| 流通市值：25.14亿 | 总市值：41.20亿 | ||
| 流通股本：6055.99万 | 总股本：9924.97万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华安宏利混合A | 1499270 | 74138901.50 | 1.51 | 2.48 |
| 华安新丝路主题股票A | 381608 | 18870515.60 | 0.38 | 0.63 |
| 博时价值臻选持有期混合A | 307654 | 15213490.30 | 0.31 | 0.51 |
| 华安产业趋势混合A | 242100 | 11971845.00 | 0.24 | 0.40 |
| 博时成长优选灵活配置混合A | 165561 | 8186991.45 | 0.17 | 0.27 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 160460 | 7934747.00 | 0.16 | 0.26 |
| 华安品质领先混合A | 80300 | 3970835.00 | 0.08 | 0.13 |
| 国泰事件驱动混合A | 51300 | 2536785.00 | 0.05 | 0.08 |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 8400 | 415380.00 | 0.01 | 0.01 |