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艾力斯

(688578)

  

流通市值:307.49亿  总市值:307.49亿
流通股本:4.50亿   总股本:4.50亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,791,421,304.471,724,878,350.87830,134,124.22,163,715,194.46
收到的税费返还7,172,751.24--240,041.25
收到其他与经营活动有关的现金71,808,748.8221,837,694.5811,455,882.4859,179,832.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,870,402,804.531,746,716,045.45841,590,006.682,223,135,068.18
购买商品、接受劳务支付的现金189,489,770.35108,393,234.6437,039,410.63278,759,811.11
支付给职工以及为职工支付的现金454,681,807.57303,884,839.52161,377,385.8406,688,827.72
支付的各项税费380,385,587.66221,844,955.9103,132,419.66243,962,618.69
支付其他与经营活动有关的现金609,355,801.46382,325,856.29174,785,274.01619,074,046.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,633,912,967.041,016,448,886.35476,334,490.11,548,485,303.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,236,489,837.49730,267,159.1365,255,516.58674,649,764.32
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金56,706,469.4850,779,802.0135,054,729.6313,536,113.8
收到的其他与投资活动有关的现金3,212,973,604.281,970,811,604.281,083,660,072.734,765,649,316.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,269,680,073.762,021,591,406.291,118,714,802.364,779,185,430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金234,077,936.5854,557,267.946,907,528.6167,882,336.83
支付其他与投资活动有关的现金4,587,092,152.083,342,802,132.85603,081,647.924,618,551,577.51
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,821,170,088.663,397,359,400.75649,989,176.534,686,433,914.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,551,490,014.9-1,375,767,994.46468,725,625.8392,751,515.66
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-8,780.3-633,051.59
筹资活动现金流入平衡项目-0-0
筹资活动现金流入小计-8,780.3-633,051.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金292,499,999.74179,999,999.68--
支付其他与筹资活动有关的现金2,231,986.441,372,223.86841,220.252,839,286.61
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计294,731,986.18181,372,223.54841,220.252,839,286.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-294,731,986.18-181,363,443.24-841,220.25-2,206,235.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,076.8711,470.261,686.824,352,976.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-609,723,086.72-826,852,808.34833,141,608.98769,548,021.86
加:期初现金及现金等价物余额1,084,421,686.031,084,421,686.031,086,424,686.03314,873,664.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额474,698,599.31257,568,877.691,919,566,295.011,084,421,686.03
补充资料:
净利润-656,136,849.43-644,174,819.25
固定资产和投资性房地产折旧-17,270,352.62-34,951,147.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,270,352.62-34,951,147.98
无形资产摊销-1,008,749.22-1,993,507.28
长期待摊费用摊销-588,786.58-794,829.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----16,776.26
固定资产报废损失---33,414.63
公允价值变动损失--8,282,209.05--22,674,869.22
财务费用--17,650,771.01--36,016,326.83
投资损失--2,139,871.43--9,910,128.54
递延所得税-11,755,273.36--4,877,365.06
其中:递延所得税资产减少-11,452,534.56--4,877,365.06
递延所得税负债增加-302,738.8--
存货的减少-23,752,873.98--30,876,078.07
经营性应收项目的减少--76,916,149.91--163,839,511.4
经营性应付项目的增加-89,925,823.12-184,143,639.33
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---2,363,576.44
现金的期末余额-257,568,877.69-1,084,421,686.03
减:现金的期初余额-1,084,421,686.03-314,873,664.17
公告日期2024-10-252024-08-212024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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