| 流通市值：8.58亿 | 总市值：24.11亿 | ||
| 流通股本：3582.68万 | 总股本：1.01亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 3157619 | 74803994.11 | 3.14 | 8.81 |
| 中欧阿尔法混合A | 2812902 | 66637648.38 | 2.80 | 7.85 |
| 融通医疗保健行业混合A/B | 1001263 | 23719920.47 | 1.00 | 2.79 |
| 融通鑫新成长混合A | 772902 | 18310048.38 | 0.77 | 2.16 |
| 长盛安盈混合A | 58413 | 1383803.97 | 0.06 | 0.16 |