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柏楚电子

(688188)

  

流通市值:486.34亿  总市值:486.34亿
流通股本:1.47亿   总股本:1.47亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金387,343,646.381,562,610,222.81,115,031,121.01735,853,359.5
收到的税费返还20,035,586.1451,566,823.956,423,763.2925,572,913.87
收到其他与经营活动有关的现金13,424,071.48109,492,810.0697,808,292.4567,177,405.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计420,803,3041,723,669,856.761,269,263,176.75828,603,678.92
购买商品、接受劳务支付的现金39,189,474.77305,202,915.41205,093,497.52147,640,893.61
支付给职工以及为职工支付的现金156,205,087.67273,234,265.1205,791,143.99147,633,007.64
支付的各项税费62,795,999.14211,839,421.47172,306,288.77111,178,236.32
支付其他与经营活动有关的现金16,741,348.2772,453,505.6856,000,472.5426,607,044.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计274,931,909.85862,730,107.66639,191,402.82433,059,182.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额145,871,394.15860,939,749.1630,071,773.93395,544,496.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金930,450,0003,993,795,294.452,868,432,676.011,672,069,439.08
取得投资收益收到的现金6,966,520.5343,995,176.3530,978,445.9613,127,462.62
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计937,416,520.534,037,790,470.82,899,411,121.971,685,196,901.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,091,532.38151,518,774.9113,965,251.5587,396,327.48
投资支付的现金745,109,1364,249,800,0003,015,840,0001,826,840,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计795,200,668.384,401,318,774.93,129,805,251.551,914,236,327.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额142,215,852.15-363,528,304.1-230,394,129.58-229,039,425.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金27,420,952.78,056,914.066,903,376.26,903,376.2
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000300,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计27,420,952.78,056,914.066,903,376.26,903,376.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-171,588,149.3171,588,149.3170,332,649.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-6,277,5006,277,5005,022,000
支付其他与筹资活动有关的现金729,736.913,340,739.811,538,876.681,086,892.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计729,736.91174,928,889.11173,127,025.98171,419,542.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额26,691,215.79-166,871,975.05-166,223,649.78-164,516,165.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64,728.98143,323.666,249.1267,964.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额314,843,191.07330,682,793.55233,520,243.692,056,869.46
加:期初现金及现金等价物余额2,641,225,374.882,310,542,581.332,310,542,581.332,310,542,581.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,956,068,565.952,641,225,374.882,544,062,825.022,312,599,450.79
补充资料:
净利润-753,524,301.3-384,088,014.78
资产减值准备-470,542.54--
固定资产和投资性房地产折旧-17,909,836.09-8,544,737.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,909,836.09-8,544,737.05
无形资产摊销-2,569,794.05-1,275,893.37
长期待摊费用摊销-1,711,092.47-844,694.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--165,742.44--
固定资产报废损失-52,540.18-40,956.13
公允价值变动损失--18,606,056.16--11,116,951.95
财务费用-92,508.35-51,657.5
投资损失--32,117,546.39--10,692,038.05
递延所得税--20,416,483.5-63,114.56
其中:递延所得税资产减少--20,416,483.5-63,114.56
存货的减少--33,549,935.55--18,089,676.26
经营性应收项目的减少--73,643,050.06-4,943,656.25
经营性应付项目的增加-132,553,564.88--6,947,481.31
其他-124,765,514.54-40,494,646.14
现金的期末余额-2,641,225,374.88-2,312,599,450.79
减:现金的期初余额-2,310,542,581.33-2,310,542,581.33
公告日期2024-04-242024-03-202023-10-112023-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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