流通市值:39.02亿 | 总市值:126.98亿 | ||
流通股本:1622.63万 | 总股本:5280.00万 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,169,870.2 | 206,706,285.9 | 102,465,048.33 | 437,032,263.79 |
收到的税费返还 | 18,440,232.47 | 11,220,320.3 | 6,418,481.07 | 42,225,542.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,708,692.28 | 3,783,512.5 | 1,500,178.45 | 13,070,060.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 359,318,794.95 | 221,710,118.7 | 110,383,707.85 | 492,327,866.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,222,382.51 | 108,498,775.55 | 58,538,559.63 | 183,177,835.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,320,594.92 | 115,431,408.46 | 65,438,998.07 | 195,776,064.37 |
支付的各项税费 | 17,448,783.84 | 13,998,968.42 | 5,505,557.87 | 13,532,851.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,117,038.91 | 29,510,215.7 | 13,984,502.93 | 42,296,654.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 400,108,800.18 | 267,439,368.13 | 143,467,618.5 | 434,783,405.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,790,005.23 | -45,729,249.43 | -33,083,910.65 | 57,544,460.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,002,866,722.22 | 632,846,500 | 371,846,500 | 1,075,799,600 |
取得投资收益收到的现金 | 10,726,670.03 | 10,175,184.59 | 9,628,378.51 | 3,479,681.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 321,065.97 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,013,606,392.25 | 643,021,684.59 | 381,474,878.51 | 1,079,600,347.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,071,932.82 | 150,289,993.71 | 61,320,389.3 | 279,074,730.29 |
投资支付的现金 | 792,696,150 | 454,828,450 | 0 | 1,475,027,150 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,207,901.52 | 27,772,352.54 | - | 222,700 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,045,975,984.34 | 632,890,796.25 | 61,320,389.3 | 1,754,324,580.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,369,592.09 | 10,130,888.34 | 320,154,489.21 | -674,724,233.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 836,276,640 |
取得借款收到的现金 | 134,044,197.55 | 134,044,197.55 | 45,000,000 | 22,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,033,216.08 | 2,033,216.08 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 136,077,413.63 | 136,077,413.63 | 45,000,000 | 858,276,640 |
偿还债务支付的现金 | 39,998,854.44 | 9,998,854.44 | 0 | 85,272,812.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,907,250.09 | 37,015,140.55 | 336,555.55 | 38,295,289.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,423,759.69 | 1,697,021.98 | 1,099,356.81 | 24,650,850.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 81,329,864.22 | 48,711,016.97 | 1,435,912.36 | 148,218,952.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,747,549.41 | 87,366,396.66 | 43,564,087.64 | 710,057,687.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,683.14 | 977,560.12 | 635,199.15 | 2,041,937.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,369,364.77 | 52,745,595.69 | 331,269,865.35 | 94,919,852.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,214,436.86 | 176,879,707.27 | 177,214,436.86 | 81,959,854.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 158,845,072.09 | 229,625,302.96 | 508,484,302.21 | 176,879,707.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,571,459.05 | - | 46,723,751.8 |
资产减值准备 | - | 7,169,166.31 | - | 15,842,914.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,735,695.56 | - | 24,350,393.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,735,695.56 | - | 24,350,393.51 |
无形资产摊销 | - | 1,165,969.97 | - | 784,436.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,982,675.22 | - | 8,139,405.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -43,880.53 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 205,081.57 |
公允价值变动损失 | - | -592,449.04 | - | -6,614,429.19 |
财务费用 | - | 225,287.44 | - | 593,210.08 |
投资损失 | - | -2,771,882.61 | - | -4,624,624.11 |
递延所得税 | - | -3,767,693.1 | - | -503,758.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,551,489.97 | - | -1,808,698.02 |
递延所得税负债增加 | - | -1,216,203.13 | - | 1,304,939.15 |
存货的减少 | - | -6,703,113.23 | - | -48,876,939.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -47,832,632.64 | - | -29,666,878.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -30,176,374.19 | - | 41,183,855.16 |
其他 | - | - | - | 5,808,572.78 |
现金的期末余额 | - | 229,625,302.96 | - | 176,879,707.27 |
减:现金的期初余额 | - | 176,879,707.27 | - | 81,959,854.37 |
公告日期 | 2024-10-26 | 2024-08-27 | 2024-04-27 | 2024-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |