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云从科技-UW

(688327)

  

流通市值:103.47亿  总市值:142.59亿
流通股本:7.54亿   总股本:10.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金219,249,510.43420,638,828316,202,805.56242,884,855.54
收到的税费返还811,039.025,599,026.945,178,987.124,340,785.57
收到其他与经营活动有关的现金10,529,394.7578,508,953.8447,538,999.3536,955,452.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计230,589,944.2504,746,808.78368,920,792.03284,181,093.99
购买商品、接受劳务支付的现金127,220,837.65220,852,251.07119,950,071.9295,447,486.01
支付给职工以及为职工支付的现金62,686,370.8347,267,365.37276,828,365.58201,364,605.56
支付的各项税费1,818,040.77,682,049.684,553,961.23,527,401.78
支付其他与经营活动有关的现金54,628,824.96235,996,894.96159,489,124.65114,032,711.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计246,354,074.11811,798,561.08560,821,523.35414,372,204.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-15,764,129.91-307,051,752.3-191,900,731.32-130,191,110.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-260,000,000110,000,000110,000,000
取得投资收益收到的现金-9,639,864.93408,086408,086
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额376,075124,61395,17370,260
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计376,075269,764,477.93110,503,259110,478,346
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金371,12077,538,35197,496,38094,540,980
投资支付的现金103,326,301.3753,000,00053,000,00053,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计103,697,421.37130,538,351150,496,380147,540,980
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-103,321,346.37139,226,126.93-39,993,121-37,062,634
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,320,356---
取得借款收到的现金165,000,000466,800,000246,800,000236,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金295,794.48335,034,258.39322,464,464.39315,356,710
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计174,616,150.48801,834,258.39569,264,464.39552,156,710
偿还债务支付的现金107,000,000629,800,000430,800,000381,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,044,551.6713,590,479.4410,933,681.828,106,643.48
支付其他与筹资活动有关的现金1,198,077.6952,395,470.8747,900,556.9144,247,412.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计111,242,629.36695,785,950.31489,634,238.73433,354,055.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额63,373,521.12106,048,308.0879,630,225.66118,802,654.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-55,711,955.16-61,777,317.29-152,263,626.66-48,451,090.19
加:期初现金及现金等价物余额826,203,870.95887,981,188.24887,981,188.24887,981,188.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额770,491,915.79826,203,870.95735,717,561.58839,530,098.05
补充资料:
净利润--705,667,667.51--359,177,793.75
资产减值准备-89,038,647.75-20,179,733.13
固定资产和投资性房地产折旧-59,870,979.02-29,790,270.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-59,870,979.02-29,790,270.77
无形资产摊销-43,424,486.86-24,925,997.12
长期待摊费用摊销-4,980,475.78-3,426,071.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,085,187.45--396,611.76
固定资产报废损失--105,363.06--62,176.98
公允价值变动损失--364,942.86--50,559.3
财务费用-14,327,683.11-8,629,078.13
投资损失--10,778,186.97--99,131.6
递延所得税--2,871,673.48-1,002,141.04
其中:递延所得税资产减少--3,754,472.45-1,931,719.3
递延所得税负债增加-882,798.97--929,578.26
存货的减少--16,264,506.74--15,869,968.74
经营性应收项目的减少--37,899,145.91-110,135,827.29
经营性应付项目的增加-10,702,446.86--70,528,968.14
其他-194,042,352.06-99,292,355.19
现金的期末余额-826,203,870.95-839,530,098.05
减:现金的期初余额-887,981,188.24-887,981,188.24
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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