| 流通市值：104.30亿 | 总市值：105.64亿 | ||
| 流通股本：6.66亿 | 总股本：6.74亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 394433 | 6740859.97 | 0.06 | 0.06 |
| 民生加银鹏程混合A | 289200 | 4942428.00 | 0.04 | 0.04 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 189480 | 3238213.20 | 0.03 | 0.03 |
| 民生加银鑫福混合A | 96700 | 1652603.00 | 0.01 | 0.01 |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 45200 | 772468.00 | 0.01 | 0.01 |
| 民生加银添润债券A | 12400 | 211916.00 | 0.00 | 0.00 |