| 流通市值：29.17亿 | 总市值：29.17亿 | ||
| 流通股本：3.90亿 | 总股本：3.90亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 5930200 | 49635774.00 | 1.52 | 1.52 |
| 博道久航混合A | 3072700 | 25718499.00 | 0.79 | 0.79 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 1829600 | 15313752.00 | 0.47 | 0.47 |
| 博时量化多策略股票A | 607700 | 5086449.00 | 0.16 | 0.16 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 154600 | 1294002.00 | 0.04 | 0.04 |
| 国寿安保中证800指数增强A | 14000 | 117180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 明亚价值长青A | 8900 | 74493.00 | 0.00 | 0.00 |