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磁谷科技

(688448)

  

流通市值:17.17亿  总市值:25.65亿
流通股本:4797.23万   总股本:7165.23万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金58,206,037.43325,730,894.38225,020,021.41124,644,305.74
收到的税费返还2,510,953.5512,624,279.995,759,084.984,542,426.03
收到其他与经营活动有关的现金2,948,035.411,293,293.8214,999,539.747,051,968.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计63,665,026.38349,648,468.19245,778,646.13136,238,700.72
购买商品、接受劳务支付的现金58,648,215.82174,843,831.65151,592,322.19124,651,768.72
支付给职工以及为职工支付的现金26,820,941.5670,633,623.9154,293,322.639,081,742.74
支付的各项税费11,553,946.7319,971,412.5515,156,584.7611,821,436.12
支付其他与经营活动有关的现金9,783,202.5745,901,567.6732,492,906.8331,485,509.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计106,806,306.68311,350,435.78253,535,136.38207,040,456.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-43,141,280.338,298,032.41-7,756,490.25-70,801,755.91
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金445,282.21,637,861.991,596,526.381,300,368.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-24,84022,840-
收到的其他与投资活动有关的现金91,000,000685,000,000625,000,000515,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计91,445,282.2686,662,701.99626,619,366.38516,300,368.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,344,967.1143,690,137.7630,422,746.825,592,059.73
支付其他与投资活动有关的现金91,000,000685,000,000625,000,000515,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计125,344,967.11728,690,137.76655,422,746.8540,592,059.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-33,899,684.91-42,027,435.77-28,803,380.42-24,291,690.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,375,8247,375,8241,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,500,0001,500,0001,500,000
取得借款收到的现金-1,210,549.74--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-8,586,373.747,375,8241,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金806,3686,197,607.99631,368607,392
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计806,3686,197,607.99631,368607,392
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-806,3682,388,765.756,744,456892,608
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,835.46312,080.88-219,215.0423,293.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-77,886,168.67-1,028,556.73-30,034,629.71-94,177,544.81
加:期初现金及现金等价物余额502,462,802.18503,491,358.91503,491,358.91503,491,358.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额424,576,633.51502,462,802.18473,456,729.2409,313,814.1
补充资料:
净利润-51,182,157.67-8,224,230.41
资产减值准备-971,377.45-3,270.3
固定资产和投资性房地产折旧-11,198,196.89-5,568,041.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,198,196.89-5,568,041.78
无形资产摊销-1,443,692.84-801,889.03
长期待摊费用摊销-590,356.92-295,178.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-97,131.94--
固定资产报废损失-485.68-371.68
财务费用--200,700.88-32,040.9
投资损失--1,514,796.11--1,226,763.05
递延所得税--2,634,341.53--1,532,152.3
其中:递延所得税资产减少--2,523,442.97--1,479,626.81
递延所得税负债增加--110,898.56--52,525.49
存货的减少-26,016,896.43--44,283,003.27
经营性应收项目的减少--47,248,350.05--13,378,384.78
经营性应付项目的增加--28,812,705.68--33,528,639.87
其他-11,003,286.75-6,830,934
现金的期末余额-502,462,802.18-409,313,814.1
减:现金的期初余额-503,491,358.91-503,491,358.91
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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