流通市值:29.25亿 | 总市值:30.67亿 | ||
流通股本:3.03亿 | 总股本:3.17亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,094,760.86 | 213,076,668.56 | 113,224,103.58 | 573,143,894.03 |
收到的税费返还 | 9,653,082.68 | 8,394,397.65 | 3,633,979.76 | 23,391,189.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,231,102.47 | 4,752,139.1 | 2,650,389.84 | 8,756,439.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 342,978,946.01 | 226,223,205.31 | 119,508,473.18 | 605,291,523.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,266,351.66 | 69,908,164.66 | 36,343,963.1 | 144,875,313.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,480,849.86 | 161,750,777.04 | 85,168,501.68 | 312,226,887.7 |
支付的各项税费 | 37,123,257.66 | 32,178,772.97 | 18,029,518.52 | 57,265,363.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,284,576.12 | 32,160,461.62 | 19,717,568.35 | 50,755,925.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 457,155,035.3 | 295,998,176.29 | 159,259,551.65 | 565,123,490.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -114,176,089.29 | -69,774,970.98 | -39,751,078.47 | 40,168,032.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 218,538,943.75 | 185,045,431.13 | 45,111,534.11 | 107,500,010 |
取得投资收益收到的现金 | 783,161.12 | 358,813.07 | 198,065.59 | 397,893.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 7,087,321.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 219,322,104.87 | 185,404,244.2 | 45,309,599.7 | 114,985,275.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 511,007.25 | 432,657.25 | 94,755 | 9,518,624.04 |
投资支付的现金 | 225,800,900 | 192,300,900 | 36,000,900 | 101,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 226,311,907.25 | 192,733,557.25 | 36,095,655 | 110,918,624.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,989,802.38 | -7,329,313.05 | 9,213,944.7 | 4,066,651.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 14,719,612.32 |
取得借款收到的现金 | 20,500,736.85 | 20,500,736.85 | - | 25,691,171.29 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,500,736.85 | 20,500,736.85 | - | 40,410,783.61 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 29,878,571.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,116,195.37 | - | - | 53,005,440.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,105,768.64 | 32,928,075.76 | 18,391,531.6 | 5,478,843.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,221,964.01 | 32,928,075.76 | 18,391,531.6 | 88,362,855.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,721,227.16 | -12,427,338.91 | -18,391,531.6 | -47,952,072.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,845.63 | 2,251.64 | 627.95 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -141,890,964.46 | -89,529,371.3 | -48,928,037.42 | -3,717,388.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176,847,748.83 | 176,847,748.83 | 176,847,748.83 | 180,565,137.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,956,784.37 | 87,318,377.53 | 127,919,711.41 | 176,847,748.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -30,958,279.61 | - | 16,405,153.08 |
资产减值准备 | - | 1,864,072.84 | - | 2,865,608.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,508,108.13 | - | 29,592,056.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,508,108.13 | - | 29,592,056.37 |
无形资产摊销 | - | 2,405,156.88 | - | 4,094,801.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 355,422.32 | - | 1,059,219.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,102.51 | - | 48,206.4 |
固定资产报废损失 | - | 495,592.91 | - | 24,704.3 |
公允价值变动损失 | - | 40,179.89 | - | -7,783.68 |
财务费用 | - | -419,197.63 | - | 513,711.07 |
投资损失 | - | 74,917.06 | - | -20,506.8 |
递延所得税 | - | -13,669,228.59 | - | -21,162,350.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,362,031.54 | - | -16,636,329.21 |
递延所得税负债增加 | - | -307,197.05 | - | -4,526,020.92 |
存货的减少 | - | -18,112,314.61 | - | 12,812,855.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,672,383.95 | - | 260,663,177.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -31,807,332.94 | - | -311,880,760.01 |
其他 | - | 4,536,743.95 | - | 15,823,687.17 |
现金的期末余额 | - | 87,318,377.53 | - | 176,847,748.83 |
减:现金的期初余额 | - | 176,847,748.83 | - | 180,565,137.08 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-04-27 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |