流通市值:37.06亿 | 总市值:38.85亿 | ||
流通股本:3.03亿 | 总股本:3.17亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,676,707.19 | 565,052,463.58 | 327,094,760.86 | 213,076,668.56 |
收到的税费返还 | 330,840.09 | 10,461,645.23 | 9,653,082.68 | 8,394,397.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,418,557.72 | 15,031,125.41 | 6,231,102.47 | 4,752,139.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 90,426,105 | 590,545,234.22 | 342,978,946.01 | 226,223,205.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,250,941.05 | 140,071,655.73 | 109,266,351.66 | 69,908,164.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,624,848.92 | 333,500,073.08 | 263,480,849.86 | 161,750,777.04 |
支付的各项税费 | 21,315,021.03 | 45,928,958.11 | 37,123,257.66 | 32,178,772.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,517,375.59 | 59,273,438.79 | 47,284,576.12 | 32,160,461.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 138,708,186.59 | 578,774,125.71 | 457,155,035.3 | 295,998,176.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,282,081.59 | 11,771,108.51 | -114,176,089.29 | -69,774,970.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 64,500,000 | 299,546,231.78 | 218,538,943.75 | 185,045,431.13 |
取得投资收益收到的现金 | 598,205.77 | 539,041.3 | 783,161.12 | 358,813.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 25,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,098,205.77 | 300,110,273.08 | 219,322,104.87 | 185,404,244.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,685.7 | 2,788,032.16 | 511,007.25 | 432,657.25 |
投资支付的现金 | 79,000,000 | 330,200,000 | 225,800,900 | 192,300,900 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 79,260,685.7 | 332,988,032.16 | 226,311,907.25 | 192,733,557.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,162,479.93 | -32,877,759.08 | -6,989,802.38 | -7,329,313.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 20,500,736.85 | 20,500,736.85 | 20,500,736.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 20,500,736.85 | 20,500,736.85 | 20,500,736.85 |
偿还债务支付的现金 | - | 20,500,736.85 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 6,268,091.41 | 6,116,195.37 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,303,638.38 | 36,190,261.8 | 35,105,768.64 | 32,928,075.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,303,638.38 | 62,959,090.06 | 41,221,964.01 | 32,928,075.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,303,638.38 | -42,458,353.21 | -20,721,227.16 | -12,427,338.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -520.98 | 5,444.84 | -3,845.63 | 2,251.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,748,720.88 | -63,559,558.94 | -141,890,964.46 | -89,529,371.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,288,189.89 | 176,847,748.83 | 176,847,748.83 | 176,847,748.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,539,469.01 | 113,288,189.89 | 34,956,784.37 | 87,318,377.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -40,354,866.23 | - | -30,958,279.61 |
资产减值准备 | - | 21,165,571.4 | - | 1,864,072.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,307,481.21 | - | 13,508,108.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,307,481.21 | - | 13,508,108.13 |
无形资产摊销 | - | 4,839,804.21 | - | 2,405,156.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 730,936.22 | - | 355,422.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24,611.64 | - | 1,102.51 |
固定资产报废损失 | - | 27,581.38 | - | 495,592.91 |
公允价值变动损失 | - | -194,827.42 | - | 40,179.89 |
财务费用 | - | 448,496.17 | - | -419,197.63 |
投资损失 | - | -618,804.66 | - | 74,917.06 |
递延所得税 | - | -7,281,971.01 | - | -13,669,228.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,613,591.52 | - | -13,362,031.54 |
递延所得税负债增加 | - | -668,379.49 | - | -307,197.05 |
存货的减少 | - | -29,921,859.76 | - | -18,112,314.61 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,657,947.34 | - | 1,672,383.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,281,272.56 | - | -31,807,332.94 |
其他 | - | -12,633,122.45 | - | 4,536,743.95 |
现金的期末余额 | - | 113,288,189.89 | - | 87,318,377.53 |
减:现金的期初余额 | - | 176,847,748.83 | - | 176,847,748.83 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |