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燕麦科技

(688312)

  

流通市值:34.99亿  总市值:34.99亿
流通股本:1.46亿   总股本:1.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金139,592,409.73550,612,750.57380,621,191.38239,019,104.36
收到的税费返还4,240,365.4519,378,506.359,831,948.885,742,223.08
收到其他与经营活动有关的现金618,967.768,709,312.314,383,772.23,917,827.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计144,451,742.94578,700,569.23394,836,912.46248,679,154.64
购买商品、接受劳务支付的现金61,681,713.48283,356,383.53209,650,308.98166,912,993.29
支付给职工以及为职工支付的现金47,266,604.95198,424,763.48151,905,769.5995,191,593.81
支付的各项税费9,175,422.8637,775,458.0126,879,744.2117,036,698.62
支付其他与经营活动有关的现金4,791,433.4721,747,025.316,194,208.189,857,659.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计122,915,174.76541,303,630.32404,630,030.96288,998,945.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额21,536,568.1837,396,938.91-9,793,118.5-40,319,790.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金170,874,063.87962,832,565.58694,644,482.42452,211,667.1
取得投资收益收到的现金484,929.2111,548,884.848,449,571.825,544,519.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额617.98128,298.2679,95079,950
收到的其他与投资活动有关的现金196,996,843.21671,518,313.86416,331,510.19292,396,095.09
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计368,356,454.271,646,028,062.541,119,505,514.43750,232,231.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,752,767.9796,798,013.5271,886,782.3255,439,725.26
投资支付的现金243,653,280936,505,927.26685,855,445.35486,965,416.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金-19,455,436.7815,000,00015,000,000
支付其他与投资活动有关的现金202,398,520666,831,880417,249,860288,973,940
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计503,804,567.971,719,591,257.561,189,992,087.67846,379,081.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-135,448,113.7-73,563,195.02-70,486,573.24-96,146,850.15
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金69,944,000163,800,00094,800,00092,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计69,944,000163,800,00094,800,00092,000,000
偿还债务支付的现金-109,223,557.6740,208,196.562,272,656
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,147,102.5557,977,323.7559,277,319.8957,317,700.62
支付其他与筹资活动有关的现金1,778,751.977,493,521.064,644,093.54,223,691.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,925,854.52174,694,402.48104,129,609.9563,814,048.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额67,018,145.48-10,894,402.48-9,329,609.9528,185,951.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-578,508.697,733,238.04-4,636,714.432,324,286.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-47,471,908.73-39,327,420.55-94,246,016.12-105,956,402.97
加:期初现金及现金等价物余额105,671,162.08144,998,582.63144,998,582.63144,998,582.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额58,199,253.35105,671,162.0850,752,566.5139,042,179.66
补充资料:
净利润-93,788,052.14-22,682,602.32
资产减值准备-11,576,272.26-5,349,397.61
固定资产和投资性房地产折旧-12,620,510.4-6,135,690.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,620,510.4-6,135,690.16
无形资产摊销-1,075,487.07-529,027.62
长期待摊费用摊销-1,245,793.55-652,014.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72,017.35--68,537.73
固定资产报废损失--16,056.93--
公允价值变动损失--734,646.99--1,293,965.46
财务费用--22,336,751.53--10,729,982.41
投资损失--11,548,884.84--5,546,619.46
递延所得税--5,665,700.85--3,853,731.4
其中:递延所得税资产减少--9,371,183.4--3,846,217.86
递延所得税负债增加-3,705,482.55--7,513.54
存货的减少--73,946,363.61--121,411,493.7
经营性应收项目的减少--40,486,982.42-11,989,389.89
经营性应付项目的增加-29,079,535.62-39,979,681.78
其他-34,207,911.51-13,249,023.54
现金的期末余额-105,671,162.08-39,042,179.66
减:现金的期初余额-144,998,582.63-144,998,582.63
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-182024-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
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