| 流通市值：12.97亿 | 总市值：42.70亿 | ||
| 流通股本：2198.32万 | 总股本：7238.32万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 博时主题行业混合(LOF) | 778095 | 43705596.15 | 1.07 | 3.54 |
| 交银主题优选混合A | 547500 | 30753075.00 | 0.76 | 2.49 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 430000 | 24153100.00 | 0.59 | 1.96 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 401200 | 22535404.00 | 0.55 | 1.83 |
| 诺安先锋混合A | 350800 | 19704436.00 | 0.48 | 1.60 |
| 诺安灵活配置混合 | 343300 | 19283161.00 | 0.47 | 1.56 |
| 诺安恒鑫混合 | 51600 | 2898372.00 | 0.07 | 0.23 |
| 诺安鸿鑫混合A | 24100 | 1353697.00 | 0.03 | 0.11 |