流通市值:6.37亿 | 总市值:11.48亿 | ||
流通股本:6003.75万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,994,117.59 | 452,488,051.48 | 243,546,187.85 | 157,059,533.09 |
收到的税费返还 | 3,404,681.43 | 11,832,947.91 | 8,391,595.32 | 5,623,815.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,789,307.26 | 39,746,094.25 | 31,967,926.66 | 19,240,225.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 72,188,106.28 | 504,067,093.64 | 283,905,709.83 | 181,923,574.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,361,782.09 | 203,018,306.1 | 151,337,619.27 | 104,018,403.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,751,379.88 | 178,967,500.85 | 136,472,582.55 | 94,701,175.12 |
支付的各项税费 | 9,321,506.78 | 34,833,004.3 | 22,344,266.23 | 17,347,738.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,348,411.23 | 50,453,463.35 | 40,705,811.8 | 27,356,597.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 155,783,079.98 | 467,272,274.6 | 350,860,279.85 | 243,423,914.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,594,973.7 | 36,794,819.04 | -66,954,570.02 | -61,500,339.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,248,544.7 | 43,276,437.74 | 32,294,269.36 | 10,429,768.23 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,248,544.7 | 43,276,437.74 | 32,294,269.36 | 10,429,768.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,399,122.22 | 16,192,296.44 | 10,616,065.37 | 9,738,624.01 |
投资支付的现金 | 0 | 19,510,000 | 7,350,000 | 7,350,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 87,900,000 | 33,400,000 | 15,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,399,122.22 | 123,602,296.44 | 51,366,065.37 | 32,488,624.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,849,422.48 | -80,325,858.7 | -19,071,796.01 | -22,058,855.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,627,500 | 3,290,000 | 3,290,000 | 2,800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,290,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 6,464,864.62 | 17,559,315.85 | 6,025,551.22 | 2,156,519.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,092,364.62 | 20,849,315.85 | 9,315,551.22 | 4,956,519.61 |
偿还债务支付的现金 | 5,284,622.91 | 6,169,899.61 | 5,007,166.61 | 4,013,380 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,169.68 | 16,364,677.21 | 16,258,801.51 | 16,160,211.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,113,857.06 | 4,980,068.71 | 3,926,651.04 | 2,611,672.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,446,649.65 | 27,514,645.53 | 25,192,619.16 | 22,785,264.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,645,714.97 | -6,665,329.68 | -15,877,067.94 | -17,828,744.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 894.21 | -2,543.3 | 253.38 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,098,942.04 | -50,198,912.64 | -101,903,180.59 | -101,387,940.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 281,278,987.38 | 331,477,900.02 | 331,477,900.02 | 331,477,900.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,180,045.34 | 281,278,987.38 | 229,574,719.43 | 230,089,959.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -35,588,858.24 | - | -9,008,129.4 |
资产减值准备 | - | 23,450,600.93 | - | 2,452,416.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,150,232.17 | - | 2,986,921.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,150,232.17 | - | 2,986,921.54 |
无形资产摊销 | - | 1,063,761.66 | - | 520,344.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,001,695.14 | - | 968,771.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,019.42 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 6,761.24 | - | 6,761.24 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 500,427.52 | - | 190,251.25 |
投资损失 | - | -7,780,390.93 | - | -2,071,025.19 |
递延所得税 | - | -12,826,684.47 | - | -4,577,012.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,826,684.47 | - | -4,577,012.75 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | -8,946,430.34 | - | -15,760,322.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,385,504.02 | - | -19,434,393.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 49,152,251.59 | - | -19,886,629.18 |
现金的期末余额 | - | 281,278,987.38 | - | 230,089,959.72 |
减:现金的期初余额 | - | 331,477,900.02 | - | 331,477,900.02 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-12 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |