,171,801,154 | 8,742,408,400 | 5,620,736,831 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 665,986,957 | 3,181,274,474 | 1,729,204,740 | 1,131,283,578 |
支付的各项税费 | 330,076,424 | 1,828,552,588 | 1,172,108,725 | 770,055,315 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 453,764,657 | 2,043,712,918 | 1,191,350,646 | 699,708,910 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,268,766,189 | 19,225,341,134 | 12,835,072,511 | 8,221,784,634 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,459,641 | 3,361,120,915 | 554,465,376 | 670,363,515 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,492,800,000 | 17,125,529,310 | 12,164,000,000 | 7,503,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 121,005,514 | 236,199,445 | 194,637,063 | 133,896,512 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 896,879 | 31,377,030 | 4,005,428 | 7,333,560 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,614,702,393 | 17,393,105,785 | 12,362,642,491 | 7,644,230,072 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 557,577,347 | 3,450,534,468 | 2,658,823,776 | 1,790,422,670 |
投资支付的现金 | 6,420,000,000 | 17,142,178,286 | 14,163,895,728 | 8,928,286,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,977,577,347 | 20,592,712,754 | 16,822,719,504 | 10,718,708,670 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,362,874,954 | -3,199,606,969 | -4,460,077,013 | -3,074,478,598 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,542,954,269 | 4,542,954,270 | 4,517,624,270 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,542,954,269 | 4,542,954,270 | 4,377,800,000 |
取得借款收到的现金 | 45,276,988 | 319,000,000 | 348,923,107 | 317,849,621 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,097,000,000 | 1,577,585 | - | 526,521 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,142,276,988 | 4,863,531,854 | 4,891,877,377 | 4,836,000,412 |
偿还债务支付的现金 | 9,939,765 | 1,344,118,434 | 867,415,334 | 157,272,383 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,617,095 | 1,192,340,033 | 1,165,248,175 | 20,059,178 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 65,069,164 | 37,686,683 | 5,840,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,594,536 | 1,870,825,141 | 168,727,356 | 163,239,832 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 33,151,396 | 4,407,283,608 | 2,201,390,865 | 340,571,393 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,109,125,592 | 456,248,246 | 2,690,486,512 | 4,495,429,019 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -591,329 | 6,268,047 | -1,840,298 | -917,564 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,199,881,050 | 624,030,239 | -1,216,965,423 | 2,090,396,372 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,637,572,817 | 7,013,542,578 | 7,009,438,954 | 7,009,438,954 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,437,691,767 | 7,637,572,817 | 5,792,473,531 | 9,099,835,326 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,948,755,845 | - | 1,601,032,565 |
资产减值准备 | - | 88,368,856 | - | 41,550,390 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 848,623,158 | - | 395,531,013 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 848,623,158 | - | 395,531,013 |
无形资产摊销 | - | 253,481,771 | - | 121,299,140 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,207,325 | - | 4,910,175 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -22,949,946 | - | -2,958,532 |
公允价值变动损失 | - | -43,848,229 | - | -27,776,390 |
财务费用 | - | -154,379,172 | - | -31,939,478 |
投资损失 | - | -37,023,703 | - | -18,147,665 |
递延所得税 | - | -90,589,422 | - | -242,940,912 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -45,263,646 | - | -237,917,325 |
递延所得税负债增加 | - | -45,325,776 | - | -5,023,587 |
存货的减少 | - | -1,545,223,626 | - | -653,138,294 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,715,176,727 | - | -2,064,495,119 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,027,150,217 | - | 1,700,544,832 |
其他 | - | -635,925,377 | - | -309,415,193 |
现金的期末余额 | - | 7,637,572,817 | - | 9,099,835,326 |
减:现金的期初余额 | - | 7,013,542,578 | - | 7,009,438,954 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |