流通市值:30.85亿 | 总市值:37.76亿 | ||
流通股本:1.24亿 | 总股本:1.52亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,562,451.95 | 847,683,639.79 | 650,468,796.28 | 411,380,159.2 |
收到的税费返还 | 516,023.9 | 42,375,871.01 | 42,096,600.79 | 16,445,285.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,729,032.08 | 47,571,231.09 | 52,210,357.26 | 2,403,258.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 244,807,507.93 | 937,630,741.89 | 744,775,754.33 | 430,228,703.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,973,157.95 | 890,194,155.94 | 733,469,070.13 | 461,510,503.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,463,336.9 | 134,341,198.57 | 96,472,400.67 | 64,799,834.07 |
支付的各项税费 | 2,489,091.81 | 10,200,269 | 11,647,881.44 | 5,543,075.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,802,996.1 | 50,546,280.16 | 33,087,084.78 | 14,408,849.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 205,728,582.76 | 1,085,281,903.67 | 874,676,437.02 | 546,262,262.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,078,925.17 | -147,651,161.78 | -129,900,682.69 | -116,033,559.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 167,000,000 | 803,524,068.76 | 657,289,659.71 | 533,510,000 |
取得投资收益收到的现金 | 626,228.59 | 5,939,660.74 | 4,714,192.34 | 2,496,347.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,943,397.96 | 3,079,638.52 | 3,079,638.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 167,626,228.59 | 812,407,127.46 | 665,083,490.57 | 539,085,985.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,857,360.1 | 206,212,396.13 | 171,494,037.39 | 138,455,482.54 |
投资支付的现金 | 154,910,000 | 849,555,749.82 | 709,392,188.18 | 427,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 61,966,461.59 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 206,767,360.1 | 1,117,734,607.54 | 880,886,225.57 | 565,455,482.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,141,131.51 | -305,327,480.08 | -215,802,735 | -26,369,496.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000 | 11,911,481.46 | 436,111,481.46 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 69,372,679.41 | 331,935,887.95 | 331,196,198.46 | 211,093,336.94 |
发行债券收到的现金 | - | 430,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 106,372,679.41 | 788,847,369.41 | 782,307,679.92 | 226,093,336.94 |
偿还债务支付的现金 | 107,447,345.62 | 301,640,366.28 | 195,599,402.16 | 60,085,341.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,578,046.92 | 19,474,977.64 | 16,567,151.89 | 13,356,328.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 11,295,779.12 | 4,563,594.6 | 4,563,594.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 110,025,392.54 | 332,411,123.04 | 216,730,148.65 | 78,005,264.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,652,713.13 | 456,436,246.37 | 565,577,531.27 | 148,088,072.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152,230.68 | -1,914,530.59 | -1,470,311.82 | -1,072,593 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,867,150.15 | 1,543,073.92 | 218,403,801.76 | 4,612,422.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,223,056.48 | 186,680,982.56 | 186,680,982.56 | 186,680,982.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,355,906.33 | 188,224,056.48 | 405,084,784.32 | 191,293,405.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 114,209,234.04 | - | 62,425,827.53 |
资产减值准备 | - | 9,013,783.3 | - | 751,742.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,496,489.64 | - | 13,675,768.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,496,489.64 | - | 13,675,768.26 |
无形资产摊销 | - | 863,880.6 | - | 359,000.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 38,340.01 | - | 30,591.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,064,549.06 | - | -358,288.36 |
固定资产报废损失 | - | -1,872.87 | - | 50,606.11 |
公允价值变动损失 | - | -115,831.23 | - | -84,435.66 |
财务费用 | - | 23,306,495.64 | - | 10,448,476.51 |
投资损失 | - | -1,450,654.6 | - | -1,234,548.53 |
递延所得税 | - | -12,136,680.63 | - | -2,164,104.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,136,680.63 | - | -2,164,104.26 |
存货的减少 | - | -236,375,610.3 | - | -140,487,370.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -339,152,473.24 | - | -183,911,855.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 221,750,546.46 | - | 97,695,687.95 |
其他 | - | 28,466,750.15 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 18,165,514.75 | - | 5,908,877.58 |
现金的期末余额 | - | 188,224,056.48 | - | 191,293,405.49 |
减:现金的期初余额 | - | 186,680,982.56 | - | 186,680,982.56 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |