流通市值:126.30亿 | 总市值:313.88亿 | ||
流通股本:2.72亿 | 总股本:6.75亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,519,135 | 1,920,406,336.49 | 1,051,179,652.12 | 671,420,853.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,529,212.87 | 95,799,357.17 | 61,747,241.87 | 51,544,088.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 46,048,347.87 | 2,016,205,693.66 | 1,112,926,893.99 | 722,964,942.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,197,392.22 | 1,363,093,035.77 | 831,691,922.97 | 564,032,019.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,540,635.41 | 236,970,353.94 | 167,086,585.99 | 114,050,041.75 |
支付的各项税费 | 826,390.44 | 82,361,738.47 | 82,080,642.31 | 75,342,738.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,491,994.63 | 193,827,335.67 | 141,583,836.34 | 86,487,575.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 606,056,412.7 | 1,876,252,463.85 | 1,222,442,987.61 | 839,912,375.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -560,008,064.83 | 139,953,229.81 | -109,516,093.62 | -116,947,432.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,505.36 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2,505.36 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,860,892.7 | 63,983,845.2 | 46,277,320.8 | 21,875,105.8 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 46,860,892.7 | 63,983,845.2 | 46,277,320.8 | 21,875,105.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,860,892.7 | -63,981,339.84 | -46,277,320.8 | -21,875,105.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 119,475,005.6 | 119,475,005.6 | 119,474,669.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,069,693.1 | 2,258,193.1 | 2,258,193.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 133,544,698.7 | 121,733,198.7 | 121,732,862.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -133,544,698.7 | -121,733,198.7 | -121,732,862.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -606,868,957.53 | -57,572,808.73 | -277,526,613.12 | -260,555,400.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,585,145,751.51 | 4,642,718,560.24 | 4,642,718,560.24 | 4,642,718,560.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,978,276,793.98 | 4,585,145,751.51 | 4,365,191,947.12 | 4,382,163,159.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -53,916,050.03 | - | -38,393,552.73 |
资产减值准备 | - | 29,032,868.44 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,080,822.79 | - | 5,323,105.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,080,822.79 | - | 5,323,105.59 |
无形资产摊销 | - | 14,602,011.11 | - | 7,056,253.82 |
财务费用 | - | 3,374,160.26 | - | 1,872,900.67 |
投资损失 | - | - | - | 0 |
递延所得税 | - | -16,821,206.35 | - | -7,445,235.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,315,230.13 | - | -6,671,382.69 |
递延所得税负债增加 | - | -1,505,976.22 | - | -773,853.05 |
存货的减少 | - | -1,647,859,600.96 | - | -508,488,209.85 |
经营性应收项目的减少 | - | 404,880,648.2 | - | 98,890,982.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,381,989,484.61 | - | 297,810,746.75 |
其他 | - | 887,876.09 | - | -9,515,016.32 |
现金的期末余额 | - | 4,585,145,751.51 | - | 4,382,163,159.26 |
减:现金的期初余额 | - | 4,642,718,560.24 | - | 4,642,718,560.24 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-01 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |