流通市值:486.34亿 | 总市值:486.34亿 | ||
流通股本:1.47亿 | 总股本:1.47亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,343,646.38 | 1,562,610,222.8 | 1,115,031,121.01 | 735,853,359.5 |
收到的税费返还 | 20,035,586.14 | 51,566,823.9 | 56,423,763.29 | 25,572,913.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,424,071.48 | 109,492,810.06 | 97,808,292.45 | 67,177,405.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 420,803,304 | 1,723,669,856.76 | 1,269,263,176.75 | 828,603,678.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,189,474.77 | 305,202,915.41 | 205,093,497.52 | 147,640,893.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,205,087.67 | 273,234,265.1 | 205,791,143.99 | 147,633,007.64 |
支付的各项税费 | 62,795,999.14 | 211,839,421.47 | 172,306,288.77 | 111,178,236.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,741,348.27 | 72,453,505.68 | 56,000,472.54 | 26,607,044.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 274,931,909.85 | 862,730,107.66 | 639,191,402.82 | 433,059,182.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,871,394.15 | 860,939,749.1 | 630,071,773.93 | 395,544,496.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 930,450,000 | 3,993,795,294.45 | 2,868,432,676.01 | 1,672,069,439.08 |
取得投资收益收到的现金 | 6,966,520.53 | 43,995,176.35 | 30,978,445.96 | 13,127,462.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 937,416,520.53 | 4,037,790,470.8 | 2,899,411,121.97 | 1,685,196,901.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,091,532.38 | 151,518,774.9 | 113,965,251.55 | 87,396,327.48 |
投资支付的现金 | 745,109,136 | 4,249,800,000 | 3,015,840,000 | 1,826,840,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 795,200,668.38 | 4,401,318,774.9 | 3,129,805,251.55 | 1,914,236,327.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 142,215,852.15 | -363,528,304.1 | -230,394,129.58 | -229,039,425.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 27,420,952.7 | 8,056,914.06 | 6,903,376.2 | 6,903,376.2 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000 | 300,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 27,420,952.7 | 8,056,914.06 | 6,903,376.2 | 6,903,376.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 171,588,149.3 | 171,588,149.3 | 170,332,649.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,277,500 | 6,277,500 | 5,022,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 729,736.91 | 3,340,739.81 | 1,538,876.68 | 1,086,892.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 729,736.91 | 174,928,889.11 | 173,127,025.98 | 171,419,542.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,691,215.79 | -166,871,975.05 | -166,223,649.78 | -164,516,165.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,728.98 | 143,323.6 | 66,249.12 | 67,964.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 314,843,191.07 | 330,682,793.55 | 233,520,243.69 | 2,056,869.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,641,225,374.88 | 2,310,542,581.33 | 2,310,542,581.33 | 2,310,542,581.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,956,068,565.95 | 2,641,225,374.88 | 2,544,062,825.02 | 2,312,599,450.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 753,524,301.3 | - | 384,088,014.78 |
资产减值准备 | - | 470,542.54 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,909,836.09 | - | 8,544,737.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,909,836.09 | - | 8,544,737.05 |
无形资产摊销 | - | 2,569,794.05 | - | 1,275,893.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,711,092.47 | - | 844,694.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -165,742.44 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 52,540.18 | - | 40,956.13 |
公允价值变动损失 | - | -18,606,056.16 | - | -11,116,951.95 |
财务费用 | - | 92,508.35 | - | 51,657.5 |
投资损失 | - | -32,117,546.39 | - | -10,692,038.05 |
递延所得税 | - | -20,416,483.5 | - | 63,114.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,416,483.5 | - | 63,114.56 |
存货的减少 | - | -33,549,935.55 | - | -18,089,676.26 |
经营性应收项目的减少 | - | -73,643,050.06 | - | 4,943,656.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 132,553,564.88 | - | -6,947,481.31 |
其他 | - | 124,765,514.54 | - | 40,494,646.14 |
现金的期末余额 | - | 2,641,225,374.88 | - | 2,312,599,450.79 |
减:现金的期初余额 | - | 2,310,542,581.33 | - | 2,310,542,581.33 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-03-20 | 2023-10-11 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |