流通市值:45.32亿 | 总市值:123.14亿 | ||
流通股本:4.59亿 | 总股本:12.48亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,618,930.96 | 822,255,093.17 | 726,451,400.48 | 444,815,635.25 |
收到的税费返还 | 8,422,307.04 | 15,323,114.65 | 12,538,146.66 | 10,950,810.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,115,591.71 | 72,708,636.67 | 63,267,325.36 | 29,996,229.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 191,156,829.71 | 910,286,844.49 | 802,256,872.5 | 485,762,675.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,743,977.74 | 437,861,458.41 | 391,884,525.2 | 240,300,100.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,579,504.27 | 136,984,322.93 | 104,708,914.19 | 74,545,135.65 |
支付的各项税费 | 6,240,244.47 | 46,985,000.11 | 38,268,823.99 | 23,422,971.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,820,521.47 | 21,813,251.31 | 25,270,476.31 | 20,066,275.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 165,384,247.95 | 643,644,032.76 | 560,132,739.69 | 358,334,483.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,772,581.76 | 266,642,811.73 | 242,124,132.81 | 127,428,191.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,480,000,000 | 6,613,000,000 | 4,313,000,000 | 2,383,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,437,857.69 | 43,804,271.97 | 29,755,778.81 | 16,222,205.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,400 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 5,779,113.93 | 1,069,504.78 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,491,441,257.69 | 6,662,583,385.9 | 4,343,825,283.59 | 2,399,222,205.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,184,235.15 | 106,876,009.85 | 77,044,591.76 | 48,355,655.41 |
投资支付的现金 | 2,610,000,000 | 7,570,200,000 | 6,145,000,000 | 3,845,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | - | - | 2,517,717.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,636,184,235.15 | 7,677,076,009.85 | 6,222,044,591.76 | 3,895,873,372.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,742,977.46 | -1,014,492,623.95 | -1,878,219,308.17 | -1,496,651,167.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,181,388.8 | 1,787,471.4 | 1,787,471.4 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,181,388.8 | 1,787,471.4 | 1,787,471.4 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,181,388.8 | 1,787,471.4 | 1,787,471.4 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 112,407,776.59 | 94,744,894.99 | 37,550,513.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 37,550,513.11 | 37,550,513.11 | 37,550,513.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,188,965.37 | 10,882,799.82 | 8,557,445.49 | 8,010,808.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 37,188,965.37 | 123,290,576.41 | 103,302,340.48 | 45,561,321.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,007,576.57 | -121,503,105.01 | -101,514,869.08 | -45,561,321.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,899.77 | 3,860,564.62 | 4,283,520.36 | 3,348,201.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -154,959,072.5 | -865,492,352.61 | -1,733,326,524.08 | -1,411,436,094.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,477,120,831.11 | 2,342,613,183.72 | 2,342,613,183.72 | 2,342,613,183.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,322,161,758.61 | 1,477,120,831.11 | 609,286,659.64 | 931,177,089.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 288,257,246.53 | - | 183,409,946.05 |
资产减值准备 | - | 8,484,974.67 | - | 2,968,951.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 79,705,330.57 | - | 39,537,857.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 79,705,330.57 | - | 39,537,857.64 |
无形资产摊销 | - | 2,882,353.94 | - | 1,417,938.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 297,470.95 | - | - |
递延收益摊销 | - | -75,384,834.03 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,099.62 | - | 1,099.62 |
固定资产报废损失 | - | 261,187.25 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -12,589,598.17 | - | -6,753,502.28 |
财务费用 | - | -3,721,013.63 | - | -3,385,487.54 |
投资损失 | - | -20,530,965.83 | - | -8,152,285.29 |
递延所得税 | - | -5,764,273.64 | - | -5,420,278.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,764,273.64 | - | -6,412,034.01 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 991,755.86 |
存货的减少 | - | 65,308,981.93 | - | 23,092,042.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -72,625,434.05 | - | -29,172,308.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -13,057,766.16 | - | -46,576,621.15 |
其他 | - | 22,067,834.04 | - | -24,969,002.42 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 222,161,190.42 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,477,120,831.11 | - | 931,177,089.13 |
减:现金的期初余额 | - | 2,342,613,183.72 | - | 2,342,613,183.72 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |