流通市值:7.25亿 | 总市值:11.07亿 | ||
流通股本:4669.03万 | 总股本:7126.11万 |
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,644,305.74 | 68,761,131.72 | 257,995,425.71 | 163,037,337.5 |
收到的税费返还 | 4,542,426.03 | 1,955,263.27 | 7,779,989.75 | 4,801,083.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,051,968.95 | 7,455,375.93 | 24,584,515.32 | 23,369,638.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 136,238,700.72 | 78,171,770.92 | 290,359,930.78 | 191,208,059.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,651,768.72 | 59,894,476.85 | 123,839,509.56 | 99,388,867.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,081,742.74 | 23,611,759.08 | 63,381,410.25 | 48,563,519.21 |
支付的各项税费 | 11,821,436.12 | 6,744,820.12 | 15,599,647.33 | 10,919,442.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,485,509.05 | 8,673,093.29 | 50,658,972.4 | 45,229,562.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 207,040,456.63 | 98,924,149.34 | 253,479,539.54 | 204,101,392.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,801,755.91 | -20,752,378.42 | 36,880,391.24 | -12,893,332.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,300,368.85 | 316,928.84 | 358,207.95 | 10,173.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 59,000 | 59,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 515,000,000 | 252,000,000 | 95,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 516,300,368.85 | 252,316,928.84 | 95,417,207.95 | 10,069,173.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,592,059.73 | 15,341,349.17 | 122,824,299.86 | 104,265,832.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 515,000,000 | 257,000,000 | 95,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 540,592,059.73 | 272,341,349.17 | 217,824,299.86 | 114,265,832.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,291,690.88 | -20,024,420.33 | -122,407,091.91 | -104,196,658.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 5,147,732.77 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,147,732.77 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 32,067,495 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 607,392 | 631,368 | 716,808 | 109,416 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 607,392 | 631,368 | 32,784,303 | 109,416 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 892,608 | 868,632 | -27,636,570.23 | -109,416 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,293.98 | -1,223.44 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,177,544.81 | -39,909,390.19 | -113,163,270.9 | -117,199,407.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 503,491,358.91 | 503,491,358.91 | 616,654,629.81 | 616,654,629.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 409,313,814.1 | 463,581,968.72 | 503,491,358.91 | 499,455,222.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | 8,224,230.41 | - | 48,064,809.99 | - |
资产减值准备 | 3,270.3 | - | 790,258.15 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 5,568,041.78 | - | 10,761,111.26 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,568,041.78 | - | 10,761,111.26 | - |
无形资产摊销 | 801,889.03 | - | 2,128,758.75 | - |
长期待摊费用摊销 | 295,178.46 | - | 590,356.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -29,050.82 | - |
固定资产报废损失 | 371.68 | - | 686.55 | - |
财务费用 | 32,040.9 | - | 174,503.66 | - |
投资损失 | -1,226,763.05 | - | -260,914.43 | - |
递延所得税 | -1,532,152.3 | - | -3,064,005.42 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,479,626.81 | - | -2,957,862.34 | - |
递延所得税负债增加 | -52,525.49 | - | -106,143.08 | - |
存货的减少 | -44,283,003.27 | - | -59,213,209.94 | - |
经营性应收项目的减少 | -13,378,384.78 | - | -78,717,515.56 | - |
经营性应付项目的增加 | -33,528,639.87 | - | 95,829,407.3 | - |
其他 | 6,830,934 | - | 4,513,216 | - |
现金的期末余额 | 409,313,814.1 | - | 503,491,358.91 | - |
减:现金的期初余额 | 503,491,358.91 | - | 616,654,629.81 | - |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |