| 流通市值：538.60亿 | 总市值：538.73亿 | ||
| 流通股本：17.75亿 | 总股本：17.76亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 4181600 | 137532824.00 | 0.24 | 0.24 |
| 万家战略发展产业混合A | 1920700 | 63171823.00 | 0.11 | 0.11 |
| 中欧资源精选混合发起A | 745400 | 24516206.00 | 0.04 | 0.04 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 456300 | 15007707.00 | 0.03 | 0.03 |
| 万家欣优混合A | 377900 | 12429131.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧周期优选混合发起A | 109000 | 3585010.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建信汇利灵活配置混合 | 45900 | 1509651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德量化精选混合 | 44100 | 1450449.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家多元价值混合发起式A | 24000 | 789360.00 | 0.00 | 0.00 |