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迈信林

(688685)

  

流通市值:92.52亿  总市值:92.52亿
流通股本:1.45亿   总股本:1.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金256,536,104.721,045,266,396.85440,331,544.09214,030,928.34
收到其他与经营活动有关的现金137,397,290.3926,209,270.385,677,093.635,189,316.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计393,933,395.111,071,475,667.23446,008,637.72219,220,244.96
购买商品、接受劳务支付的现金367,392,994.851,188,721,214.27303,217,201.78129,782,617.06
支付给职工以及为职工支付的现金19,992,622.8871,998,723.7455,919,762.8737,006,741.25
支付的各项税费35,463,549.6911,073,506.045,569,909.932,730,345.49
支付其他与经营活动有关的现金3,897,752.8716,234,410.1615,900,361.546,473,302.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计426,746,920.291,288,027,854.21380,607,236.12175,993,006.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,813,525.18-216,552,186.9865,401,401.643,227,238.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---0
取得投资收益收到的现金366.26---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额464,9642,090,642.261,386,624.94933,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计465,330.262,090,642.261,386,624.94933,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金342,567,285.73613,512,855.61805,478,512.02760,848,763.82
投资支付的现金--4,282,5604,282,560
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计342,567,285.73613,512,855.61809,761,072.02765,131,323.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-342,101,955.47-611,422,213.35-808,374,447.08-764,197,823.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金22,104,020.0640,120,00036,120,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,104,020.0640,120,00036,120,000-
取得借款收到的现金941,916,2201,062,505,652.45871,867,694.35804,336,682.45
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计964,020,240.061,102,625,652.45907,987,694.35804,336,682.45
偿还债务支付的现金348,291,588.87264,450,000130,703,888.89105,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,766,521.9824,638,663.1821,106,822.9415,024,240.32
支付其他与筹资活动有关的现金26,459,221.274,580,369.52--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计419,517,332.12293,669,032.7151,810,711.83120,024,240.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额544,502,907.94808,956,619.75756,176,982.52684,312,442.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,320,900-2.34278,391.30.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额170,908,327.29-19,017,782.9213,482,328.34-36,658,143.32
加:期初现金及现金等价物余额75,452,400.0994,470,183.0194,470,183.0194,470,183.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额246,360,727.3875,452,400.09107,952,511.3557,812,039.69
补充资料:
净利润-58,050,417.69-27,806,184
资产减值准备-6,463,910.36-3,466,014.91
固定资产和投资性房地产折旧-45,939,921.29-15,704,923.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,939,921.29-15,704,923.35
无形资产摊销-4,364,635.57-1,967,909.91
长期待摊费用摊销-3,171,164.57-1,064,895.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-544,671.61--194,812.04
固定资产报废损失-65,744.08--
公允价值变动损失-110,560.31-72,241.01
财务费用-18,827,013.67-6,770,558.79
投资损失-44,826-31,798.87
递延所得税--11,643,758.82--580,726.33
其中:递延所得税资产减少--11,643,758.82--580,726.33
存货的减少-16,210,835.53--5,839,056.59
经营性应收项目的减少--549,394,822.96--79,846,382.46
经营性应付项目的增加-145,909,951.87-68,153,282.6
其他-10,925,028.2-1,372,025.48
现金的期末余额-75,452,400.09-57,812,039.69
减:现金的期初余额-94,470,183.01-94,470,183.01
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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