流通市值:13.49亿 | 总市值:99.68亿 | ||
流通股本:5862.00万 | 总股本:4.33亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,653,293.69 | 1,325,058,117.26 | 679,520,351.92 | 445,464,260.08 |
收到的税费返还 | 3,048,660.82 | 21,419,396.77 | 13,931,123.24 | 11,446,937.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,378,287.39 | 60,360,122.56 | 41,413,189 | 18,222,548.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 269,080,241.9 | 1,406,837,636.59 | 734,864,664.16 | 475,133,746.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,023,658.07 | 453,075,581.81 | 350,279,782.93 | 231,472,255.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,559,113.54 | 327,490,532.94 | 247,049,341.79 | 187,880,320.9 |
支付的各项税费 | 42,262,162.08 | 177,752,671.68 | 136,853,583.4 | 88,106,609.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,425,533.8 | 182,980,843.83 | 140,528,215.6 | 84,227,132.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 366,270,467.49 | 1,141,299,630.26 | 874,710,923.72 | 591,686,318.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,190,225.59 | 265,538,006.33 | -139,846,259.56 | -116,552,572.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 5,842.8 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146 | 15,759 | 10,740 | 5,740 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,988.8 | 15,759 | 10,740 | 5,740 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,177,978.05 | 34,789,515.23 | 10,571,009.19 | 4,298,647.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,177,978.05 | 34,789,515.23 | 10,571,009.19 | 4,298,647.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,171,989.25 | -34,773,756.23 | -10,560,269.19 | -4,292,907.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,143,335,783.02 | 2,143,335,783.02 | 2,143,335,783.02 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,143,335,783.02 | 2,143,335,783.02 | 2,143,335,783.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 532,283.36 | 18,700,259.94 | 16,453,153.02 | 4,556,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 532,283.36 | 18,700,259.94 | 16,453,153.02 | 4,556,500 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -532,283.36 | 2,124,635,523.08 | 2,126,882,630 | 2,138,779,283.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,894,498.2 | 2,355,399,773.19 | 1,976,476,101.26 | 2,017,933,803.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,816,500,600.27 | 461,100,827.08 | 461,100,827.08 | 461,100,827.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,712,606,102.07 | 2,816,500,600.27 | 2,437,576,928.34 | 2,479,034,630.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 424,504,735.68 | - | 218,188,806.44 |
资产减值准备 | - | 143,964.27 | - | -1,021.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,014,713.89 | - | 9,246,037.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,014,713.89 | - | 9,246,037.15 |
无形资产摊销 | - | 3,566,355.88 | - | 1,210,645.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 994,592.03 | - | 633,738.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -257,186.11 | - | -231,779.58 |
固定资产报废损失 | - | 18,078.3 | - | 17,623.67 |
公允价值变动损失 | - | -452.93 | - | - |
财务费用 | - | 2,688,003.65 | - | 138,504.88 |
投资损失 | - | -113,685.43 | - | - |
递延所得税 | - | -4,673,567.88 | - | -4,630,340.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,760,659.23 | - | -4,630,340.18 |
递延所得税负债增加 | - | 87,091.35 | - | - |
存货的减少 | - | -75,206,031.55 | - | -125,277,695.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -343,104,886.92 | - | -406,815,947.24 |
经营性应付项目的增加 | - | 198,350,636.49 | - | 154,122,766.83 |
现金的期末余额 | - | 2,816,500,600.27 | - | 2,479,034,630.22 |
减:现金的期初余额 | - | 461,100,827.08 | - | 461,100,827.08 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-21 | 2023-10-26 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |