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康普化学

(834033)

  

流通市值:17.64亿  总市值:25.39亿
流通股本:8276.10万   总股本:1.19亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,289,662.55247,451,723.82189,878,955.75136,614,664.79
收到的税费返还3,475,735.423,183,265.7218,869,340.3911,282,044.69
收到其他与经营活动有关的现金506,249.435,287,501.2617,322,882.798,781,730.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计58,271,647.35305,922,490.8226,071,178.93156,678,439.79
购买商品、接受劳务支付的现金31,690,215.48207,837,208.71183,173,470.14107,466,193.46
支付给职工以及为职工支付的现金11,676,264.1944,194,23632,973,042.5222,321,698.25
支付的各项税费2,423,697.7432,846,835.0427,252,574.2317,491,644.25
支付其他与经营活动有关的现金8,075,322.3129,967,189.9310,536,695.355,661,020.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计53,865,499.72314,845,469.68253,935,782.24152,940,556.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,406,147.63-8,922,978.88-27,864,603.313,737,883.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-332,177,938.76311,499,619.93270,009,619.93
取得投资收益收到的现金--1,598,534.52875,659.72
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-332,177,938.76313,098,154.45270,885,279.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,704,372.63179,939,761.3159,102,634.3982,754,060.78
投资支付的现金-330,009,619.93330,009,619.93330,009,619.93
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计10,704,372.63509,949,381.23489,112,254.32412,763,680.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,704,372.63-177,771,442.47-176,014,099.87-141,878,401.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000---
取得借款收到的现金9,500,00019,584,000--
收到其他与筹资活动有关的现金10,753,500---
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计20,753,50019,584,000--
偿还债务支付的现金-8,000,0008,000,0008,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金228,723.7818,508,448.8918,473,088.8918,473,088.89
支付其他与筹资活动有关的现金-16,335,507.1316,335,507.13480,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计228,723.7842,843,956.0242,808,596.0226,953,088.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额20,524,776.22-23,259,956.02-42,808,596.02-26,953,088.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响885,005.351,200,077.07831,004.2477,967.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额15,111,556.57-208,754,300.3-245,856,295-164,615,638.29
加:期初现金及现金等价物余额79,454,238.64288,208,538.94288,208,538.94288,208,538.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额94,565,795.2179,454,238.6442,352,243.94123,592,900.65
补充资料:
净利润-80,299,971.39-59,826,123.82
资产减值准备-2,146,977.74-5,056,786.8
固定资产和投资性房地产折旧-16,472,339.45-5,053,713.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,472,339.45-5,053,713.79
无形资产摊销-790,080.04-290,197.12
长期待摊费用摊销-1,060,457.98-589,480.06
固定资产报废损失-1,505,153.03-25,595.89
公允价值变动损失--1,179,333.96--1,096,646.2
财务费用--971,145.02--791,272.87
投资损失--988,984.87--875,659.72
递延所得税--1,984,185.27--1,006,053.3
其中:递延所得税资产减少--2,057,451.89--1,006,053.3
递延所得税负债增加-73,266.62--
存货的减少--75,646,172.44--45,904,259.78
经营性应收项目的减少--45,245,409.42--49,526,961.74
经营性应付项目的增加-5,162,063.78-31,000,609.92
其他-3,059,072.81-889,292.39
现金的期末余额-79,454,238.64-123,592,900.65
减:现金的期初余额-288,208,538.94-288,208,538.94
公告日期2025-04-242025-03-262024-10-242024-08-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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