流通市值:382.46亿 | 总市值:382.46亿 | ||
流通股本:4.50亿 | 总股本:4.50亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,270,765,918.34 | 3,894,117,858.13 | 2,791,421,304.47 | 1,724,878,350.87 |
收到的税费返还 | - | 7,172,751.24 | 7,172,751.24 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,700,269.23 | 91,095,433.11 | 71,808,748.82 | 21,837,694.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,280,466,187.57 | 3,992,386,042.48 | 2,870,402,804.53 | 1,746,716,045.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,088,539.58 | 316,429,247.58 | 189,489,770.35 | 108,393,234.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,917,541.49 | 617,326,163.76 | 454,681,807.57 | 303,884,839.52 |
支付的各项税费 | 228,065,851.2 | 573,493,452.07 | 380,385,587.66 | 221,844,955.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 280,587,304.41 | 919,123,717.79 | 609,355,801.46 | 382,325,856.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 887,659,236.68 | 2,426,372,581.2 | 1,633,912,967.04 | 1,016,448,886.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 392,806,950.89 | 1,566,013,461.28 | 1,236,489,837.49 | 730,267,159.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 16,840,357.2 | 74,855,112.26 | 56,706,469.48 | 50,779,802.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,368,567,112.16 | 4,765,742,676.02 | 3,212,973,604.28 | 1,970,811,604.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,385,407,469.36 | 4,840,597,788.28 | 3,269,680,073.76 | 2,021,591,406.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,870,013.73 | 270,218,351.38 | 234,077,936.58 | 54,557,267.9 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,909,065,266.82 | 6,405,548,681.52 | 4,587,092,152.08 | 3,342,802,132.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,966,935,280.55 | 6,675,767,032.9 | 4,821,170,088.66 | 3,397,359,400.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -581,527,811.19 | -1,835,169,244.62 | -1,551,490,014.9 | -1,375,767,994.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,659.9 | - | - | 8,780.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 64,659.9 | - | - | 8,780.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 292,500,000 | 292,499,999.74 | 179,999,999.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 785,315 | 2,545,899.82 | 2,231,986.44 | 1,372,223.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 785,315 | 295,045,899.82 | 294,731,986.18 | 181,372,223.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -720,655.1 | -295,045,899.82 | -294,731,986.18 | -181,363,443.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485,194.85 | 2,843,237.68 | 9,076.87 | 11,470.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -189,926,710.25 | -561,358,445.48 | -609,723,086.72 | -826,852,808.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 523,063,240.55 | 1,084,421,686.03 | 1,084,421,686.03 | 1,084,421,686.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,136,530.3 | 523,063,240.55 | 474,698,599.31 | 257,568,877.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,429,847,078.92 | - | 656,136,849.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,288,241.58 | - | 17,270,352.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,288,241.58 | - | 17,270,352.62 |
无形资产摊销 | - | 2,030,345.77 | - | 1,008,749.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,193,660.22 | - | 588,786.58 |
固定资产报废损失 | - | 5,276.72 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -28,885,601.34 | - | -8,282,209.05 |
财务费用 | - | -44,148,608.28 | - | -17,650,771.01 |
投资损失 | - | -7,760,018.8 | - | -2,139,871.43 |
递延所得税 | - | 13,752,946.72 | - | 11,755,273.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -841.5 | - | 11,452,534.56 |
递延所得税负债增加 | - | 13,753,788.22 | - | 302,738.8 |
存货的减少 | - | 32,392,114.6 | - | 23,752,873.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -186,031,815.53 | - | -76,916,149.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 238,622,501.97 | - | 89,925,823.12 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 1,791,468.17 | - | - |
现金的期末余额 | - | 523,063,240.55 | - | 257,568,877.69 |
减:现金的期初余额 | - | 1,084,421,686.03 | - | 1,084,421,686.03 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-25 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |