流通市值:307.49亿 | 总市值:307.49亿 | ||
流通股本:4.50亿 | 总股本:4.50亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,791,421,304.47 | 1,724,878,350.87 | 830,134,124.2 | 2,163,715,194.46 |
收到的税费返还 | 7,172,751.24 | - | - | 240,041.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,808,748.82 | 21,837,694.58 | 11,455,882.48 | 59,179,832.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,870,402,804.53 | 1,746,716,045.45 | 841,590,006.68 | 2,223,135,068.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,489,770.35 | 108,393,234.64 | 37,039,410.63 | 278,759,811.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,681,807.57 | 303,884,839.52 | 161,377,385.8 | 406,688,827.72 |
支付的各项税费 | 380,385,587.66 | 221,844,955.9 | 103,132,419.66 | 243,962,618.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 609,355,801.46 | 382,325,856.29 | 174,785,274.01 | 619,074,046.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,633,912,967.04 | 1,016,448,886.35 | 476,334,490.1 | 1,548,485,303.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,236,489,837.49 | 730,267,159.1 | 365,255,516.58 | 674,649,764.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 56,706,469.48 | 50,779,802.01 | 35,054,729.63 | 13,536,113.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,212,973,604.28 | 1,970,811,604.28 | 1,083,660,072.73 | 4,765,649,316.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,269,680,073.76 | 2,021,591,406.29 | 1,118,714,802.36 | 4,779,185,430 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,077,936.58 | 54,557,267.9 | 46,907,528.61 | 67,882,336.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,587,092,152.08 | 3,342,802,132.85 | 603,081,647.92 | 4,618,551,577.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,821,170,088.66 | 3,397,359,400.75 | 649,989,176.53 | 4,686,433,914.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,551,490,014.9 | -1,375,767,994.46 | 468,725,625.83 | 92,751,515.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 8,780.3 | - | 633,051.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 8,780.3 | - | 633,051.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,499,999.74 | 179,999,999.68 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,231,986.44 | 1,372,223.86 | 841,220.25 | 2,839,286.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 294,731,986.18 | 181,372,223.54 | 841,220.25 | 2,839,286.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -294,731,986.18 | -181,363,443.24 | -841,220.25 | -2,206,235.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,076.87 | 11,470.26 | 1,686.82 | 4,352,976.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -609,723,086.72 | -826,852,808.34 | 833,141,608.98 | 769,548,021.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,084,421,686.03 | 1,084,421,686.03 | 1,086,424,686.03 | 314,873,664.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 474,698,599.31 | 257,568,877.69 | 1,919,566,295.01 | 1,084,421,686.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 656,136,849.43 | - | 644,174,819.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,270,352.62 | - | 34,951,147.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,270,352.62 | - | 34,951,147.98 |
无形资产摊销 | - | 1,008,749.22 | - | 1,993,507.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 588,786.58 | - | 794,829.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -16,776.26 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 33,414.63 |
公允价值变动损失 | - | -8,282,209.05 | - | -22,674,869.22 |
财务费用 | - | -17,650,771.01 | - | -36,016,326.83 |
投资损失 | - | -2,139,871.43 | - | -9,910,128.54 |
递延所得税 | - | 11,755,273.36 | - | -4,877,365.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,452,534.56 | - | -4,877,365.06 |
递延所得税负债增加 | - | 302,738.8 | - | - |
存货的减少 | - | 23,752,873.98 | - | -30,876,078.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -76,916,149.91 | - | -163,839,511.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 89,925,823.12 | - | 184,143,639.33 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 2,363,576.44 |
现金的期末余额 | - | 257,568,877.69 | - | 1,084,421,686.03 |
减:现金的期初余额 | - | 1,084,421,686.03 | - | 314,873,664.17 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-21 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |