| 流通市值：82.48亿 | 总市值：107.32亿 | ||
| 流通股本：2.25亿 | 总股本：2.93亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 万家品质生活A | 2953700 | 125325491.00 | 1.01 | 1.31 |
| 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 1818350 | 77152590.50 | 0.62 | 0.81 |
| 景顺长城景骊成长混合A | 58900 | 2499127.00 | 0.02 | 0.03 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 40400 | 1714172.00 | 0.01 | 0.02 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 18200 | 772226.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 8100 | 343683.00 | 0.00 | 0.00 |