流通市值:6.82亿 | 总市值:20.76亿 | ||
流通股本:3698.54万 | 总股本:1.12亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,038,401.92 | 227,094,190.08 | 174,575,802.05 | 144,502,753.94 |
收到的税费返还 | - | - | 343,248.79 | 343,248.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,128,054.88 | 26,672,542.21 | 13,331,907.56 | 6,423,510.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 32,166,456.8 | 253,766,732.29 | 188,250,958.4 | 151,269,513.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,062,157.96 | 62,630,366.36 | 44,917,752.11 | 35,285,009.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,777,568.16 | 136,618,007.23 | 100,921,174.07 | 66,976,126.63 |
支付的各项税费 | 1,295,113.33 | 23,449,539.14 | 22,355,427.19 | 21,215,646.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,509,143.57 | 42,791,997.79 | 39,143,765.92 | 26,082,238.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 61,643,983.02 | 265,489,910.52 | 207,338,119.29 | 149,559,020.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,477,526.22 | -11,723,178.23 | -19,087,160.89 | 1,710,492.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 291,000,000 | 1,926,000,000 | 1,545,000,000 | 1,265,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,028,946.12 | 16,293,830.99 | 11,357,630.5 | 9,026,765.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,014,000 | 1,006,000 | 6,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 91,118.07 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 296,028,946.12 | 1,943,307,830.99 | 1,557,454,748.57 | 1,274,032,765.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,470,233.48 | 159,219,294.8 | 143,551,422.42 | 122,539,321.98 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | 2,405,000,000 | 2,001,000,000 | 1,691,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 68,470,233.48 | 2,564,219,294.8 | 2,144,551,422.42 | 1,813,539,321.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 227,558,712.64 | -620,911,463.81 | -587,096,673.85 | -539,506,556.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,058,488.36 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,058,488.36 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 50,731,945.96 | 50,623,942.81 | 48,523,942.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 2,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,433,977.47 | 7,570,225.86 | 5,467,452.26 | 3,187,783.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,433,977.47 | 58,302,171.82 | 56,091,395.07 | 51,711,726.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,375,489.11 | -52,302,171.82 | -50,091,395.07 | -45,711,726.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,834.11 | 644,133.74 | 1,426,673.57 | 1,246,132.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 188,684,863.2 | -684,292,680.12 | -654,848,556.24 | -582,261,658.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 348,342,271.66 | 1,031,534,445.52 | 1,031,534,445.52 | 1,031,534,445.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 537,027,134.86 | 347,241,765.4 | 376,685,889.28 | 449,272,787.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -83,743,657.42 | - | -4,363,503.05 |
资产减值准备 | - | 10,847,829.54 | - | 418,886.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,658,470.02 | - | 8,690,997.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,658,470.02 | - | 8,690,997.23 |
无形资产摊销 | - | 853,374 | - | 400,062 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,688,743.41 | - | 1,555,813.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,238,043.96 | - | -11,957.86 |
公允价值变动损失 | - | -13,410,922.42 | - | -8,289,459.06 |
财务费用 | - | 1,695,226.59 | - | 879,542.24 |
投资损失 | - | -13,297,637.09 | - | -3,785,389.15 |
递延所得税 | - | -13,490,407.26 | - | -1,824,550.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,713,084.2 | - | -1,460,017.77 |
递延所得税负债增加 | - | -777,323.06 | - | -364,533.07 |
存货的减少 | - | 17,552,373.05 | - | 10,274,945.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 52,744,558.84 | - | -27,611,325.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -43,750,556.01 | - | 12,779,415.38 |
其他 | - | 16,332,939.16 | - | 6,405,012.23 |
现金的期末余额 | - | 347,241,765.4 | - | 449,272,787.31 |
减:现金的期初余额 | - | 1,031,534,445.52 | - | 1,031,534,445.52 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |