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有研硅

(688432)

  

流通市值:56.95亿  总市值:139.98亿
流通股本:5.08亿   总股本:12.48亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金169,111,416.25695,326,154.13514,743,901.43327,547,174.74
收到的税费返还8,962,610.2116,941,938.9112,983,439.899,737,649.84
收到其他与经营活动有关的现金9,005,869.6262,927,480.7146,102,091.6928,703,764.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计187,079,896.08775,195,573.75573,829,433.01365,988,589.27
购买商品、接受劳务支付的现金42,365,067.68322,736,992.02265,352,007.54181,063,498.48
支付给职工以及为职工支付的现金53,371,267.06149,187,196.14113,729,344.9379,665,995.62
支付的各项税费19,218,746.1548,922,354.6833,326,402.0217,844,537.81
支付其他与经营活动有关的现金3,020,048.4424,981,056.1517,980,982.213,017,657.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计117,975,129.33545,827,598.99430,388,736.69291,591,689.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额69,104,766.75229,367,974.76143,440,696.3274,396,899.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,910,000,0009,480,000,0005,250,000,0004,730,000,000
取得投资收益收到的现金8,271,758.3645,414,276.7526,349,112.0524,451,012.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101,941.748,816.53,333.983,333.98
收到的其他与投资活动有关的现金7,812,200.042,630,349.81534,200.02534,200.02
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,926,185,900.149,528,053,443.065,276,886,646.054,754,988,546.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,275,322.86218,670,093.63156,939,978.0172,644,829.87
投资支付的现金920,000,00010,040,000,0005,740,000,0003,700,000,000
支付其他与投资活动有关的现金7,557,0005,000,000.175,026,222.365,020,222.22
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计944,832,322.8610,263,670,093.85,901,966,200.373,777,665,052.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额981,353,577.28-735,616,650.74-625,079,554.32977,323,494.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,181,388.81,181,388.81,181,388.8
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,181,388.81,181,388.81,181,388.8
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,181,388.81,181,388.81,181,388.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,416,057.2227,416,242.59-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-14,975,40014,975,400-
支付其他与筹资活动有关的现金2,055,690.6939,320,793.2539,462,976.3837,206,169.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,055,690.6966,736,850.4766,879,218.9737,206,169.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,055,690.69-65,555,461.67-65,697,830.17-36,024,780.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响435,925.29532,242.44-2,185,951.03612,789.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,048,838,578.63-571,271,895.21-549,522,639.21,016,308,403.62
加:期初现金及现金等价物余额905,848,935.91,477,120,831.111,477,120,831.111,477,120,831.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,954,687,514.53905,848,935.9927,598,191.912,493,429,234.73
补充资料:
净利润-269,226,995.91-148,298,203.05
资产减值准备--2,637,491.56--1,640,852.27
固定资产和投资性房地产折旧-81,947,095.31-40,033,566.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-81,947,095.31-40,033,566.87
无形资产摊销-3,017,201.93-1,481,034.36
长期待摊费用摊销-1,734,823.2-731,176.74
递延收益摊销--54,887,972.03--28,753,279.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--84,500.61--55,165.92
固定资产报废损失-886,338.47-33,236.52
公允价值变动损失--13,297,438.35--7,532,835.6
财务费用--284,462.32--500,008.05
投资损失-4,944,258.24--5,606,693.03
递延所得税-138,896.33-217,151.73
其中:递延所得税资产减少-138,896.33-217,151.73
存货的减少--993,959.76-29,106,891
经营性应收项目的减少--154,691,498.62--119,290,513.63
经营性应付项目的增加-96,501,003.14-36,064,822.31
其他--13,613,645.92--21,618,148.76
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-289,251,195.36-126,028,613.39
现金的期末余额-905,848,935.9-2,493,429,234.73
减:现金的期初余额-1,477,120,831.11-1,477,120,831.11
公告日期2025-04-242025-03-312024-10-302024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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