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丹娜生物

(920009)

  

流通市值:4.61亿  总市值:35.50亿
流通股本:1008.00万   总股本:7754.60万

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金57,009,121.08281,280,921.26-135,872,337.74
  收到的税费返还-5,844,423.83--
  收到其他与经营活动有关的现金222,249.5914,917,451.43-10,688,777.47
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计57,231,370.67302,042,796.52-146,561,115.21
  购买商品、接受劳务支付的现金9,910,777.3549,275,207.24-16,552,934.42
  支付给职工以及为职工支付的现金27,843,457.6778,227,087.21-43,749,416.29
  支付的各项税费11,417,795.8739,126,577.89-21,641,896.76
  支付其他与经营活动有关的现金9,240,111.3628,831,078.36-13,568,987.05
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计58,412,142.25195,459,950.7-95,513,234.52
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额-1,180,771.58106,582,845.8260,935,10051,047,880.69
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金442,000,0003,034,050,000-1,892,550,000
  取得投资收益收到的现金840,860.724,599,998.24-2,294,565.03
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,00045,680--
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计442,990,860.723,038,695,678.24-1,894,844,565.03
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金790,188.455,816,741.64-2,835,306.28
  投资支付的现金601,500,0003,186,050,000-2,092,550,000
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计602,290,188.453,191,866,741.64-2,095,385,306.28
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-159,299,327.73-153,171,063.4--200,540,741.25
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-136,800,000--
  筹资活动现金流入平衡项目-0--
  筹资活动现金流入小计-136,800,000--
  偿还债务支付的现金-0--
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金00--
  支付其他与筹资活动有关的现金020,893,926.25-5,704,088.26
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计020,893,926.25-5,704,088.26
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额0115,906,073.75--5,704,088.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,995.75-157,655.03--32,461.15
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额-160,516,095.0669,160,201.14--155,229,409.97
  加:期初现金及现金等价物余额344,188,296.87275,028,095.73-275,028,095.73
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额183,672,201.81344,188,296.87-119,798,685.76
补充资料:
  净利润-97,742,993.21-49,964,916.32
  资产减值准备-690,801.92-1,190,821.01
  固定资产和投资性房地产折旧-6,518,829.35-3,258,566.72
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,518,829.35-3,258,566.72
  无形资产摊销-283,972.74-148,078.02
  长期待摊费用摊销-2,817,826.56-1,775,267.26
  固定资产报废损失-11,512.64--
  公允价值变动损失--26,551.67--282,648.21
  财务费用-264,079.31-196,354.26
  投资损失--8,524,567.69--3,676,356.7
  递延所得税--1,328,748.62--767,013.64
  其中:递延所得税资产减少--529,476.99--572,660.09
    递延所得税负债增加--799,271.63--194,353.55
  存货的减少--6,444,509.35--2,612,554.96
  经营性应收项目的减少--7,663,705.63--6,098,556.57
  经营性应付项目的增加-18,969,644.91-6,248,161.18
  其他-1,737,815.31-871,449.48
  现金的期末余额-344,188,296.87--
  减:现金的期初余额-275,028,095.73--
  现金及现金等价物的净增加额-69,160,201.14--155,229,409.97
公告日期2026-04-292026-04-082025-10-202025-07-07
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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