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三一重能

(688349)

  

流通市值:50.89亿  总市值:331.50亿
流通股本:1.88亿   总股本:12.26亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,948,734,0006,772,516,0002,406,936,00014,281,439,000
收到的税费返还17,733,00017,733,00016,227,000112,313,000
收到其他与经营活动有关的现金141,924,000124,310,00095,434,000532,221,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,108,391,0006,914,559,0002,518,597,00014,925,973,000
购买商品、接受劳务支付的现金11,959,816,0008,225,561,0003,209,296,00011,013,677,000
支付给职工以及为职工支付的现金1,239,785,000840,589,000471,528,0001,358,732,000
支付的各项税费578,227,000265,703,000178,005,0001,079,711,000
支付其他与经营活动有关的现金540,153,000390,197,000121,495,000384,749,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计14,317,981,0009,722,050,0003,980,324,00013,836,869,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,209,590,000-2,807,491,000-1,461,727,0001,089,104,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金121,175,00098,245,00073,243,0001,727,586,000
取得投资收益收到的现金48,947,00010,273,0009,148,00077,246,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额287,000287,000207,000248,218,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额557,231,000553,208,000340,939,0001,456,216,000
收到的其他与投资活动有关的现金13,144,00013,145,0009,763,000541,742,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计740,784,000675,158,000433,300,0004,051,008,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,464,131,000955,474,000674,233,0003,753,572,000
投资支付的现金3,259,713,0002,788,425,0001,000,000,0001,342,925,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,600,000---
支付其他与投资活动有关的现金52,094,00030,031,00013,541,0003,070,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,777,538,0003,773,930,0001,687,774,0005,099,567,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,036,754,000-3,098,772,000-1,254,474,000-1,048,559,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金21,092,000--25,178,000
取得借款收到的现金3,679,715,0003,424,715,0001,910,000,0005,485,490,000
收到其他与筹资活动有关的现金99,438,000103,119,00021,910,00051,058,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,800,245,0003,527,834,0001,931,910,0005,561,726,000
偿还债务支付的现金1,792,200,000992,500,000597,500,0002,555,673,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金763,582,000733,744,00013,305,000598,722,000
支付其他与筹资活动有关的现金348,707,000306,336,000299,148,000136,092,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,904,489,0002,032,580,000909,953,0003,290,487,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额895,756,0001,495,254,0001,021,957,0002,271,239,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,782,000-718,000122,0006,189,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-6,358,370,000-4,411,727,000-1,694,122,0002,317,973,000
加:期初现金及现金等价物余额10,975,363,00010,975,363,00010,975,363,0008,657,390,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,616,993,0006,563,636,0009,281,241,00010,975,363,000
补充资料:
净利润-433,565,000-2,006,537,000
资产减值准备-15,797,000--17,740,000
固定资产和投资性房地产折旧-229,748,000-416,049,000
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-228,370,000-414,088,000
投资性房地产折旧-1,378,000-1,961,000
无形资产摊销-18,611,000-30,605,000
长期待摊费用摊销-11,000-68,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33,000--206,000
固定资产报废损失-1,206,000-5,834,000
公允价值变动损失--9,395,000-44,379,000
财务费用--104,393,000--202,168,000
投资损失--441,805,000--1,797,566,000
递延所得税--68,178,000-5,198,000
其中:递延所得税资产减少--67,760,000-3,086,000
递延所得税负债增加--418,000-2,112,000
存货的减少--1,545,077,000--1,460,434,000
经营性应收项目的减少--643,353,000--2,503,829,000
经营性应付项目的增加--725,906,000-4,377,166,000
现金的期末余额-6,563,636,000-10,975,363,000
减:现金的期初余额-10,975,363,000-8,657,390,000
公告日期2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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