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艾力斯

(688578)

  

流通市值:382.46亿  总市值:382.46亿
流通股本:4.50亿   总股本:4.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,270,765,918.343,894,117,858.132,791,421,304.471,724,878,350.87
收到的税费返还-7,172,751.247,172,751.24-
收到其他与经营活动有关的现金9,700,269.2391,095,433.1171,808,748.8221,837,694.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,280,466,187.573,992,386,042.482,870,402,804.531,746,716,045.45
购买商品、接受劳务支付的现金135,088,539.58316,429,247.58189,489,770.35108,393,234.64
支付给职工以及为职工支付的现金243,917,541.49617,326,163.76454,681,807.57303,884,839.52
支付的各项税费228,065,851.2573,493,452.07380,385,587.66221,844,955.9
支付其他与经营活动有关的现金280,587,304.41919,123,717.79609,355,801.46382,325,856.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计887,659,236.682,426,372,581.21,633,912,967.041,016,448,886.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额392,806,950.891,566,013,461.281,236,489,837.49730,267,159.1
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金16,840,357.274,855,112.2656,706,469.4850,779,802.01
收到的其他与投资活动有关的现金1,368,567,112.164,765,742,676.023,212,973,604.281,970,811,604.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,385,407,469.364,840,597,788.283,269,680,073.762,021,591,406.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,870,013.73270,218,351.38234,077,936.5854,557,267.9
支付其他与投资活动有关的现金1,909,065,266.826,405,548,681.524,587,092,152.083,342,802,132.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,966,935,280.556,675,767,032.94,821,170,088.663,397,359,400.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-581,527,811.19-1,835,169,244.62-1,551,490,014.9-1,375,767,994.46
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金64,659.9--8,780.3
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计64,659.9--8,780.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-292,500,000292,499,999.74179,999,999.68
支付其他与筹资活动有关的现金785,3152,545,899.822,231,986.441,372,223.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计785,315295,045,899.82294,731,986.18181,372,223.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-720,655.1-295,045,899.82-294,731,986.18-181,363,443.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-485,194.852,843,237.689,076.8711,470.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-189,926,710.25-561,358,445.48-609,723,086.72-826,852,808.34
加:期初现金及现金等价物余额523,063,240.551,084,421,686.031,084,421,686.031,084,421,686.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额333,136,530.3523,063,240.55474,698,599.31257,568,877.69
补充资料:
净利润-1,429,847,078.92-656,136,849.43
固定资产和投资性房地产折旧-34,288,241.58-17,270,352.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,288,241.58-17,270,352.62
无形资产摊销-2,030,345.77-1,008,749.22
长期待摊费用摊销-1,193,660.22-588,786.58
固定资产报废损失-5,276.72--
公允价值变动损失--28,885,601.34--8,282,209.05
财务费用--44,148,608.28--17,650,771.01
投资损失--7,760,018.8--2,139,871.43
递延所得税-13,752,946.72-11,755,273.36
其中:递延所得税资产减少--841.5-11,452,534.56
递延所得税负债增加-13,753,788.22-302,738.8
存货的减少-32,392,114.6-23,752,873.98
经营性应收项目的减少--186,031,815.53--76,916,149.91
经营性应付项目的增加-238,622,501.97-89,925,823.12
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-1,791,468.17--
现金的期末余额-523,063,240.55-257,568,877.69
减:现金的期初余额-1,084,421,686.03-1,084,421,686.03
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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