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丹娜生物

(920009)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金-135,872,337.7463,403,153.07254,248,768.58
  收到其他与经营活动有关的现金-10,688,777.479,755,537.028,099,633.82
  经营活动现金流入的平衡项目-000
  经营活动现金流入小计-146,561,115.2173,158,690.09262,348,402.4
  购买商品、接受劳务支付的现金-16,552,934.427,459,920.4433,003,876.04
  支付给职工以及为职工支付的现金-43,749,416.2927,990,303.8675,236,252.56
  支付的各项税费-21,641,896.769,176,211.9321,347,886.68
  支付其他与经营活动有关的现金-13,568,987.055,627,029.9230,484,611.2
  经营活动现金流出的平衡项目-000
  经营活动现金流出小计-95,513,234.5250,253,466.15160,072,626.48
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  经营活动产生的现金流量净额60,935,10051,047,880.6922,905,223.94102,275,775.92
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-1,892,550,000947,550,0003,050,000,000
  取得投资收益收到的现金-2,294,565.031,234,495.394,730,394.19
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---249,029.13
  投资活动现金流入的平衡项目-000
  投资活动现金流入小计-1,894,844,565.03948,784,495.393,054,979,423.32
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-2,835,306.281,020,333.325,892,632.31
  投资支付的现金-2,092,550,0001,034,550,0003,030,000,000
  投资活动现金流出的平衡项目-000
  投资活动现金流出小计-2,095,385,306.281,035,570,333.323,035,892,632.31
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  投资活动产生的现金流量净额--200,540,741.25-86,785,837.9319,086,791.01
三、筹资活动产生的现金流量:
  偿还债务支付的现金---11,390,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3,082.19212,707.62
  支付其他与筹资活动有关的现金-5,704,088.265,347,516.763,523,864.02
  筹资活动现金流出平衡项目-000
  筹资活动现金流出小计-5,704,088.265,350,598.9515,126,571.64
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  筹资活动产生的现金流量净额--5,704,088.26-5,350,598.95-15,126,571.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--32,461.15-13,855.7-34,901.91
  现金及现金等价物净增加额平衡项目-000
五、现金及现金等价物净增加额--155,229,409.97-69,245,068.64106,201,093.38
  加:期初现金及现金等价物余额-275,028,095.73275,028,095.73168,827,002.35
  期末现金及现金等价物余额平衡项目-000
  期末现金及现金等价物余额-119,798,685.76205,783,027.09275,028,095.73
补充资料:
  净利润-49,964,916.3226,654,870.2387,189,626.17
  资产减值准备-1,190,821.01594,257.01530,973.6
  固定资产和投资性房地产折旧-3,258,566.721,614,450.46,488,403.27
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,258,566.721,614,450.46,488,403.27
  无形资产摊销-148,078.0281,128.01324,512.04
  长期待摊费用摊销-1,775,267.26893,542.743,579,822.85
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----149,763.4
  固定资产报废损失---41,422.83
  公允价值变动损失--282,648.21-113,293.76-
  财务费用-196,354.2656,116.76421,699.35
  投资损失--3,676,356.7-1,634,745.39-7,927,349.7
  递延所得税--767,013.64-668,742.174,578,166.96
  其中:递延所得税资产减少--572,660.09-410,315.984,626,495.09
    递延所得税负债增加--194,353.55-258,426.19-48,328.13
  存货的减少--2,612,554.96-628,629.69282,721.54
  经营性应收项目的减少--6,098,556.57-2,939,955.55-295,773.68
  经营性应付项目的增加-6,248,161.18-1,890,985.4357,911.3
  其他-871,449.48435,724.745,544,912.44
  现金的期末余额--205,783,027.09-
  减:现金的期初余额--275,028,095.73-
  现金及现金等价物的净增加额--155,229,409.97-69,245,068.64106,201,093.38
公告日期2025-10-202025-07-072025-04-292025-01-15
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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