| 流通市值：82.73亿 | 总市值：101.24亿 | ||
| 流通股本：7.81亿 | 总股本：9.55亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 3430400 | 39792640.00 | 0.36 | 0.44 |
| 前海开源祥和债券A | 426400 | 4946240.00 | 0.04 | 0.05 |
| 易米开泰混合A | 156000 | 1809600.00 | 0.02 | 0.02 |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 90800 | 1053280.00 | 0.01 | 0.01 |
| 诺德量化蓝筹A | 34000 | 394400.00 | 0.00 | 0.00 |