流通市值:56.95亿 | 总市值:139.98亿 | ||
流通股本:5.08亿 | 总股本:12.48亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,111,416.25 | 695,326,154.13 | 514,743,901.43 | 327,547,174.74 |
收到的税费返还 | 8,962,610.21 | 16,941,938.91 | 12,983,439.89 | 9,737,649.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,005,869.62 | 62,927,480.71 | 46,102,091.69 | 28,703,764.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 187,079,896.08 | 775,195,573.75 | 573,829,433.01 | 365,988,589.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,365,067.68 | 322,736,992.02 | 265,352,007.54 | 181,063,498.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,371,267.06 | 149,187,196.14 | 113,729,344.93 | 79,665,995.62 |
支付的各项税费 | 19,218,746.15 | 48,922,354.68 | 33,326,402.02 | 17,844,537.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,020,048.44 | 24,981,056.15 | 17,980,982.2 | 13,017,657.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 117,975,129.33 | 545,827,598.99 | 430,388,736.69 | 291,591,689.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,104,766.75 | 229,367,974.76 | 143,440,696.32 | 74,396,899.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,910,000,000 | 9,480,000,000 | 5,250,000,000 | 4,730,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,271,758.36 | 45,414,276.75 | 26,349,112.05 | 24,451,012.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,941.74 | 8,816.5 | 3,333.98 | 3,333.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,812,200.04 | 2,630,349.81 | 534,200.02 | 534,200.02 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,926,185,900.14 | 9,528,053,443.06 | 5,276,886,646.05 | 4,754,988,546.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,275,322.86 | 218,670,093.63 | 156,939,978.01 | 72,644,829.87 |
投资支付的现金 | 920,000,000 | 10,040,000,000 | 5,740,000,000 | 3,700,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,557,000 | 5,000,000.17 | 5,026,222.36 | 5,020,222.22 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 944,832,322.86 | 10,263,670,093.8 | 5,901,966,200.37 | 3,777,665,052.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 981,353,577.28 | -735,616,650.74 | -625,079,554.32 | 977,323,494.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,181,388.8 | 1,181,388.8 | 1,181,388.8 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,181,388.8 | 1,181,388.8 | 1,181,388.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,181,388.8 | 1,181,388.8 | 1,181,388.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 27,416,057.22 | 27,416,242.59 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 14,975,400 | 14,975,400 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,055,690.69 | 39,320,793.25 | 39,462,976.38 | 37,206,169.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,055,690.69 | 66,736,850.47 | 66,879,218.97 | 37,206,169.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,055,690.69 | -65,555,461.67 | -65,697,830.17 | -36,024,780.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 435,925.29 | 532,242.44 | -2,185,951.03 | 612,789.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,048,838,578.63 | -571,271,895.21 | -549,522,639.2 | 1,016,308,403.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 905,848,935.9 | 1,477,120,831.11 | 1,477,120,831.11 | 1,477,120,831.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,954,687,514.53 | 905,848,935.9 | 927,598,191.91 | 2,493,429,234.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 269,226,995.91 | - | 148,298,203.05 |
资产减值准备 | - | -2,637,491.56 | - | -1,640,852.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,947,095.31 | - | 40,033,566.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,947,095.31 | - | 40,033,566.87 |
无形资产摊销 | - | 3,017,201.93 | - | 1,481,034.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,734,823.2 | - | 731,176.74 |
递延收益摊销 | - | -54,887,972.03 | - | -28,753,279.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -84,500.61 | - | -55,165.92 |
固定资产报废损失 | - | 886,338.47 | - | 33,236.52 |
公允价值变动损失 | - | -13,297,438.35 | - | -7,532,835.6 |
财务费用 | - | -284,462.32 | - | -500,008.05 |
投资损失 | - | 4,944,258.24 | - | -5,606,693.03 |
递延所得税 | - | 138,896.33 | - | 217,151.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 138,896.33 | - | 217,151.73 |
存货的减少 | - | -993,959.76 | - | 29,106,891 |
经营性应收项目的减少 | - | -154,691,498.62 | - | -119,290,513.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 96,501,003.14 | - | 36,064,822.31 |
其他 | - | -13,613,645.92 | - | -21,618,148.76 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 289,251,195.36 | - | 126,028,613.39 |
现金的期末余额 | - | 905,848,935.9 | - | 2,493,429,234.73 |
减:现金的期初余额 | - | 1,477,120,831.11 | - | 1,477,120,831.11 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 2024-10-30 | 2024-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |