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信安世纪

(688201)

  

流通市值:29.25亿  总市值:30.67亿
流通股本:3.03亿   总股本:3.17亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金327,094,760.86213,076,668.56113,224,103.58573,143,894.03
收到的税费返还9,653,082.688,394,397.653,633,979.7623,391,189.47
收到其他与经营活动有关的现金6,231,102.474,752,139.12,650,389.848,756,439.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计342,978,946.01226,223,205.31119,508,473.18605,291,523.09
购买商品、接受劳务支付的现金109,266,351.6669,908,164.6636,343,963.1144,875,313.23
支付给职工以及为职工支付的现金263,480,849.86161,750,777.0485,168,501.68312,226,887.7
支付的各项税费37,123,257.6632,178,772.9718,029,518.5257,265,363.88
支付其他与经营活动有关的现金47,284,576.1232,160,461.6219,717,568.3550,755,925.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计457,155,035.3295,998,176.29159,259,551.65565,123,490.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-114,176,089.29-69,774,970.98-39,751,078.4740,168,032.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金218,538,943.75185,045,431.1345,111,534.11107,500,010
取得投资收益收到的现金783,161.12358,813.07198,065.59397,893.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---50
收到的其他与投资活动有关的现金---7,087,321.91
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计219,322,104.87185,404,244.245,309,599.7114,985,275.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金511,007.25432,657.2594,7559,518,624.04
投资支付的现金225,800,900192,300,90036,000,900101,400,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计226,311,907.25192,733,557.2536,095,655110,918,624.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,989,802.38-7,329,313.059,213,944.74,066,651.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---14,719,612.32
取得借款收到的现金20,500,736.8520,500,736.85-25,691,171.29
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计20,500,736.8520,500,736.85-40,410,783.61
偿还债务支付的现金---29,878,571.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,116,195.37--53,005,440.94
支付其他与筹资活动有关的现金35,105,768.6432,928,075.7618,391,531.65,478,843.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计41,221,964.0132,928,075.7618,391,531.688,362,855.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-20,721,227.16-12,427,338.91-18,391,531.6-47,952,072.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,845.632,251.64627.95-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-141,890,964.46-89,529,371.3-48,928,037.42-3,717,388.25
加:期初现金及现金等价物余额176,847,748.83176,847,748.83176,847,748.83180,565,137.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额34,956,784.3787,318,377.53127,919,711.41176,847,748.83
补充资料:
净利润--30,958,279.61-16,405,153.08
资产减值准备-1,864,072.84-2,865,608.37
固定资产和投资性房地产折旧-13,508,108.13-29,592,056.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,508,108.13-29,592,056.37
无形资产摊销-2,405,156.88-4,094,801.84
长期待摊费用摊销-355,422.32-1,059,219.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,102.51-48,206.4
固定资产报废损失-495,592.91-24,704.3
公允价值变动损失-40,179.89--7,783.68
财务费用--419,197.63-513,711.07
投资损失-74,917.06--20,506.8
递延所得税--13,669,228.59--21,162,350.13
其中:递延所得税资产减少--13,362,031.54--16,636,329.21
递延所得税负债增加--307,197.05--4,526,020.92
存货的减少--18,112,314.61-12,812,855.19
经营性应收项目的减少-1,672,383.95-260,663,177.33
经营性应付项目的增加--31,807,332.94--311,880,760.01
其他-4,536,743.95-15,823,687.17
现金的期末余额-87,318,377.53-176,847,748.83
减:现金的期初余额-176,847,748.83-180,565,137.08
公告日期2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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