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云路股份

(688190)

  

流通市值:112.39亿  总市值:112.39亿
流通股本:1.20亿   总股本:1.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金274,378,437.81,470,012,727.931,117,952,603.96720,941,792.12
收到其他与经营活动有关的现金2,856,690.951,626,150.5528,958,017.3427,104,114.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计277,235,128.71,521,638,878.481,146,910,621.3748,045,906.69
购买商品、接受劳务支付的现金325,795,997.221,036,471,556.96711,506,633.69427,311,276.35
支付给职工以及为职工支付的现金32,237,948.75137,180,296.22103,434,843.6273,163,134.71
支付的各项税费22,722,214.6107,443,945.7770,641,493.148,114,217.69
支付其他与经营活动有关的现金13,366,333.6996,466,666.7558,495,522.5435,808,558.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计394,122,494.261,377,562,465.7944,078,492.95584,397,187.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-116,887,365.56144,076,412.78202,832,128.35163,648,719.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金301,823,602.751,549,914,615.62910,000,000585,000,000
取得投资收益收到的现金--10,114,028.827,403,830.69
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计301,823,602.751,549,914,615.62920,114,028.82592,403,830.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,752,337.5148,931,446.5740,914,112.9422,017,116.49
投资支付的现金225,000,0001,485,000,000970,000,000605,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计242,752,337.511,533,931,446.571,010,914,112.94627,017,116.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额59,071,265.2415,983,169.05-90,800,084.12-34,613,285.8
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-138,000,000102,000,000102,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,629,444.086,917,559.45,752,476.343,645,759.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,629,444.08144,917,559.4107,752,476.34105,645,759.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,629,444.08-144,917,559.4-107,752,476.34-105,645,759.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,706,679.879,782,108.845,068,560.763,506,480.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-56,738,864.5324,924,131.279,348,128.6526,896,154.37
加:期初现金及现金等价物余额107,695,895.4882,771,764.2182,771,764.2182,771,764.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额50,957,030.95107,695,895.4892,119,892.86109,667,918.58
补充资料:
净利润-360,979,739.31-166,966,903.56
资产减值准备-13,003,604.05-8,540,963.22
固定资产和投资性房地产折旧-55,748,039.96-25,749,544.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,748,039.96-25,749,544.23
无形资产摊销-2,522,400.95-1,135,112.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-559,478.71--523,338.15
固定资产报废损失-557,550.27--
公允价值变动损失-2,876,837.53-2,306,000.08
财务费用-2,883,459.53--2,942,441.6
投资损失--38,561,856.24--20,933,918.19
递延所得税-3,301,426.11--3,421,234.87
其中:递延所得税资产减少--4,244,942.21--427,017.68
递延所得税负债增加-7,546,368.32--2,994,217.19
存货的减少-16,307,223.39-2,456,158.94
经营性应收项目的减少--225,835,649.52--45,385,985.31
经营性应付项目的增加--61,916,610.53-22,479,368.92
现金的期末余额-107,695,895.48-109,667,918.58
减:现金的期初余额-82,771,764.21-82,771,764.21
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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