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和林微纳

(688661)

  

流通市值:57.82亿  总市值:57.91亿
流通股本:1.52亿   总股本:1.52亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金147,567,313.3448,543,527.22297,856,264.89192,730,207.76
收到的税费返还2,301,937.6610,465,675.89,626,911.346,110,094.72
收到其他与经营活动有关的现金3,113,217.415,351,591.7613,248,801.5114,594,478.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计152,982,468.36474,360,794.78320,731,977.74213,434,780.63
购买商品、接受劳务支付的现金80,775,333.3268,229,104.84162,262,134.27118,844,990.94
支付给职工以及为职工支付的现金44,840,133.67152,910,398.89113,737,175.8877,021,853.67
支付的各项税费3,542,521.413,750,708.033,013,541.441,466,167.05
支付其他与经营活动有关的现金12,005,288.1935,419,352.0866,984,007.5913,975,264.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计141,163,276.57460,309,563.84345,996,859.18211,308,276.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,819,191.7914,051,230.94-25,264,881.442,126,504.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,414,570,971.283,978,939,3802,471,002,2301,280,002,020
取得投资收益收到的现金2,348,663.047,040,490.795,398,165.823,028,543.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额403184,042.32181,899.52181,899.52
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,416,920,037.323,986,163,913.112,476,582,295.341,283,212,463.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,707,948.77108,956,188.2892,034,076.0578,464,644.67
投资支付的现金1,019,792,971.284,476,512,0002,788,341,862.551,591,000,840
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,038,500,920.054,585,468,188.282,880,375,938.61,669,465,484.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额378,419,117.27-599,304,275.17-403,793,643.26-386,253,021.21
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-12,000,00012,000,00012,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-12,000,00012,000,00012,000,000
偿还债务支付的现金12,000,00029,764,360.81--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,900.018,225,912.237,978,318.697,715,202.38
支付其他与筹资活动有关的现金913,341.454,397,991.44-1,482,498.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,943,241.4642,388,264.487,978,318.699,197,700.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,943,241.46-30,388,264.484,021,681.312,802,299.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,249,744.24-547,479.54-2,341,965.8-1,448,401.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额378,544,811.84-616,188,788.25-427,378,809.19-382,772,618.76
加:期初现金及现金等价物余额90,808,772.17706,997,560.42706,997,560.42706,997,560.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额469,353,584.0190,808,772.17279,618,751.23324,224,941.66
补充资料:
净利润--8,638,785.25--7,102,111
资产减值准备-18,815,592.79-10,089,357.13
固定资产和投资性房地产折旧-38,280,691.35-17,802,730.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,280,691.35-17,802,730.14
无形资产摊销-1,726,342.36-928,687.7
长期待摊费用摊销-10,206,699.02-4,623,364.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102,907.98--84,328.77
固定资产报废损失-236,022.2-17,218.8
公允价值变动损失--952,352.74--130,033.59
财务费用-2,034,057.12-479,578.16
投资损失--5,473,042.61--2,189,110.55
递延所得税--8,636,325.82--5,590,597.18
其中:递延所得税资产减少--8,636,325.82--5,590,597.18
存货的减少--41,784,800.44--26,435,411.67
经营性应收项目的减少--83,169,154.33--29,549,922.32
经营性应付项目的增加-84,322,031.01-37,763,038.24
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-3,219,056.22--183,463.12
现金的期末余额-90,808,772.17-324,224,941.66
减:现金的期初余额-706,997,560.42-706,997,560.42
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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