| 流通市值：174.89亿 | 总市值：186.29亿 | ||
| 流通股本：18.47亿 | 总股本：19.67亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 58509347 | 545307114.04 | 2.97 | 3.17 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 58509347 | 545307114.04 | 2.97 | 3.17 |
| 易方达创业板ETF | 18245638 | 170049346.16 | 0.93 | 0.99 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 17437995 | 162522113.40 | 0.89 | 0.94 |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 15505438 | 144510682.16 | 0.79 | 0.84 |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 2095831 | 19533144.92 | 0.11 | 0.11 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 196600 | 1832312.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中航卓越领航混合发起A | 63700 | 593684.00 | 0.00 | 0.00 |