| 流通市值：58.35亿 | 总市值：58.35亿 | ||
| 流通股本：2.66亿 | 总股本：2.66亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 信澳健康中国混合A | 1523200 | 33495168.00 | 0.57 | 0.57 |
| 招商社会责任混合A | 1367000 | 30060330.00 | 0.51 | 0.51 |
| 信澳优享生活混合A | 1254375 | 27583706.25 | 0.47 | 0.47 |
| 信澳医药健康混合 | 525800 | 11562342.00 | 0.20 | 0.20 |
| 大摩优悦安和混合A | 214500 | 4716855.00 | 0.08 | 0.08 |
| 中邮中证500指数增强A | 35000 | 769650.00 | 0.01 | 0.01 |