| 流通市值：430.74亿 | 总市值：430.74亿 | ||
| 流通股本：4.50亿 | 总股本：4.50亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 银华中证创新药产业ETF | 4352328 | 417823488.00 | 0.97 | 0.97 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 314042 | 30148032.00 | 0.07 | 0.07 |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF | 150400 | 14438400.00 | 0.03 | 0.03 |
| 建信中证创新药产业ETF | 87800 | 8428800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 新华双利债券A | 30000 | 2880000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 200 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 |