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东微半导

(688261)

  

流通市值:50.36亿  总市值:50.36亿
流通股本:1.23亿   总股本:1.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金272,174,004.92827,860,369.09596,435,139.75373,861,767.22
收到的税费返还-9,901,928.519,901,928.51-
收到其他与经营活动有关的现金4,686,507.5423,434,328.1620,397,259.414,854,394.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计276,860,512.46861,196,625.76626,734,327.66388,716,161.42
购买商品、接受劳务支付的现金332,714,175.35863,332,215.02564,681,205.6371,855,240.58
支付给职工以及为职工支付的现金26,711,227.4354,909,301.6740,893,606.0628,773,990.03
支付的各项税费1,053,008.243,670,080.391,378,149.98546,747.33
支付其他与经营活动有关的现金3,528,633.5927,598,210.7427,501,805.5911,908,260.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计364,007,044.61949,509,807.82634,454,767.23413,084,238.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-87,146,532.15-88,313,182.06-7,720,439.57-24,368,076.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,502,536,586.16,324,289,499.853,536,976,499.852,380,974,000
取得投资收益收到的现金2,596,914.1126,434,117.5713,800,007.866,238,387.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-210,700210,700210,700
收到的其他与投资活动有关的现金-47,671,577.6--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,505,133,500.216,398,605,895.023,550,987,207.712,387,423,087.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,605,581.932,311,832.0132,873,005.3924,048,605.39
投资支付的现金2,452,864,0006,384,289,499.854,688,839,499.853,262,837,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,460,469,581.96,416,601,331.864,721,712,505.243,286,885,605.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-955,336,081.69-17,995,436.84-1,170,725,297.53-899,462,517.44
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,000,0004,760,271.9--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计1,000,0004,760,271.9--
偿还债务支付的现金1,000,00030,000,00030,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,251.7717,380,378.4217,358,628.42442,250
支付其他与筹资活动有关的现金1,833,861.8717,283,746.8215,786,447.339,984,069.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,902,113.6464,664,125.2463,145,075.7510,426,319.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,902,113.64-59,903,853.34-63,145,075.75-10,426,319.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-541.43-272,843.36-1,016,176.9723,985.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目00.0100
五、现金及现金等价物净增加额-1,044,385,268.91-166,485,315.59-1,242,606,989.82-934,232,928.76
加:期初现金及现金等价物余额2,087,511,232.162,250,670,511.32,250,670,511.32,250,670,511.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,043,125,963.252,084,185,195.711,008,063,521.481,316,437,582.54
补充资料:
净利润-40,235,142.44-16,941,427.14
资产减值准备-22,095,650.18-10,089,739.66
固定资产和投资性房地产折旧-13,387,278.86-3,001,497.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,387,278.86-3,001,497.78
无形资产摊销-745,579.17-287,791.51
长期待摊费用摊销-3,907,479.91-2,086,724.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--84,185.76--84,185.76
固定资产报废损失-3,690.67--
公允价值变动损失--3,090.12--2,720,504.56
财务费用-1,359,784.38-538,972.72
投资损失--25,730,572.99--5,548,222.73
递延所得税--4,048,997.68--1,078,968.32
其中:递延所得税资产减少--5,175,262.76--2,027,924.98
递延所得税负债增加-1,126,265.08-948,956.66
存货的减少--42,347,415.48--624,109.67
经营性应收项目的减少--162,125,959.25--47,682,652.03
经营性应付项目的增加-57,463,433.38--2,066,727.52
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-16,189,126.18--
现金的期末余额-2,084,185,195.71-1,316,437,582.54
减:现金的期初余额-2,250,670,511.3-2,250,670,511.3
公告日期2025-04-302025-04-262024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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