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中触媒

(688267)

  

流通市值:22.61亿  总市值:42.92亿
流通股本:9280.72万   总股本:1.76亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金134,605,865.4677,801,825.03518,994,538.91346,217,672.3
收到的税费返还3,005,370.1120,092,976.4516,110,002.919,729,297.92
收到其他与经营活动有关的现金3,329,784.1422,215,401.1412,815,594.888,206,406.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计140,941,019.65720,110,202.62547,920,136.7364,153,377.05
购买商品、接受劳务支付的现金44,392,781.08311,651,822.32280,243,827.76212,446,945.27
支付给职工以及为职工支付的现金41,652,001.99118,428,639.2688,802,985.3261,851,820.39
支付的各项税费19,191,508.6231,983,282.5129,663,969.7615,803,829.79
支付其他与经营活动有关的现金11,204,715.6970,332,573.2655,591,529.9936,977,434.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计116,441,007.38532,396,317.35454,302,312.83327,080,030.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额24,500,012.27187,713,885.2793,617,823.8737,073,346.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金555,775,002.762,245,557,000730,022,203.83349,021,203.83
取得投资收益收到的现金738,778.5525,026,170.516,662,9794,354,103.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,00078,18340,234.1640,234.16
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计556,572,781.312,270,661,353.51736,725,416.99353,415,541.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,314,086.16161,420,651.6586,821,026.2166,318,504.84
投资支付的现金506,000,0002,371,557,000722,001,000321,001,000
支付其他与投资活动有关的现金-161.1--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计520,314,086.162,532,977,812.75808,822,026.21387,319,504.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额36,258,695.15-262,316,459.24-72,096,609.22-33,903,962.94
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,725.92510,000500,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-10,000--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计1,725.92520,000500,000-
偿还债务支付的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,137.534,646,873.6333,902,472.4533,902,472.45
支付其他与筹资活动有关的现金-7,146,509.597,124,080.357,124,080.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,137.542,793,383.2242,026,552.842,026,552.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,411.58-42,273,383.22-41,526,552.8-42,026,552.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响250,726.36683,141.31-350,896.11514,545.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额61,007,022.2-116,192,815.88-20,356,234.26-38,342,623.41
加:期初现金及现金等价物余额152,530,315.09268,723,130.97268,723,130.97268,723,130.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额213,537,337.29152,530,315.09248,366,896.71230,380,507.56
补充资料:
净利润-145,524,820.74-96,430,465.26
资产减值准备-9,830,773.68--326,537
固定资产和投资性房地产折旧-75,637,576.85-36,790,550.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-75,637,576.85-36,790,550.38
无形资产摊销-2,794,203.96-1,392,466.77
长期待摊费用摊销-50,968.4-50,968.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,914.16--4,914.16
固定资产报废损失-1,602,601.35-636,448.34
财务费用--668,496.72-20,025.01
投资损失--23,641,874.05--4,253,659.82
递延所得税--4,276,509.31--4,615,358.08
其中:递延所得税资产减少--4,276,509.31--4,615,358.08
存货的减少--10,198,829.35-2,126,425.92
经营性应收项目的减少-45,515,152.53--23,809,403.91
经营性应付项目的增加--55,051,106.94--70,808,003.56
其他--5,455,035.37--5,687,837.14
现金的期末余额-152,530,315.09-230,380,507.56
减:现金的期初余额-268,723,130.97-268,723,130.97
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-262024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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