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中无人机

(688297)

  

流通市值:126.30亿  总市值:313.88亿
流通股本:2.72亿   总股本:6.75亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金27,519,1351,920,406,336.491,051,179,652.12671,420,853.77
收到其他与经营活动有关的现金18,529,212.8795,799,357.1761,747,241.8751,544,088.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计46,048,347.872,016,205,693.661,112,926,893.99722,964,942.3
购买商品、接受劳务支付的现金509,197,392.221,363,093,035.77831,691,922.97564,032,019.81
支付给职工以及为职工支付的现金65,540,635.41236,970,353.94167,086,585.99114,050,041.75
支付的各项税费826,390.4482,361,738.4782,080,642.3175,342,738.48
支付其他与经营活动有关的现金30,491,994.63193,827,335.67141,583,836.3486,487,575.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计606,056,412.71,876,252,463.851,222,442,987.61839,912,375.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-560,008,064.83139,953,229.81-109,516,093.62-116,947,432.75
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,505.36--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-2,505.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,860,892.763,983,845.246,277,320.821,875,105.8
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计46,860,892.763,983,845.246,277,320.821,875,105.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-46,860,892.7-63,981,339.84-46,277,320.8-21,875,105.8
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-119,475,005.6119,475,005.6119,474,669.33
支付其他与筹资活动有关的现金-14,069,693.12,258,193.12,258,193.1
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-133,544,698.7121,733,198.7121,732,862.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--133,544,698.7-121,733,198.7-121,732,862.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-606,868,957.53-57,572,808.73-277,526,613.12-260,555,400.98
加:期初现金及现金等价物余额4,585,145,751.514,642,718,560.244,642,718,560.244,642,718,560.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,978,276,793.984,585,145,751.514,365,191,947.124,382,163,159.26
补充资料:
净利润--53,916,050.03--38,393,552.73
资产减值准备-29,032,868.44--
固定资产和投资性房地产折旧-19,080,822.79-5,323,105.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,080,822.79-5,323,105.59
无形资产摊销-14,602,011.11-7,056,253.82
财务费用-3,374,160.26-1,872,900.67
投资损失---0
递延所得税--16,821,206.35--7,445,235.74
其中:递延所得税资产减少--15,315,230.13--6,671,382.69
递延所得税负债增加--1,505,976.22--773,853.05
存货的减少--1,647,859,600.96--508,488,209.85
经营性应收项目的减少-404,880,648.2-98,890,982.03
经营性应付项目的增加-1,381,989,484.61-297,810,746.75
其他-887,876.09--9,515,016.32
现金的期末余额-4,585,145,751.51-4,382,163,159.26
减:现金的期初余额-4,642,718,560.24-4,642,718,560.24
公告日期2025-04-262025-04-012024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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