流通市值:3.03亿 | 总市值:10.46亿 | ||
流通股本:2320.15万 | 总股本:8008.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,116,844.91 | 351,132,886.06 | 251,475,163.19 | 149,340,965 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,057,822.88 | 19,254,871.38 | 15,624,985.52 | 14,160,439.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 95,174,667.79 | 370,387,757.44 | 267,100,148.71 | 163,501,404.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,802,500.14 | 286,576,352.29 | 220,080,402.43 | 144,005,844.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,123,305.81 | 33,373,900.49 | 25,267,531.32 | 10,990,602.97 |
支付的各项税费 | 258,946.93 | 20,494,495.91 | 16,135,346.86 | 13,066,865.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,970,480.65 | 5,083,009.81 | 4,397,550.64 | 2,649,095.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 90,155,233.53 | 345,527,758.5 | 265,880,831.25 | 170,712,408.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,019,434.26 | 24,859,998.94 | 1,219,317.46 | -7,211,003.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 559,154.75 | 2,169,041.09 | 715,068.49 | 715,068.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,000 | 66,477.88 | 63,716.81 | 63,716.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,721,154.75 | 202,235,518.97 | 100,778,785.3 | 100,778,785.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,352,295.35 | 14,172,549.12 | 4,670,611.88 | 4,208,589.83 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 110,352,295.35 | 214,172,549.12 | 104,670,611.88 | 104,208,589.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,631,140.6 | -11,937,030.15 | -3,891,826.58 | -3,429,804.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 39,780,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 39,780,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316,182.98 | 37,659,413.84 | 37,478,485.76 | 37,297,725.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,316,182.98 | 57,259,413.84 | 57,078,485.76 | 47,297,725.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,463,817.02 | -37,659,413.84 | -37,478,485.76 | -37,297,725.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,396.24 | 56,365.5 | 344,443.88 | 306,614.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,903,506.92 | -24,680,079.55 | -39,806,551 | -47,631,919.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,595,283.98 | 118,275,363.53 | 118,275,363.53 | 118,275,363.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,498,790.9 | 93,595,283.98 | 78,468,812.53 | 70,643,443.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,056,850.34 | - | 25,267,886.2 |
资产减值准备 | - | 331,468.43 | - | 8,394.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,296,972.12 | - | 1,988,817.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,296,972.12 | - | 1,988,817.28 |
无形资产摊销 | - | 65,171.46 | - | 32,585.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -50,163.19 | - | -50,163.19 |
公允价值变动损失 | - | -559,154.75 | - | - |
财务费用 | - | 640,889.99 | - | 27,445.87 |
投资损失 | - | -2,169,041.09 | - | -715,068.49 |
递延所得税 | - | -549,056.94 | - | -237,829.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -549,056.94 | - | -237,829.77 |
存货的减少 | - | -15,854,456.58 | - | 2,111,159.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,165,224.42 | - | -38,721,874.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,923,615.73 | - | 1,152,256.06 |
现金的期末余额 | - | 93,595,283.98 | - | 70,643,443.63 |
减:现金的期初余额 | - | 118,275,363.53 | - | 118,275,363.53 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |