| 流通市值：77.38亿 | 总市值：89.24亿 | ||
| 流通股本：2.03亿 | 总股本：2.34亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商安本增利债券C | 908598 | 32936677.50 | 0.39 | 0.45 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 503700 | 18259125.00 | 0.22 | 0.25 |
| 信澳优享生活混合A | 447839 | 16234163.75 | 0.19 | 0.22 |
| 方正富邦新兴成长混合A | 46500 | 1685625.00 | 0.02 | 0.02 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 28100 | 1018625.00 | 0.01 | 0.01 |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 18100 | 656125.00 | 0.01 | 0.01 |