流通市值:47.43亿 | 总市值:189.70亿 | ||
流通股本:3476.67万 | 总股本:1.39亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,596,398.76 | 707,114,925.76 | 388,987,855.07 | 317,793,748.33 |
收到的税费返还 | - | 5,565,370.88 | 5,565,370.88 | 5,565,370.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,273,677.76 | 43,540,781.54 | 21,488,735.23 | 15,619,335.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 188,870,076.52 | 756,221,078.18 | 416,041,961.18 | 338,978,454.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,883,847.8 | 406,982,673.76 | 279,593,866.12 | 102,431,728.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,596,352.5 | 89,200,140.91 | 64,223,641.41 | 42,840,612.74 |
支付的各项税费 | 45,160,776.16 | 123,872,625.35 | 100,394,540.05 | 75,645,233.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,420,004.23 | 61,520,395.11 | 44,710,086.86 | 21,229,278.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 302,060,980.69 | 681,575,835.13 | 488,922,134.44 | 242,146,853.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,190,904.17 | 74,645,243.05 | -72,880,173.26 | 96,831,600.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,149,000,000 | 10,745,919,000 | 6,868,919,000 | 4,095,569,000 |
取得投资收益收到的现金 | 16,084,113.43 | 58,174,979.52 | 47,869,413.49 | 23,246,539.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,165,084,113.43 | 10,804,093,979.52 | 6,916,788,413.49 | 4,118,815,539.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,021,572.1 | 461,758,758.71 | 311,435,712.69 | 201,981,455.3 |
投资支付的现金 | 3,280,000,000 | 10,519,919,000 | 6,553,919,000 | 4,337,919,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,522,021,572.1 | 10,981,677,758.71 | 6,865,354,712.69 | 4,539,900,455.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -356,937,458.67 | -177,583,779.19 | 51,433,700.8 | -421,084,916.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 33,150,000 | 33,150,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 33,150,000 | 33,150,000 | - |
取得借款收到的现金 | 157,755,488.36 | 312,853,812.29 | 107,731,337.19 | 60,464,562.68 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 157,755,488.36 | 346,003,812.29 | 140,881,337.19 | 60,464,562.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,532,592.26 | 35,607,703.44 | 34,376,161.25 | 33,766,460.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,326,197.01 | 2,008,022.44 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,858,789.27 | 37,615,725.88 | 34,376,161.25 | 33,766,460.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,896,699.09 | 308,388,086.41 | 106,505,175.94 | 26,698,101.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -316,231,663.75 | 205,449,550.27 | 85,058,703.48 | -297,555,214.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,085,002,007.25 | 879,552,456.98 | 879,552,456.98 | 879,552,456.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 768,770,343.5 | 1,085,002,007.25 | 964,611,160.46 | 581,997,242.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 259,412,672.39 | - | 181,030,749.62 |
资产减值准备 | - | 690,467.81 | - | 597,722.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,514,593.11 | - | 6,632,795.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,514,593.11 | - | 6,632,795.63 |
无形资产摊销 | - | 3,222,376.19 | - | 900,026.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 645,210.15 | - | 192,831 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 34,837.15 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -5,275,218.67 | - | -16,588,551.42 |
财务费用 | - | 2,000,134.12 | - | 133,832.27 |
投资损失 | - | -57,208,853.66 | - | -23,246,539.04 |
递延所得税 | - | -56,391,643.46 | - | -432,384.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -57,302,291.22 | - | -2,782,556.12 |
递延所得税负债增加 | - | 910,647.76 | - | 2,350,171.85 |
存货的减少 | - | -81,364,014.83 | - | -24,347,939.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -340,836,623.73 | - | -110,220,870.53 |
经营性应付项目的增加 | - | 119,203,023.08 | - | 77,858,827.28 |
其他 | - | 188,307,152.78 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,085,002,007.25 | - | 581,997,242.87 |
减:现金的期初余额 | - | 879,552,456.98 | - | 879,552,456.98 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-31 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |