流通市值:23.49亿 | 总市值:23.49亿 | ||
流通股本:1.34亿 | 总股本:1.34亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,233,934.73 | 684,347,637.86 | 500,599,935.42 | 323,994,942.24 |
收到的税费返还 | 4,479,131.28 | 31,731,401.69 | 24,181,175.11 | 16,437,857.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,496,073.61 | 32,107,059.54 | 27,185,833.76 | 6,682,108.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 159,209,139.62 | 748,186,099.09 | 551,966,944.29 | 347,114,908.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,202,292.51 | 217,924,411.38 | 159,040,997.23 | 90,733,371.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,681,887.89 | 268,448,797.87 | 203,785,325.2 | 140,521,806.83 |
支付的各项税费 | 7,921,200.53 | 49,532,086.4 | 37,306,239.41 | 25,258,016.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,349,431.38 | 114,858,362.52 | 75,686,573.07 | 52,626,011.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 174,154,812.31 | 650,763,658.17 | 475,819,134.91 | 309,139,205.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,945,672.69 | 97,422,440.92 | 76,147,809.38 | 37,975,702.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 202,902,660 | 441,697,011 | 415,856,011 | 245,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,819,755.52 | 6,247,958.98 | 5,451,162.64 | 3,280,004.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,291 | 28,059.5 | 26,945.5 | 24,218 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 187,146.86 | 1,262,007 | 923,773.04 | 563,130.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 206,912,853.38 | 449,235,036.48 | 422,257,892.18 | 248,867,353.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,983,842.5 | 67,270,836.05 | 53,031,727.76 | 38,433,070.95 |
投资支付的现金 | 130,200,000 | 460,000,000 | 430,000,000 | 245,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 149,183,842.5 | 527,270,836.05 | 483,031,727.76 | 283,433,070.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,729,010.88 | -78,035,799.57 | -60,773,835.58 | -34,565,717.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,433,066.6 | 2,433,066.6 | 2,433,066.6 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,968,589.81 | 1,547,363.77 | 1,038,919.19 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 24,401,656.41 | 23,980,430.37 | 3,471,985.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254,722.22 | 27,038,938.54 | 26,878,887.01 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,211,450.76 | 49,656,106.32 | 2,080,521.16 | 1,372,976.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 28,466,172.98 | 76,695,044.86 | 28,959,408.17 | 1,372,976.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,533,827.02 | -52,293,388.45 | -4,978,977.8 | 2,099,009.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,317,165.21 | -32,906,747.1 | 10,394,996 | 5,508,994.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,719,731.28 | 82,626,478.38 | 82,626,478.38 | 82,626,478.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 104,036,896.49 | 49,719,731.28 | 93,021,474.38 | 88,135,473.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,810,978.58 | - | 10,852,412.38 |
资产减值准备 | - | 11,156,693.93 | - | 3,060,195.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,240,310.28 | - | 7,419,458.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,240,310.28 | - | 7,419,458.04 |
无形资产摊销 | - | 2,537,368.22 | - | 609,280.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,417,902.51 | - | 943,704.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 22,125.4 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 359,094.61 | - | 493,806.01 |
公允价值变动损失 | - | -941,177.77 | - | -1,607,856.17 |
财务费用 | - | -912,156.34 | - | -486,320.33 |
投资损失 | - | -6,908,251.94 | - | -3,545,145.85 |
递延所得税 | - | 1,878,614.74 | - | -10,512,219.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,878,614.74 | - | -10,512,219.38 |
存货的减少 | - | -34,239,584.09 | - | -53,840,654.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,779,186.26 | - | -9,857,578.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 97,948,739.73 | - | 95,112,017.88 |
其他 | - | - | - | -83,140.41 |
现金的期末余额 | - | 49,719,731.28 | - | 88,135,473.23 |
减:现金的期初余额 | - | 82,626,478.38 | - | 82,626,478.38 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-25 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |