流通市值:26.61亿 | 总市值:52.00亿 | ||
流通股本:3130.77万 | 总股本:6117.34万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,552,711 | 134,567,555.23 | 69,130,990.05 | 24,551,903.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,442,643.22 | 55,282,220.57 | 22,541,374.58 | 13,349,645.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 61,995,354.22 | 189,849,775.8 | 91,672,364.63 | 37,901,549.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,721,827.6 | 78,788,502.94 | 71,473,766.2 | 68,728,684.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,547,882.77 | 97,607,111.22 | 68,811,259.37 | 44,989,080.71 |
支付的各项税费 | 5,048,882.72 | 18,271,452.23 | 15,437,721.51 | 14,461,010.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,061,461.52 | 52,337,672.22 | 34,003,889.88 | 8,286,093.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 98,380,054.61 | 247,004,738.61 | 189,726,636.96 | 136,464,869.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,384,700.39 | -57,154,962.81 | -98,054,272.33 | -98,563,320.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 20,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 26,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 70,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 20,096,000 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,053,047.47 | 34,806,475.05 | 17,596,460.75 | 6,692,941.74 |
投资支付的现金 | - | 70,460,736.49 | 7,500,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 11,331,075.67 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,053,047.47 | 116,598,287.21 | 25,096,460.75 | 6,692,941.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,053,047.47 | -96,502,287.21 | -25,096,460.75 | -6,692,941.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,345,159,476.2 | 2,345,159,476.2 | 2,345,159,476.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,345,159,476.2 | 2,345,159,476.2 | 2,345,159,476.2 |
偿还债务支付的现金 | - | 78,994,519.08 | 78,994,519.08 | 78,994,519.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 7,469,742.83 | 7,469,742.83 | 6,584,067.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,149,939.27 | 48,203,793.01 | 33,694,426.83 | 32,207,193.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 27,149,939.27 | 134,668,054.92 | 120,158,688.74 | 117,785,780.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,149,939.27 | 2,210,491,421.28 | 2,225,000,787.46 | 2,227,373,695.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148,565.27 | -694,225.73 | -122,593.47 | 159,777.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,439,121.86 | 2,056,139,945.53 | 2,101,727,460.91 | 2,122,277,211.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,225,517,992.52 | 169,378,046.99 | 169,464,827.8 | 169,464,827.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,160,078,870.66 | 2,225,517,992.52 | 2,271,192,288.71 | 2,291,742,039 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,051,674.77 | - | -32,044,444.31 |
资产减值准备 | - | -113,552.46 | - | 33,066.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,364,687.96 | - | 2,166,824.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,364,687.96 | - | 2,166,824.37 |
无形资产摊销 | - | 14,019,493.25 | - | 6,598,298.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 223,821.05 | - | 29,421.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -44,600 | - | - |
财务费用 | - | 1,477,311.71 | - | 543,480.03 |
投资损失 | - | 665,712.45 | - | - |
递延所得税 | - | -6,116,886.6 | - | -8,136,302.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,095,751.16 | - | -8,136,302.5 |
递延所得税负债增加 | - | 1,978,864.56 | - | - |
存货的减少 | - | 6,542,675.04 | - | -206,080.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -192,883,237.64 | - | 296,307.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,990,656.97 | - | -69,512,349.17 |
其他 | - | -1,395,151.39 | - | - |
融资租入固定资产 | - | - | - | 3,927,066.01 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 12,816,436.48 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,225,517,992.52 | - | 2,291,742,039 |
减:现金的期初余额 | - | 169,378,046.99 | - | 169,464,827.8 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |