流通市值:17.64亿 | 总市值:25.39亿 | ||
流通股本:8276.10万 | 总股本:1.19亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,289,662.55 | 247,451,723.82 | 189,878,955.75 | 136,614,664.79 |
收到的税费返还 | 3,475,735.4 | 23,183,265.72 | 18,869,340.39 | 11,282,044.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 506,249.4 | 35,287,501.26 | 17,322,882.79 | 8,781,730.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 58,271,647.35 | 305,922,490.8 | 226,071,178.93 | 156,678,439.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,690,215.48 | 207,837,208.71 | 183,173,470.14 | 107,466,193.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,676,264.19 | 44,194,236 | 32,973,042.52 | 22,321,698.25 |
支付的各项税费 | 2,423,697.74 | 32,846,835.04 | 27,252,574.23 | 17,491,644.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,075,322.31 | 29,967,189.93 | 10,536,695.35 | 5,661,020.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 53,865,499.72 | 314,845,469.68 | 253,935,782.24 | 152,940,556.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,406,147.63 | -8,922,978.88 | -27,864,603.31 | 3,737,883.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 332,177,938.76 | 311,499,619.93 | 270,009,619.93 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 1,598,534.52 | 875,659.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 332,177,938.76 | 313,098,154.45 | 270,885,279.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,704,372.63 | 179,939,761.3 | 159,102,634.39 | 82,754,060.78 |
投资支付的现金 | - | 330,009,619.93 | 330,009,619.93 | 330,009,619.93 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,704,372.63 | 509,949,381.23 | 489,112,254.32 | 412,763,680.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,704,372.63 | -177,771,442.47 | -176,014,099.87 | -141,878,401.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 500,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 9,500,000 | 19,584,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,753,500 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 20,753,500 | 19,584,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,723.78 | 18,508,448.89 | 18,473,088.89 | 18,473,088.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 16,335,507.13 | 16,335,507.13 | 480,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 228,723.78 | 42,843,956.02 | 42,808,596.02 | 26,953,088.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,524,776.22 | -23,259,956.02 | -42,808,596.02 | -26,953,088.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 885,005.35 | 1,200,077.07 | 831,004.2 | 477,967.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,111,556.57 | -208,754,300.3 | -245,856,295 | -164,615,638.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,454,238.64 | 288,208,538.94 | 288,208,538.94 | 288,208,538.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,565,795.21 | 79,454,238.64 | 42,352,243.94 | 123,592,900.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 80,299,971.39 | - | 59,826,123.82 |
资产减值准备 | - | 2,146,977.74 | - | 5,056,786.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,472,339.45 | - | 5,053,713.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,472,339.45 | - | 5,053,713.79 |
无形资产摊销 | - | 790,080.04 | - | 290,197.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,060,457.98 | - | 589,480.06 |
固定资产报废损失 | - | 1,505,153.03 | - | 25,595.89 |
公允价值变动损失 | - | -1,179,333.96 | - | -1,096,646.2 |
财务费用 | - | -971,145.02 | - | -791,272.87 |
投资损失 | - | -988,984.87 | - | -875,659.72 |
递延所得税 | - | -1,984,185.27 | - | -1,006,053.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,057,451.89 | - | -1,006,053.3 |
递延所得税负债增加 | - | 73,266.62 | - | - |
存货的减少 | - | -75,646,172.44 | - | -45,904,259.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -45,245,409.42 | - | -49,526,961.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,162,063.78 | - | 31,000,609.92 |
其他 | - | 3,059,072.81 | - | 889,292.39 |
现金的期末余额 | - | 79,454,238.64 | - | 123,592,900.65 |
减:现金的期初余额 | - | 288,208,538.94 | - | 288,208,538.94 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-26 | 2024-10-24 | 2024-08-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |