流通市值:100.32亿 | 总市值:160.52亿 | ||
流通股本:1.70亿 | 总股本:2.73亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,602,727 | 1,228,126,543.54 | 960,552,844.9 | 534,027,735.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,648,833.3 | 43,449,208.41 | 21,236,929.81 | 17,008,670.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 286,251,560.3 | 1,271,575,751.95 | 981,789,774.71 | 551,036,405.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,055,566.42 | 608,461,795.8 | 534,834,027.56 | 284,691,356.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,270,838.51 | 146,435,383.45 | 106,805,185.49 | 72,270,204.17 |
支付的各项税费 | 45,430,501.52 | 120,498,962.81 | 105,708,243.02 | 87,516,690.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,334,574.63 | 77,721,817.97 | 77,858,918.09 | 43,650,266.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 203,091,481.08 | 953,117,960.03 | 825,206,374.16 | 488,128,517.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,160,079.22 | 318,457,791.92 | 156,583,400.55 | 62,907,888.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,870,000,000 | 13,105,100,000 | 9,548,100,000 | 5,855,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,320,072.9 | 62,169,494.3 | 44,409,433.51 | 27,940,076.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10,000 | 10,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,881,320,072.9 | 13,167,279,494.3 | 9,592,519,433.51 | 5,882,940,076.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,969,345.45 | 602,092,677.75 | 497,679,986.15 | 367,354,928.77 |
投资支付的现金 | 2,869,930,000 | 13,521,600,000 | 9,961,600,000 | 6,375,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,500 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,968,918,845.45 | 14,123,692,677.75 | 10,459,279,986.15 | 6,742,354,928.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,598,772.55 | -956,413,183.45 | -866,760,552.64 | -859,414,852.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,202,100 | 12,000,000 | 10,800,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,202,100 | 12,000,000 | 10,800,000 | - |
取得借款收到的现金 | 45,499,016.49 | 423,146,064.59 | 368,936,566.24 | 247,870,532.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,511.66 | 1,430,115.88 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 47,838,628.15 | 436,576,180.47 | 379,736,566.24 | 247,870,532.88 |
偿还债务支付的现金 | 4,839,628 | 1,725,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,383,871.93 | 57,474,915.2 | 54,048,107.83 | 51,121,208.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,448,084.64 | 8,963,470.83 | 6,655,440.99 | 4,753,584.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 33,671,584.57 | 68,163,386.03 | 60,703,548.82 | 55,874,793.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,167,043.58 | 368,412,794.44 | 319,033,017.42 | 191,995,739.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,728,350.25 | -269,542,597.09 | -391,144,134.67 | -604,511,223.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 818,805,515.96 | 1,085,002,007.25 | 1,085,002,007.25 | 1,085,002,007.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 828,533,866.21 | 815,459,410.16 | 693,857,872.58 | 480,490,783.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 392,682,080.41 | - | 204,269,780.99 |
资产减值准备 | - | -973,299.67 | - | -335,785.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,685,847.05 | - | 14,468,063.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,685,847.05 | - | 14,468,063.68 |
无形资产摊销 | - | 6,497,432.2 | - | 3,237,192.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,594,419.16 | - | 497,311.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -252,541.3 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 64,709.35 |
公允价值变动损失 | - | 3,771,840.31 | - | -1,242,716.47 |
财务费用 | - | 19,807,965.42 | - | 4,816,208.2 |
投资损失 | - | -58,733,483.7 | - | -26,463,390.35 |
递延所得税 | - | -19,221,809.85 | - | -8,153,909.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -17,964,754.37 | - | -8,044,899.27 |
递延所得税负债增加 | - | -1,257,055.48 | - | -109,009.93 |
存货的减少 | - | -94,768,062.67 | - | -73,851,376.56 |
经营性应收项目的减少 | - | 76,737,679.98 | - | -23,954,388.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -57,455,860.42 | - | -34,139,109.1 |
其他 | - | - | - | 3,554,583.34 |
现金的期末余额 | - | 815,459,410.16 | - | 480,490,783.56 |
减:现金的期初余额 | - | 1,085,002,007.25 | - | 1,085,002,007.25 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |