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华秦科技

(688281)

  

流通市值:100.32亿  总市值:160.52亿
流通股本:1.70亿   总股本:2.73亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金270,602,7271,228,126,543.54960,552,844.9534,027,735.32
收到其他与经营活动有关的现金15,648,833.343,449,208.4121,236,929.8117,008,670.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计286,251,560.31,271,575,751.95981,789,774.71551,036,405.89
购买商品、接受劳务支付的现金52,055,566.42608,461,795.8534,834,027.56284,691,356.13
支付给职工以及为职工支付的现金55,270,838.51146,435,383.45106,805,185.4972,270,204.17
支付的各项税费45,430,501.52120,498,962.81105,708,243.0287,516,690.19
支付其他与经营活动有关的现金50,334,574.6377,721,817.9777,858,918.0943,650,266.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计203,091,481.08953,117,960.03825,206,374.16488,128,517.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额83,160,079.22318,457,791.92156,583,400.5562,907,888.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,870,000,00013,105,100,0009,548,100,0005,855,000,000
取得投资收益收到的现金11,320,072.962,169,494.344,409,433.5127,940,076.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-10,00010,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,881,320,072.913,167,279,494.39,592,519,433.515,882,940,076.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,969,345.45602,092,677.75497,679,986.15367,354,928.77
投资支付的现金2,869,930,00013,521,600,0009,961,600,0006,375,000,000
支付其他与投资活动有关的现金19,500---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,968,918,845.4514,123,692,677.7510,459,279,986.156,742,354,928.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-87,598,772.55-956,413,183.45-866,760,552.64-859,414,852.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,202,10012,000,00010,800,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,202,10012,000,00010,800,000-
取得借款收到的现金45,499,016.49423,146,064.59368,936,566.24247,870,532.88
收到其他与筹资活动有关的现金137,511.661,430,115.88--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计47,838,628.15436,576,180.47379,736,566.24247,870,532.88
偿还债务支付的现金4,839,6281,725,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,383,871.9357,474,915.254,048,107.8351,121,208.54
支付其他与筹资活动有关的现金1,448,084.648,963,470.836,655,440.994,753,584.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计33,671,584.5768,163,386.0360,703,548.8255,874,793.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额14,167,043.58368,412,794.44319,033,017.42191,995,739.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额9,728,350.25-269,542,597.09-391,144,134.67-604,511,223.69
加:期初现金及现金等价物余额818,805,515.961,085,002,007.251,085,002,007.251,085,002,007.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额828,533,866.21815,459,410.16693,857,872.58480,490,783.56
补充资料:
净利润-392,682,080.41-204,269,780.99
资产减值准备--973,299.67--335,785.29
固定资产和投资性房地产折旧-33,685,847.05-14,468,063.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,685,847.05-14,468,063.68
无形资产摊销-6,497,432.2-3,237,192.81
长期待摊费用摊销-1,594,419.16-497,311.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--252,541.3--
固定资产报废损失---64,709.35
公允价值变动损失-3,771,840.31--1,242,716.47
财务费用-19,807,965.42-4,816,208.2
投资损失--58,733,483.7--26,463,390.35
递延所得税--19,221,809.85--8,153,909.2
其中:递延所得税资产减少--17,964,754.37--8,044,899.27
递延所得税负债增加--1,257,055.48--109,009.93
存货的减少--94,768,062.67--73,851,376.56
经营性应收项目的减少-76,737,679.98--23,954,388.4
经营性应付项目的增加--57,455,860.42--34,139,109.1
其他---3,554,583.34
现金的期末余额-815,459,410.16-480,490,783.56
减:现金的期初余额-1,085,002,007.25-1,085,002,007.25
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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