流通市值:112.39亿 | 总市值:112.39亿 | ||
流通股本:1.20亿 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,378,437.8 | 1,470,012,727.93 | 1,117,952,603.96 | 720,941,792.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,856,690.9 | 51,626,150.55 | 28,958,017.34 | 27,104,114.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 277,235,128.7 | 1,521,638,878.48 | 1,146,910,621.3 | 748,045,906.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,795,997.22 | 1,036,471,556.96 | 711,506,633.69 | 427,311,276.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,237,948.75 | 137,180,296.22 | 103,434,843.62 | 73,163,134.71 |
支付的各项税费 | 22,722,214.6 | 107,443,945.77 | 70,641,493.1 | 48,114,217.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,366,333.69 | 96,466,666.75 | 58,495,522.54 | 35,808,558.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 394,122,494.26 | 1,377,562,465.7 | 944,078,492.95 | 584,397,187.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,887,365.56 | 144,076,412.78 | 202,832,128.35 | 163,648,719.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 301,823,602.75 | 1,549,914,615.62 | 910,000,000 | 585,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 10,114,028.82 | 7,403,830.69 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 301,823,602.75 | 1,549,914,615.62 | 920,114,028.82 | 592,403,830.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,752,337.51 | 48,931,446.57 | 40,914,112.94 | 22,017,116.49 |
投资支付的现金 | 225,000,000 | 1,485,000,000 | 970,000,000 | 605,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 242,752,337.51 | 1,533,931,446.57 | 1,010,914,112.94 | 627,017,116.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,071,265.24 | 15,983,169.05 | -90,800,084.12 | -34,613,285.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 138,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,629,444.08 | 6,917,559.4 | 5,752,476.34 | 3,645,759.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,629,444.08 | 144,917,559.4 | 107,752,476.34 | 105,645,759.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,629,444.08 | -144,917,559.4 | -107,752,476.34 | -105,645,759.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,706,679.87 | 9,782,108.84 | 5,068,560.76 | 3,506,480.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,738,864.53 | 24,924,131.27 | 9,348,128.65 | 26,896,154.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,695,895.48 | 82,771,764.21 | 82,771,764.21 | 82,771,764.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 50,957,030.95 | 107,695,895.48 | 92,119,892.86 | 109,667,918.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 360,979,739.31 | - | 166,966,903.56 |
资产减值准备 | - | 13,003,604.05 | - | 8,540,963.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,748,039.96 | - | 25,749,544.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,748,039.96 | - | 25,749,544.23 |
无形资产摊销 | - | 2,522,400.95 | - | 1,135,112.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 559,478.71 | - | -523,338.15 |
固定资产报废损失 | - | 557,550.27 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 2,876,837.53 | - | 2,306,000.08 |
财务费用 | - | 2,883,459.53 | - | -2,942,441.6 |
投资损失 | - | -38,561,856.24 | - | -20,933,918.19 |
递延所得税 | - | 3,301,426.11 | - | -3,421,234.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,244,942.21 | - | -427,017.68 |
递延所得税负债增加 | - | 7,546,368.32 | - | -2,994,217.19 |
存货的减少 | - | 16,307,223.39 | - | 2,456,158.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -225,835,649.52 | - | -45,385,985.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -61,916,610.53 | - | 22,479,368.92 |
现金的期末余额 | - | 107,695,895.48 | - | 109,667,918.58 |
减:现金的期初余额 | - | 82,771,764.21 | - | 82,771,764.21 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |