| 流通市值：16.07亿 | 总市值：29.52亿 | ||
| 流通股本：5321.62万 | 总股本：9775.44万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 中海能源策略混合 | 630090 | 21801114.00 | 0.64 | 1.21 |
| 金鹰策略配置混合 | 285307 | 9871622.20 | 0.29 | 0.55 |
| 前海开源周期优选混合A | 282215 | 9764639.00 | 0.29 | 0.54 |
| 前海开源大安全混合 | 230363 | 7970559.80 | 0.24 | 0.44 |
| 浙商汇金转型驱动 | 54522 | 1886461.20 | 0.06 | 0.10 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 9038 | 312714.80 | 0.01 | 0.02 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 651 | 22524.60 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 615 | 21279.00 | 0.00 | 0.00 |