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信安世纪

(688201)

  

流通市值:37.06亿  总市值:38.85亿
流通股本:3.03亿   总股本:3.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金82,676,707.19565,052,463.58327,094,760.86213,076,668.56
收到的税费返还330,840.0910,461,645.239,653,082.688,394,397.65
收到其他与经营活动有关的现金7,418,557.7215,031,125.416,231,102.474,752,139.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计90,426,105590,545,234.22342,978,946.01226,223,205.31
购买商品、接受劳务支付的现金24,250,941.05140,071,655.73109,266,351.6669,908,164.66
支付给职工以及为职工支付的现金77,624,848.92333,500,073.08263,480,849.86161,750,777.04
支付的各项税费21,315,021.0345,928,958.1137,123,257.6632,178,772.97
支付其他与经营活动有关的现金15,517,375.5959,273,438.7947,284,576.1232,160,461.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计138,708,186.59578,774,125.71457,155,035.3295,998,176.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-48,282,081.5911,771,108.51-114,176,089.29-69,774,970.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,500,000299,546,231.78218,538,943.75185,045,431.13
取得投资收益收到的现金598,205.77539,041.3783,161.12358,813.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-25,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计65,098,205.77300,110,273.08219,322,104.87185,404,244.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金260,685.72,788,032.16511,007.25432,657.25
投资支付的现金79,000,000330,200,000225,800,900192,300,900
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计79,260,685.7332,988,032.16226,311,907.25192,733,557.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,162,479.93-32,877,759.08-6,989,802.38-7,329,313.05
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-20,500,736.8520,500,736.8520,500,736.85
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-20,500,736.8520,500,736.8520,500,736.85
偿还债务支付的现金-20,500,736.85--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-6,268,091.416,116,195.37-
支付其他与筹资活动有关的现金1,303,638.3836,190,261.835,105,768.6432,928,075.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,303,638.3862,959,090.0641,221,964.0132,928,075.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,303,638.38-42,458,353.21-20,721,227.16-12,427,338.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-520.985,444.84-3,845.632,251.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-63,748,720.88-63,559,558.94-141,890,964.46-89,529,371.3
加:期初现金及现金等价物余额113,288,189.89176,847,748.83176,847,748.83176,847,748.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额49,539,469.01113,288,189.8934,956,784.3787,318,377.53
补充资料:
净利润--40,354,866.23--30,958,279.61
资产减值准备-21,165,571.4-1,864,072.84
固定资产和投资性房地产折旧-27,307,481.21-13,508,108.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,307,481.21-13,508,108.13
无形资产摊销-4,839,804.21-2,405,156.88
长期待摊费用摊销-730,936.22-355,422.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24,611.64-1,102.51
固定资产报废损失-27,581.38-495,592.91
公允价值变动损失--194,827.42-40,179.89
财务费用-448,496.17--419,197.63
投资损失--618,804.66-74,917.06
递延所得税--7,281,971.01--13,669,228.59
其中:递延所得税资产减少--6,613,591.52--13,362,031.54
递延所得税负债增加--668,379.49--307,197.05
存货的减少--29,921,859.76--18,112,314.61
经营性应收项目的减少-11,657,947.34-1,672,383.95
经营性应付项目的增加-17,281,272.56--31,807,332.94
其他--12,633,122.45-4,536,743.95
现金的期末余额-113,288,189.89-87,318,377.53
减:现金的期初余额-176,847,748.83-176,847,748.83
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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