| 流通市值：108.11亿 | 总市值：108.25亿 | ||
| 流通股本：13.95亿 | 总股本：13.97亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 银华中证虚拟现实主题ETF | 87978 | 758370.36 | 0.01 | 0.01 |
| 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 10000 | 86200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银增强收益债券A | 8000 | 68960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信收益增强债券A | 3000 | 25860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长信中证A500指数增强A | 700 | 6034.00 | 0.00 | 0.00 |