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茂莱光学

(688502)

  

流通市值:39.02亿  总市值:126.98亿
流通股本:1622.63万   总股本:5280.00万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金336,169,870.2206,706,285.9102,465,048.33437,032,263.79
收到的税费返还18,440,232.4711,220,320.36,418,481.0742,225,542.05
收到其他与经营活动有关的现金4,708,692.283,783,512.51,500,178.4513,070,060.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计359,318,794.95221,710,118.7110,383,707.85492,327,866.05
购买商品、接受劳务支付的现金170,222,382.51108,498,775.5558,538,559.63183,177,835.9
支付给职工以及为职工支付的现金166,320,594.92115,431,408.4665,438,998.07195,776,064.37
支付的各项税费17,448,783.8413,998,968.425,505,557.8713,532,851.3
支付其他与经营活动有关的现金46,117,038.9129,510,215.713,984,502.9342,296,654.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计400,108,800.18267,439,368.13143,467,618.5434,783,405.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-40,790,005.23-45,729,249.43-33,083,910.6557,544,460.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,002,866,722.22632,846,500371,846,5001,075,799,600
取得投资收益收到的现金10,726,670.0310,175,184.599,628,378.513,479,681.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,000---
收到的其他与投资活动有关的现金0-0321,065.97
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,013,606,392.25643,021,684.59381,474,878.511,079,600,347.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217,071,932.82150,289,993.7161,320,389.3279,074,730.29
投资支付的现金792,696,150454,828,45001,475,027,150
支付其他与投资活动有关的现金36,207,901.5227,772,352.54-222,700
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,045,975,984.34632,890,796.2561,320,389.31,754,324,580.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,369,592.0910,130,888.34320,154,489.21-674,724,233.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0-0836,276,640
取得借款收到的现金134,044,197.55134,044,197.5545,000,00022,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,033,216.082,033,216.08--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计136,077,413.63136,077,413.6345,000,000858,276,640
偿还债务支付的现金39,998,854.449,998,854.44085,272,812.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,907,250.0937,015,140.55336,555.5538,295,289.52
支付其他与筹资活动有关的现金3,423,759.691,697,021.981,099,356.8124,650,850.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计81,329,864.2248,711,016.971,435,912.36148,218,952.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额54,747,549.4187,366,396.6643,564,087.64710,057,687.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,683.14977,560.12635,199.152,041,937.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-18,369,364.7752,745,595.69331,269,865.3594,919,852.9
加:期初现金及现金等价物余额177,214,436.86176,879,707.27177,214,436.8681,959,854.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额158,845,072.09229,625,302.96508,484,302.21176,879,707.27
补充资料:
净利润-15,571,459.05-46,723,751.8
资产减值准备-7,169,166.31-15,842,914.59
固定资产和投资性房地产折旧-16,735,695.56-24,350,393.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,735,695.56-24,350,393.51
无形资产摊销-1,165,969.97-784,436.59
长期待摊费用摊销-2,982,675.22-8,139,405.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43,880.53--
固定资产报废损失---205,081.57
公允价值变动损失--592,449.04--6,614,429.19
财务费用-225,287.44-593,210.08
投资损失--2,771,882.61--4,624,624.11
递延所得税--3,767,693.1--503,758.87
其中:递延所得税资产减少--2,551,489.97--1,808,698.02
递延所得税负债增加--1,216,203.13-1,304,939.15
存货的减少--6,703,113.23--48,876,939.02
经营性应收项目的减少--47,832,632.64--29,666,878.08
经营性应付项目的增加--30,176,374.19-41,183,855.16
其他---5,808,572.78
现金的期末余额-229,625,302.96-176,879,707.27
减:现金的期初余额-176,879,707.27-81,959,854.37
公告日期2024-10-262024-08-272024-04-272024-03-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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