流通市值:6.56亿 | 总市值:34.91亿 | ||
流通股本:3008.60万 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,229,226.02 | 480,338,495.01 | 89,659,361.33 | 432,204,245.87 |
收到的税费返还 | 44,828.95 | - | - | 11,069,290.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,123,529.71 | 24,740,936.29 | 2,397,451.75 | 12,597,138.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 113,397,584.68 | 505,079,431.3 | 92,056,813.08 | 455,870,674.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,941,175.65 | 313,781,590.78 | 45,071,548.01 | 408,858,422.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,614,882.8 | 58,741,810.5 | 13,771,933.95 | 60,899,679.55 |
支付的各项税费 | 1,244,096.68 | 17,486,654.03 | 8,968,034.56 | 5,608,358.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,766,177.2 | 17,242,518.03 | 3,167,494.89 | 12,218,629.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 137,566,332.33 | 407,252,573.34 | 70,979,011.41 | 487,585,090.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,168,747.65 | 97,826,857.96 | 21,077,801.67 | -31,714,415.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 120,571,602.57 | 30,000,000 | 191,957,159.92 |
取得投资收益收到的现金 | - | 731,436.57 | 156,899.36 | 803,440.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 72,180.74 | 7,961 | 130,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 121,375,219.88 | 30,164,860.36 | 192,891,400.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,529,996.34 | 94,437,291.2 | 15,587,211.74 | 94,320,700.67 |
投资支付的现金 | - | 120,571,602.57 | 120,000,000 | 191,957,159.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 56,529,996.34 | 215,008,893.77 | 135,587,211.74 | 286,277,860.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,529,996.34 | -93,633,673.89 | -105,422,351.38 | -93,386,460.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 84,508,381.67 | 171,652,339.5 | 27,150,000 | 249,922,566.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 870,000 | - | 5,374,584.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 84,508,381.67 | 172,522,339.5 | 27,150,000 | 255,297,151.13 |
偿还债务支付的现金 | 13,150,000 | 212,403,900 | 10,000,000 | 149,424,883.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 517,346.53 | 5,597,738.87 | 1,487,396.75 | 4,986,339.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 25,507,000 | 3,396,000 | 6,097,600.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,667,346.53 | 243,508,638.87 | 14,883,396.75 | 160,508,823.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,841,035.14 | -70,986,299.37 | 12,266,603.25 | 94,788,327.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116,996.41 | -1,188,289.09 | 33,989.7 | 4,317,951.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,974,705.26 | -67,981,404.39 | -72,043,956.76 | -25,994,597.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,120,268.85 | 133,101,673.24 | 133,101,673.24 | 159,096,270.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,145,563.59 | 65,120,268.85 | 61,057,716.48 | 133,101,673.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,343,305.94 | - | 35,323,118.87 |
资产减值准备 | - | 2,935,292.19 | - | 4,044,756.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,558,424.73 | - | 11,898,051.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,558,424.73 | - | 11,898,051.69 |
无形资产摊销 | - | 914,028.91 | - | 422,969.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 226,614.06 | - | 43,592.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 76,857.21 | - | -53,801.6 |
固定资产报废损失 | - | -24,160.38 | - | 280,904.75 |
财务费用 | - | 4,861,984.76 | - | -2,172,357.98 |
投资损失 | - | -731,436.57 | - | -803,440.53 |
递延所得税 | - | 3,753,174.35 | - | -2,969,860.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,823,708.01 | - | -7,116,519.13 |
递延所得税负债增加 | - | -70,533.66 | - | 4,146,658.31 |
存货的减少 | - | -2,706,657.2 | - | -82,703,037.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,081,300.11 | - | 27,446,712.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 34,814,110.54 | - | -27,918,753.25 |
其他 | - | 2,556,196.04 | - | 2,873,615.96 |
现金的期末余额 | - | 65,120,268.85 | - | 133,101,673.24 |
减:现金的期初余额 | - | 133,101,673.24 | - | 159,096,270.48 |
公告日期 | 2024-05-08 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2023-07-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |