流通市值:17.17亿 | 总市值:25.65亿 | ||
流通股本:4797.23万 | 总股本:7165.23万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,206,037.43 | 325,730,894.38 | 225,020,021.41 | 124,644,305.74 |
收到的税费返还 | 2,510,953.55 | 12,624,279.99 | 5,759,084.98 | 4,542,426.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,948,035.4 | 11,293,293.82 | 14,999,539.74 | 7,051,968.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 63,665,026.38 | 349,648,468.19 | 245,778,646.13 | 136,238,700.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,648,215.82 | 174,843,831.65 | 151,592,322.19 | 124,651,768.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,820,941.56 | 70,633,623.91 | 54,293,322.6 | 39,081,742.74 |
支付的各项税费 | 11,553,946.73 | 19,971,412.55 | 15,156,584.76 | 11,821,436.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,783,202.57 | 45,901,567.67 | 32,492,906.83 | 31,485,509.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 106,806,306.68 | 311,350,435.78 | 253,535,136.38 | 207,040,456.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,141,280.3 | 38,298,032.41 | -7,756,490.25 | -70,801,755.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 445,282.2 | 1,637,861.99 | 1,596,526.38 | 1,300,368.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 24,840 | 22,840 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,000,000 | 685,000,000 | 625,000,000 | 515,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 91,445,282.2 | 686,662,701.99 | 626,619,366.38 | 516,300,368.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,344,967.11 | 43,690,137.76 | 30,422,746.8 | 25,592,059.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91,000,000 | 685,000,000 | 625,000,000 | 515,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 125,344,967.11 | 728,690,137.76 | 655,422,746.8 | 540,592,059.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,899,684.91 | -42,027,435.77 | -28,803,380.42 | -24,291,690.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 7,375,824 | 7,375,824 | 1,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
取得借款收到的现金 | - | 1,210,549.74 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 8,586,373.74 | 7,375,824 | 1,500,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 806,368 | 6,197,607.99 | 631,368 | 607,392 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 806,368 | 6,197,607.99 | 631,368 | 607,392 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -806,368 | 2,388,765.75 | 6,744,456 | 892,608 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,835.46 | 312,080.88 | -219,215.04 | 23,293.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,886,168.67 | -1,028,556.73 | -30,034,629.71 | -94,177,544.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 502,462,802.18 | 503,491,358.91 | 503,491,358.91 | 503,491,358.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 424,576,633.51 | 502,462,802.18 | 473,456,729.2 | 409,313,814.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,182,157.67 | - | 8,224,230.41 |
资产减值准备 | - | 971,377.45 | - | 3,270.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,198,196.89 | - | 5,568,041.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,198,196.89 | - | 5,568,041.78 |
无形资产摊销 | - | 1,443,692.84 | - | 801,889.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 590,356.92 | - | 295,178.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 97,131.94 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 485.68 | - | 371.68 |
财务费用 | - | -200,700.88 | - | 32,040.9 |
投资损失 | - | -1,514,796.11 | - | -1,226,763.05 |
递延所得税 | - | -2,634,341.53 | - | -1,532,152.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,523,442.97 | - | -1,479,626.81 |
递延所得税负债增加 | - | -110,898.56 | - | -52,525.49 |
存货的减少 | - | 26,016,896.43 | - | -44,283,003.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -47,248,350.05 | - | -13,378,384.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -28,812,705.68 | - | -33,528,639.87 |
其他 | - | 11,003,286.75 | - | 6,830,934 |
现金的期末余额 | - | 502,462,802.18 | - | 409,313,814.1 |
减:现金的期初余额 | - | 503,491,358.91 | - | 503,491,358.91 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |