| 流通市值：100.36亿 | 总市值：124.30亿 | ||
| 流通股本：3.37亿 | 总股本：4.18亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 5966243 | 165921217.83 | 1.43 | 1.77 |
| 华安强化收益债券A | 1020000 | 28366200.00 | 0.24 | 0.30 |
| 招商体育文化休闲股票A | 313300 | 8712873.00 | 0.08 | 0.09 |
| 华安沣悦债券A | 140000 | 3893400.00 | 0.03 | 0.04 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 10000 | 278100.00 | 0.00 | 0.00 |