| 流通市值：471.63亿 | 总市值：634.44亿 | ||
| 流通股本：21.34亿 | 总股本：28.71亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 769605 | 15938519.55 | 0.03 | 0.04 |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 408200 | 8453822.00 | 0.01 | 0.02 |
| 融通人工智能指数(LOF)A | 317975 | 6585262.25 | 0.01 | 0.01 |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 163507 | 3386229.97 | 0.01 | 0.01 |
| 景顺长城中证A500ETF | 151920 | 3146263.20 | 0.01 | 0.01 |
| 平安中证A500ETF | 55700 | 1153547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中证A500ETF | 7800 | 161538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1200 | 24852.00 | 0.00 | 0.00 |